Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 87 813 672
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Terrapin Asset Management, LLC har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 87 813 672 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Terrapin Asset Management, LLCs største beholdninger er Seagen Inc (US:SGEN) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Screaming Eagle Acquisition Corp. (US:SCRM) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) . Terrapin Asset Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Seagen Inc (US:SGEN) , Seagen Inc (US:SGEN) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Berkeley Lights Inc (US:BLI) , and HomeStreet, Inc. (US:HMST) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,53 9,7120 9,7120
0,05 4,52 5,1467 4,6427
0,09 7,98 9,0898 3,7638
0,01 2,97 3,3823 3,3823
0,01 2,61 2,9719 2,9719
2,11 2,11 2,3981 2,3981
0,25 1,93 2,1931 2,1931
0,17 1,70 1,9383 1,9383
0,10 1,07 1,2242 1,2242
0,56 0,86 0,9800 0,9800
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −3,2712
0,00 0,00 −2,8862
0,00 0,00 −2,7972
0,02 1,36 1,5502 −2,5486
0,00 0,00 −2,4162
0,00 0,00 −1,9242
0,52 4,09 4,6619 −1,8338
0,00 0,00 −1,7692
0,04 1,80 2,0442 −1,5750
0,00 0,00 −1,2287
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-11-14 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGEN / Seagen Inc Put 0,04 8,53 9,7120 9,7120
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,09 125,00 7,98 93,88 9,0898 3,7638
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 7,88 6,45 17,93 7,3467 0,2710
SCRM / Screaming Eagle Acquisition Corp. 0,60 0,00 6,27 1,36 7,1424 −0,8617
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,05 941,67 4,52 1 061,70 5,1467 4,6427
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0,53 12,20 4,34 −7,72 4,9451 −1,1413
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,52 −13,51 4,09 −18,48 4,6619 −1,8338
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,32 −19,09 3,73 6,31 4,2427 −0,2908
BTWN / Bridgetown Holdings Ltd - Class A 0,35 −11,79 3,66 −11,03 4,1700 −1,1529
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 45,83 3,04 47,34 3,4672 0,7942
SGEN / Seagen Inc 0,01 2,97 3,3823 3,3823
ZTS / Zoetis Inc. Put 0,01 2,61 2,9719 2,9719
FHN / First Horizon Corporation 0,21 −13,48 2,33 −15,37 2,6579 −0,9106
BLI / Berkeley Lights Inc 2,11 2,11 2,3981 2,3981
HMST / HomeStreet, Inc. 0,25 1,93 2,1931 2,1931
CZFS / Citizens Financial Services, Inc. 0,04 −0,30 1,80 −35,85 2,0442 −1,5750
IPXX / Inflection Point Acquisition Corp. II 0,17 1,70 1,9383 1,9383
GMED / Globus Medical, Inc. 0,03 20,07 1,66 0,12 1,8934 −0,2545
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,02 −57,21 1,36 −57,04 1,5502 −2,5486
ZTS / Zoetis Inc. Call 0,01 −14,44 1,34 −13,56 1,5256 −0,4792
TRTL / TortoiseEcofin Acquisition Corp. III 0,12 32,32 1,30 33,71 1,4774 0,2219
US31561T2015 / Feutune Light Acquisition Corp. 0,10 0,00 1,09 0,93 1,2390 −0,1554
WNNR / Andretti Acquisition Corp. 0,10 1,07 1,2242 1,2242
ALTU / Altitude Acquisition Corp. 0,09 0,00 0,88 0,92 0,9971 −0,1243
AVRO / AVROBIO, Inc. 0,56 0,86 0,9800 0,9800
TENK / TenX Keane Acquisition 0,07 0,00 0,81 2,28 0,9198 −0,1017
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,75 0,8526 0,8526
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,01 0,72 0,8171 0,8171
MCAC / Monterey Capital Acquisition Corporation 0,06 0,00 0,64 1,75 0,7270 −0,0852
MO / Altria Group, Inc. Call 0,01 0,59 0,6704 0,6704
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,59 −7,26 0,6704 −0,1499
US62886HAX98 / CONV. NOTE 0,58 −15,70 0,6605 −0,2298
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc Call 0,03 0,56 0,6334 0,6334
ATMC / AlphaTime Acquisition Corp 0,05 0,00 0,54 1,89 0,6129 −0,0707
/ Aquaron Acquisition Corp. 0,05 0,00 0,54 2,69 0,6098 −0,0647
US15719Y2046 / Cetus Capital Acquisition Corp. 0,04 0,00 0,43 2,90 0,4856 −0,0504
MXL / MaxLinear, Inc. 0,02 0,38 0,4287 0,4287
US73245B2060 / Pono Capital Two, Inc. 0,03 0,00 0,34 2,71 0,3892 −0,0413
US0791742077 / Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. 0,03 0,00 0,32 0,00 0,3678 −0,0494
HOVR / New Horizon Aircraft Ltd. 0,03 0,00 0,32 1,27 0,3625 −0,0438
MXL / MaxLinear, Inc. Put 0,01 0,31 0,3547 0,3547
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,00 0,30 −2,59 0,3433 −0,0567
MSSA / Metal Sky Star Acquisition Corporation 0,02 0,00 0,22 0,92 0,2496 −0,0318
MARX / Mars Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,22 −1,38 0,2454 −0,0372
GAMC / Golden Arrow Merger Corp. 0,02 0,00 0,21 0,49 0,2355 −0,0302
OSI.U / Osiris Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-half o 0,02 0,00 0,21 −1,90 0,2355 −0,0361
US35088F2065 / Four Leaf Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,18 1,10 0,2098 −0,0258
SGEN / Seagen Inc Call 0,00 0,15 0,1691 0,1691
VATE / INNOVATE Corp. 0,08 0,00 0,13 −7,59 0,1530 −0,0347
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc Put 0,01 0,11 0,1246 0,1246
DNMR / Danimer Scientific, Inc. 0,02 0,00 0,05 −12,96 0,0542 −0,0166
TENX KEANE ACQUISITION / RIGHT 06/30/2028 (G8708L112) 0,07 0,02 0,0000
VGG0543H1174 / A SPAC II Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0005
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR / UNIT 03/17/2027 (G3034H133) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6057
/ Aquaron Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0125
CORS / Corsair Partnering Corp - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2681
MO / Altria Group, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8203
HRZN / Horizon Technology Finance Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1563
VGG0542S1305 / A SPAC I Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0012
PRDS / Pardes Biosciences Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VGG0542S1149 / A SPAC I Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0060
PLTN / Plutonian Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6216
EOCW / Elliott Opportunity II Corp - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4162
/ FTAC Emerald Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0008
FHN / First Horizon Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2770
CNDA / Concord Acquisition Corp II 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7972
BSAQ / Black Spade Acquisition Co - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1334
EMLD / FTAC Emerald Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2677
MCAFR / Mountain Crest Acquisition Corp IV - Tradeable Rights - June 2026 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0115
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8162
HUDA / Hudson Acquisition I Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2287
KYG063621265 / Aura FAT Projects Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0011
DNMR / Danimer Scientific, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0616
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8862
VZ / Verizon Communications Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9242
US74738V1136 / Qomolangma Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0007
US61240F1167 / Monterey Bio Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0008
ATVI / Activision Blizzard Inc Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1776
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2712
ASCB / A SPAC II Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
/ A SPAC II Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0061
US60742N2053 / Mobiv Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3351
CLBR / Colombier Acquisition Corp. II 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2657
KNSW / KnightSwan Acquisition Corp - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2734
/ Global Star Acquisition, Inc., Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7692
HMAC / Hainan Manaslu Acquisition Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4107