Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 540 035 934
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TB Alternative Assets Ltd. har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 540 035 934 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TB Alternative Assets Ltd.s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Zillow Group, Inc. (US:Z) , Intel Corporation (US:INTC) , and Coinbase Global, Inc. (US:COIN) . TB Alternative Assets Ltd.s nye posisjoner inkluderer Sportradar Group AG (US:SRAD) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Cleveland-Cliffs Inc. (US:CLF) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , and Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) . TB Alternative Assets Ltd.s viktigste bransjer er "Restaurants, Dining, Eating And Drinking Places" (sic 58) , "Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment" (sic 36) , and "General Merchandise Stores" (sic 53) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,01 44,93 8,3194 8,3194
0,12 41,00 7,5925 7,5925
0,34 40,63 7,5233 7,5233
0,30 53,58 9,9211 2,8085
1,26 34,79 6,4421 2,1454
0,18 13,71 2,5393 1,5370
0,28 7,88 1,4599 1,4599
3,07 9,51 1,7611 1,1694
0,02 5,26 0,9739 0,9739
0,45 4,65 0,8607 0,8607
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,79 0,3317 −6,7780
0,00 0,00 −2,0714
0,00 0,00 −2,0273
0,21 22,28 4,1258 −1,3701
0,00 0,00 −1,2108
0,00 0,00 −1,1594
0,04 29,05 5,3785 −1,0885
0,08 3,17 0,5878 −0,7918
0,05 39,93 7,3945 −0,7149
0,23 19,91 3,6863 −0,7074
13D/G-Arkiveringer

Dette er en liste over eventuelle 13D- og 13G-Arkiveringer det siste året. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken. Grønne rader angir nye posisjoner. Røde rader angir lukkede posisjoner.

Fil Dato Skjema Verdipapirer Tidligere
aksjer 		Nåværende
aksjer 		ΔAksjer % % Eierskap
 % ΔEierskap
2025-02-10 13G RAASY / Cloopen Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 38 474 611 38 474 611 0,00 11,52 −1,54
2025-02-10 13G SY / So-Young International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8 237 774 8 237 774 0,00 10,54 −3,13
2025-02-10 13G MOGU / MOGU Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 206 730 009 206 730 009 0,00 8,39 0,00
2025-02-07 13G MKDTY / Molecular Data Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 20 044 756 20 044 756 0,00 5,23 0,00
2025-02-07 13G YJ / Yunji Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 107 250 000 107 250 000 0,00 5,45 9,66
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,30 54,13 53,58 75,00 9,9211 2,8085
CEG / Constellation Energy Corporation 0,16 −14,65 52,92 36,62 9,7986 0,8003
Z / Zillow Group, Inc. 0,72 25,40 50,15 28,13 9,2869 0,1935
INTC / Intel Corporation 2,01 44,93 8,3194 8,3194
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,12 41,00 7,5925 7,5925
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,34 40,63 7,5233 7,5233
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 −10,67 39,93 14,40 7,3945 −0,7149
MRNA / Moderna, Inc. 1,26 93,29 34,79 88,11 6,4421 2,1454
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −13,72 29,05 4,34 5,3785 −1,0885
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 6,50 22,28 −5,82 4,1258 −1,3701
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,23 −19,13 19,91 5,26 3,6863 −0,7074
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 0,00 14,24 15,31 2,6360 −0,2320
EBAY / eBay Inc. 0,18 189,11 13,71 217,87 2,5393 1,5370
SY / So-Young International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,07 0,00 9,51 273,53 1,7611 1,1694
SRAD / Sportradar Group AG 0,28 7,88 1,4599 1,4599
LEU / Centrus Energy Corp. 0,04 −71,21 7,64 −15,24 1,4147 −0,6791
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 6,26 −7,52 1,1600 −0,4137
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 5,26 0,9739 0,9739
YINN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares 0,12 −23,10 5,06 −24,01 0,9361 −0,6094
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 −50,00 4,92 −29,08 0,9105 −0,7001
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 4,71 −11,71 0,8729 −0,3673
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 4,65 0,8607 0,8607
SMR / NuScale Power Corporation 0,08 −80,87 3,17 −46,55 0,5878 −0,7918
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −25,85 3,08 −13,30 0,5701 −0,2548
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,77 30,77 0,5132 0,0208
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,33 2,54 0,4699 0,4699
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,10 35,25 0,3880 0,0281
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,05 12,25 0,3800 −0,0447
BA / The Boeing Company 0,01 −95,24 1,79 −94,15 0,3317 −6,7780
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 1,66 −17,23 0,3070 −0,1583
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,47 −10,49 0,2716 −0,1093
MOGU / MOGU Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,00 1,47 −3,68 0,2715 −0,0823
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,42 0,2621 0,2621
DE / Deere & Company 0,00 −50,00 0,70 −45,88 0,1303 −0,1715
CNH / CNH Industrial N.V. 0,05 −50,00 0,67 −47,25 0,1245 −0,1716
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,61 39,32 0,1137 0,0114
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,46 −5,75 0,0852 −0,0280
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −86,27 0,41 −83,43 0,0760 −0,4991
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,36 0,0671 0,0671
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 −96,95 0,24 −92,02 0,0437 −0,6433
YJ / Yunji Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,07 22,22 0,0123 −0,0004
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2108
APP / AppLovin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SNAP / Snap Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0714
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CLS / Celestica Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3260
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1594
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0273