Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 59 390 783
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 59 390 783 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TFAQX - TFA Quantitative Fund Class Is største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) . TFAQX - TFA Quantitative Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 10,06 17,0085 10,3600
0,04 3,55 5,9973 3,8562
7,67 7,67 12,9697 2,5603
0,04 1,28 2,1631 2,1631
0,02 2,20 3,7137 1,3260
0,03 1,66 2,8015 1,2871
0,00 0,70 1,1840 1,1840
0,01 1,28 2,1652 1,0854
0,01 1,07 1,8115 0,9841
0,02 4,22 7,1286 0,8712
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,94 10,0501 −4,3221
0,04 2,28 3,8589 −3,6759
0,00 2,38 4,0263 −3,5066
0,06 1,89 3,1886 −3,3196
0,03 2,10 3,5463 −3,2058
0,05 1,63 2,7635 −2,0430
0,02 2,91 4,9209 −1,6372
0,02 0,02 0,0304 −0,6088
0,00 0,15 0,2500 −0,2664
0,01 0,43 0,7331 −0,0214
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 154,62 10,06 181,63 17,0085 10,3600
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 7,67 37,13 7,67 37,13 12,9697 2,5603
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,05 −41,89 5,94 −23,04 10,0501 −4,3221
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 11,00 4,22 15,13 7,1286 0,8712
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,04 161,15 3,55 208,43 5,9973 3,8562
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 −33,06 2,91 −17,42 4,9209 −1,6372
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −49,99 2,38 −41,18 4,0263 −3,5066
LGH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF 0,04 −50,00 2,28 −43,64 3,8589 −3,6759
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 70,80 2,20 71,16 3,7137 1,3260
QQH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF 0,03 −50,00 2,10 −42,20 3,5463 −3,2058
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,06 −50,00 1,89 −46,10 3,1886 −3,3196
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,03 96,85 1,66 103,81 2,8015 1,2871
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,05 −40,92 1,63 −36,74 2,7635 −2,0430
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 78,12 1,28 120,69 2,1652 1,0854
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,04 1,28 2,1631 2,1631
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,01 146,25 1,07 141,22 1,8115 0,9841
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,70 1,1840 1,1840
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 18,32 0,65 26,81 1,0964 0,1451
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,46 13,43 0,7710 0,0226
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,45 9,47 0,7636 −0,0044
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,44 9,70 0,7463 −0,0030
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,43 6,91 0,7331 −0,0214
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,37 0,6250 0,6250
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,35 0,5992 0,5992
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,30 0,4998 0,4998
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,30 0,4992 0,4992
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,29 0,4962 0,4962
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,24 0,4116 0,4116
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,23 5,09 0,3851 −0,0177
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,3754 0,3754
XBJL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,22 6,31 0,3711 −0,0130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,3709 0,3709
XBJA / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,22 6,90 0,3669 −0,0113
XBOC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,21 7,04 0,3608 −0,0105
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 153,85 0,16 227,08 0,2664 0,1754
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 −56,50 0,15 −46,93 0,2500 −0,2664
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,14 0,2417 0,2417
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,14 0,2343 0,2343
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,08 0,1298 0,1298
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,01 0,08 0,1287 0,1287
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,07 0,1258 0,1258
OKLO / Oklo Inc. 0,00 0,07 0,1193 0,1193
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 0,07 0,1160 0,1160
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,02 −94,77 0,02 −95,04 0,0304 −0,6088