Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 31 676 263
Nåværende posisjoner 81
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TFADX - TFA Multidimensional Tactical Fund Class A har oppgitt 81 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 31 676 263 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TFADX - TFA Multidimensional Tactical Fund Class As største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Marathon Oil Corporation (US:MRO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Alcoa Corporation (US:AA) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) . TFADX - TFA Multidimensional Tactical Fund Class As nye posisjoner inkluderer Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Marathon Oil Corporation (US:MRO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Alcoa Corporation (US:AA) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,04 2,04 0,0646 0,0646
0,02 0,60 0,0190 0,0190
0,00 0,59 0,0188 0,0188
0,01 0,58 0,0185 0,0185
0,00 0,58 0,0185 0,0185
0,01 0,57 0,0182 0,0182
0,01 0,55 0,0175 0,0175
0,01 0,54 0,0170 0,0170
0,00 0,49 0,0155 0,0155
0,00 0,48 0,0153 0,0153
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-05-31 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,04 2,04 0,0646 0,0646
MRO / Marathon Oil Corporation 0,02 0,60 0,0190 0,0190
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,59 0,0188 0,0188
AA / Alcoa Corporation 0,01 0,58 0,0185 0,0185
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,58 0,0185 0,0185
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,57 0,0182 0,0182
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,55 0,0175 0,0175
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,54 0,0170 0,0170
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,49 0,0155 0,0155
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,48 0,0153 0,0153
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,47 0,0150 0,0150
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,47 0,0149 0,0149
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,47 0,0148 0,0148
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 0,46 0,0146 0,0146
CSX / CSX Corporation 0,01 0,46 0,0145 0,0145
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,01 0,46 0,0145 0,0145
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,46 0,0144 0,0144
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 0,45 0,0144 0,0144
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,45 0,0143 0,0143
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 0,45 0,0143 0,0143
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 0,45 0,0142 0,0142
LDSF / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Low Duration Strategic Focus ETF 0,02 0,45 0,0142 0,0142
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,45 0,0142 0,0142
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,45 0,0142 0,0142
FOX / Fox Corporation 0,01 0,45 0,0142 0,0142
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,45 0,0141 0,0141
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,45 0,0141 0,0141
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,45 0,0141 0,0141
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,44 0,0141 0,0141
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,44 0,0140 0,0140
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,44 0,0140 0,0140
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,44 0,0140 0,0140
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,44 0,0139 0,0139
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,44 0,0139 0,0139
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,02 0,44 0,0139 0,0139
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,44 0,0139 0,0139
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,44 0,0139 0,0139
FCAL / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust California Municipal High Income ETF 0,01 0,44 0,0139 0,0139
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,44 0,0138 0,0138
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,43 0,0136 0,0136
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 0,43 0,0136 0,0136
POOL / Pool Corporation 0,00 0,43 0,0136 0,0136
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,42 0,0134 0,0134
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,42 0,0134 0,0134
RGEN / Repligen Corporation 0,00 0,42 0,0132 0,0132
US46138G8050 / Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,01 0,42 0,0132 0,0132
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,41 0,0132 0,0132
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,41 0,0131 0,0131
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,41 0,0129 0,0129
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,40 0,0127 0,0127
MMM / 3M Company 0,00 0,40 0,0127 0,0127
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,39 0,0125 0,0125
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,39 0,0125 0,0125
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,39 0,0124 0,0124
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,38 0,0120 0,0120
LGOV / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Long Duration Opportunities ETF 0,01 0,37 0,0119 0,0119
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,36 0,0114 0,0114
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,34 0,0108 0,0108
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,27 0,0084 0,0084
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,0070 0,0070
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,20 0,0064 0,0064
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,19 0,0062 0,0062
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,19 0,0061 0,0061
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,19 0,0061 0,0061
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,19 0,0061 0,0061
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,19 0,0061 0,0061
HUM / Humana Inc. 0,00 0,19 0,0060 0,0060
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,19 0,0060 0,0060
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,19 0,0060 0,0060
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,19 0,0059 0,0059
DE / Deere & Company 0,00 0,19 0,0059 0,0059
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,18 0,0058 0,0058
V / Visa Inc. 0,00 0,18 0,0058 0,0058
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,18 0,0058 0,0058
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,18 0,0058 0,0058
BA / The Boeing Company 0,00 0,18 0,0056 0,0056
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,18 0,0056 0,0056
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,15 0,0049 0,0049
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,14 0,14 0,0044 0,0044
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,05 0,0016 0,0016
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000