Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 184 334 991
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Sunesis Advisors, LLC har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 184 334 991 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Sunesis Advisors, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:VDMIX) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Sunesis Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Palmer Square Capital BDC Inc. (US:PSBD) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 17,57 9,5292 9,5292
0,47 6,29 3,4109 3,4109
0,00 0,21 0,1133 0,1133
0,00 0,20 0,1102 0,1102
0,04 2,15 1,1665 0,0689
0,00 1,29 0,7003 0,0325
0,00 0,26 0,1409 0,0030
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 72,79 39,4892 −7,9864
0,15 14,78 8,0187 −0,8098
0,01 3,83 2,0787 −0,4888
0,09 6,67 3,6188 −0,3834
0,16 8,35 4,5275 −0,3567
0,09 6,61 3,5842 −0,3350
0,01 1,51 0,8194 −0,3211
0,14 8,84 4,7970 −0,3065
0,04 3,99 2,1626 −0,2061
0,05 2,57 1,3924 −0,1899
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-04-23 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,26 −1,72 72,79 −6,80 39,4892 −7,9864
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 17,57 9,5292 9,5292
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 −0,31 14,78 1,78 8,0187 −0,8098
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,14 −0,06 8,84 5,32 4,7970 −0,3065
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 −2,28 8,35 3,86 4,5275 −0,3567
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 0,01 6,67 1,32 3,6188 −0,3834
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,09 0,01 6,61 2,47 3,5842 −0,3350
PSBD / Palmer Square Capital BDC Inc. 0,47 6,29 3,4109 3,4109
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,04 0,01 3,99 2,31 2,1626 −0,2061
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −4,95 3,83 −9,28 2,0787 −0,4888
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,07 4,42 3,00 6,43 1,6258 −0,0854
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 −0,39 2,57 −1,42 1,3924 −0,1899
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 0,00 2,20 −0,14 1,1950 −0,1458
IAU / iShares Gold Trust 0,04 0,00 2,15 19,11 1,1665 0,0689
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,08 0,00 1,97 −0,25 1,0686 −0,1313
BAC / Bank of America Corporation 0,05 −0,09 1,88 −5,15 1,0196 −0,1848
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,85 −4,59 1,0033 −0,1753
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,00 1,55 9,18 0,8388 −0,0222
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 −0,25 1,51 −19,51 0,8194 −0,3211
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,02 0,00 1,36 −9,74 0,7391 −0,1782
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,29 17,49 0,7003 0,0325
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 1,20 0,25 0,6534 −0,0768
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 0,00 1,14 2,79 0,6192 −0,0559
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 −3,16 0,98 4,46 0,5334 −0,0386
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,98 −8,57 0,5328 −0,1201
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,98 −11,14 0,5323 −0,1394
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,94 −1,37 0,5089 −0,0694
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,00 0,89 10,96 0,4837 −0,0049
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,01 0,85 2,41 0,4613 −0,0437
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,00 0,68 10,71 0,3701 −0,0048
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,62 −8,30 0,3363 −0,0745
AAPL / Apple Inc. 0,00 −0,98 0,56 −12,26 0,3032 −0,0836
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,44 1,86 0,2379 −0,0241
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,41 −10,96 0,2203 −0,0569
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,35 3,55 0,1899 −0,0156
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,34 0,88 0,1870 −0,0205
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,34 −0,29 0,1856 −0,0231
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,26 14,60 0,1409 0,0030
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,24 −18,31 0,1309 −0,0486
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,24 −4,45 0,1284 −0,0218
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,22 6,70 0,1214 −0,0058
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,21 −13,28 0,1135 −0,0332
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,00 0,21 0,1133 0,1133
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,20 0,1102 0,1102