Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 749 688 169
Nåværende posisjoner 21
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class A har oppgitt 21 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 749 688 169 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class As største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Anthem Inc (US:ANTM) . SFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class As nye posisjoner inkluderer SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 38,34 5,0212 5,0212
0,21 24,53 3,2127 3,2127
0,18 20,62 2,7007 2,7007
0,61 27,54 3,6066 0,9575
0,17 40,23 5,2681 0,8038
0,16 50,81 6,6541 0,7983
0,11 42,70 5,5921 0,7445
0,16 41,04 5,3748 0,7116
0,72 42,00 5,5002 0,5138
0,15 38,49 5,0402 0,4400
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −4,4475
0,00 0,00 −4,3142
0,00 0,00 −3,3966
0,06 32,08 4,2008 −2,3145
0,32 17,59 2,3032 −0,8778
0,66 37,56 4,9183 −0,5792
1,34 37,82 4,9523 −0,1605
2,01 2,01 0,2629 −0,1130
0,80 40,94 5,3619 −0,1033
0,34 38,86 5,0885 −0,0376
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,16 0,00 50,81 25,84 6,6541 0,7983
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,70 45,69 18,63 5,9838 0,3981
DIS / The Walt Disney Company 0,24 0,00 45,44 10,61 5,9503 −0,0069
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 9,22 44,95 18,74 5,8859 0,3963
ANTM / Anthem Inc 0,11 0,00 42,70 27,75 5,5921 0,7445
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 21,36 42,00 22,15 5,5002 0,5138
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,16 14,03 41,04 27,64 5,3748 0,7116
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,80 −4,86 40,94 8,65 5,3619 −0,1033
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,00 40,45 10,93 5,2967 0,0090
V / Visa Inc. 0,17 8,13 40,23 30,68 5,2681 0,8038
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,34 −2,74 38,86 9,93 5,0885 −0,0376
DHR / Danaher Corporation 0,15 13,64 38,49 21,33 5,0402 0,4400
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,52 38,34 5,0212 5,0212
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 −2,35 37,82 7,26 4,9523 −0,1605
GM / General Motors Company 0,66 −12,25 37,56 −0,93 4,9183 −0,5792
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 −23,41 32,08 −28,60 4,2008 −2,3145
WFC / Wells Fargo & Company 0,61 0,00 27,54 50,77 3,6066 0,9575
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 24,53 3,2127 3,2127
SBUX / Starbucks Corporation 0,18 20,62 2,7007 2,7007
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,32 −37,81 17,59 −19,81 2,3032 −0,8778
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 2,01 −15,73 2,01 −15,74 0,2629 −0,1130
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4475
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3966
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,3142