Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 350 283 354
Nåværende posisjoner 56
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETF har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 350 283 354 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETFs største beholdninger er Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Intuit Inc. (US:INTU) , nVent Electric plc (US:NVT) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETFs nye posisjoner inkluderer Intuit Inc. (US:INTU) , State Street Institutional US Government Money Market Fund (US:US85749T5175) , ResMed Inc. (US:RMD) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,58 2,1623 2,1623
7,10 2,0260 2,0260
0,03 6,77 1,9329 1,9329
0,02 8,16 2,3280 0,7533
0,11 7,37 2,1029 0,5955
0,02 7,33 2,0932 0,5891
0,02 7,16 2,0445 0,5613
0,01 6,16 1,7584 0,4665
0,04 6,54 1,8663 0,3940
0,02 6,69 1,9106 0,3386
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,90 1,3990 −0,6267
0,07 5,95 1,6976 −0,3351
0,05 6,04 1,7246 −0,2791
0,06 5,50 1,5703 −0,2724
0,07 5,83 1,6628 −0,2342
0,01 5,66 1,6149 −0,2281
0,01 6,12 1,7462 −0,2211
0,02 6,45 1,8411 −0,1985
0,02 5,76 1,6439 −0,1634
0,03 6,26 1,7860 −0,1574
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,02 25,17 8,16 71,27 2,3280 0,7533
INTU / Intuit Inc. 0,01 7,58 2,1623 2,1623
NVT / nVent Electric plc 0,11 48,20 7,37 61,61 2,1029 0,5955
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 39,71 7,33 61,22 2,0932 0,5891
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 46,29 7,16 59,71 2,0445 0,5613
US85749T5175 / State Street Institutional US Government Money Market Fund 7,10 2,0260 2,0260
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 6,95 6,92 16,09 1,9755 0,0042
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 13,10 6,91 20,84 1,9713 0,0816
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 30,09 6,90 38,54 1,9701 0,3227
ITT / ITT Inc. 0,05 23,41 6,88 31,53 1,9646 0,2342
HON / Honeywell International Inc. 0,03 25,99 6,80 34,15 1,9419 0,2648
STE / STERIS plc 0,03 9,56 6,79 22,53 1,9373 0,1056
RMD / ResMed Inc. 0,03 6,77 1,9329 1,9329
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 14,84 6,74 18,62 1,9237 0,0447
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,03 18,52 6,73 25,68 1,9222 0,1504
GD / General Dynamics Corporation 0,02 20,82 6,71 33,21 1,9154 0,2495
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 26,20 6,69 40,81 1,9106 0,3386
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 3,82 6,67 7,75 1,9039 −0,1429
V / Visa Inc. 0,02 8,19 6,65 8,94 1,8983 −0,1206
RBA / RB Global, Inc. 0,06 7,16 6,60 10,22 1,8847 −0,0964
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 20,15 6,57 19,47 1,8743 0,0567
DOX / Amdocs Limited 0,07 14,72 6,57 20,65 1,8743 0,0745
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 20,89 6,55 21,55 1,8705 0,0879
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,04 28,51 6,54 46,88 1,8663 0,3940
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 24,94 6,52 23,98 1,8597 0,1222
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 18,36 6,51 20,41 1,8572 0,0701
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 1,65 6,45 4,57 1,8411 −0,1985
J / Jacobs Solutions Inc. 0,05 30,20 6,42 28,36 1,8318 0,1786
CI / The Cigna Group 0,02 8,73 6,41 11,46 1,8294 −0,0719
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,03 12,84 6,39 13,60 1,8244 −0,0362
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 12,90 6,38 9,35 1,8220 −0,1082
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 8,37 6,26 6,47 1,7860 −0,1574
GGG / Graco Inc. 0,07 16,06 6,24 12,84 1,7813 −0,0474
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 33,90 6,22 34,39 1,7756 0,2450
SYK / Stryker Corporation 0,02 13,26 6,20 12,21 1,7704 −0,0573
AME / AMETEK, Inc. 0,03 18,05 6,18 11,47 1,7646 −0,0694
CACI / CACI International Inc 0,01 23,36 6,16 57,69 1,7584 0,4665
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,08 28,74 6,13 23,97 1,7507 0,1148
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 5,39 6,12 2,82 1,7462 −0,2211
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,04 37,82 6,09 36,65 1,7378 0,2642
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 4,69 6,04 −0,28 1,7246 −0,2791
PRI / Primerica, Inc. 0,02 17,16 6,04 9,32 1,7235 −0,1029
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 6,62 5,95 −3,24 1,6976 −0,3351
ACN / Accenture plc 0,02 23,31 5,83 12,10 1,6635 −0,0556
ALC / Alcon Inc. 0,07 9,30 5,83 1,53 1,6628 −0,2342
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 19,45 5,76 5,38 1,6439 −0,1634
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 50,58 5,74 15,23 1,6391 −0,0088
SAIA / Saia, Inc. 0,02 88,83 5,67 21,94 1,6195 0,0809
WSO / Watsco, Inc. 0,01 15,42 5,66 1,53 1,6149 −0,2281
TSCO / Tractor Supply Company 0,12 21,74 5,63 6,47 1,6066 −0,1418
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,06 16,73 5,50 −1,27 1,5703 −0,2724
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 66,82 5,20 14,36 1,4840 −0,0192
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,04 43,50 5,13 6,67 1,4648 −0,1262
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,05 83,72 4,94 39,11 1,4093 0,2357
FI / Fiserv, Inc. 0,03 15,84 4,90 −20,00 1,3990 −0,6267
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0179 0,0179