Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 15 454 573 190
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

StonePine Asset Management Inc. har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 15 454 573 190 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). StonePine Asset Management Inc.s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Moody's Corporation (US:MCO) , and AutoZone, Inc. (US:AZO) . StonePine Asset Management Inc.s nye posisjoner inkluderer Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,59 785,06 5,0798 2,1023
7,03 1 591,26 10,2964 1,7928
3,11 1 547,92 10,0159 1,7137
0,33 392,77 2,5414 0,4409
0,84 224,93 1,4554 0,4143
0,94 224,78 1,4545 0,2958
6,41 314,41 2,0344 0,2839
5,30 387,94 2,5102 0,2613
6,81 1 199,62 7,7622 0,1344
2,31 1 159,18 7,5006 0,1334
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 258,73 1,6742 −2,7664
0,28 1 045,71 6,7663 −1,0412
2,52 333,26 2,1564 −0,5908
2,18 332,84 2,1537 −0,4313
4,69 579,21 3,7478 −0,4115
1,61 903,15 5,8439 −0,3088
0,62 326,10 2,1100 −0,2801
1,68 577,22 3,7350 −0,2207
4,64 459,36 2,9723 −0,2183
2,54 700,23 4,5309 −0,2061
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,03 3,54 1 591,26 41,27 10,2964 1,7928
MSFT / Microsoft Corporation 3,11 6,23 1 547,92 40,76 10,0159 1,7137
GOOGL / Alphabet Inc. 6,81 4,19 1 199,62 18,73 7,7622 0,1344
MCO / Moody's Corporation 2,31 10,29 1 159,18 18,79 7,5006 0,1334
AZO / AutoZone, Inc. 0,28 3,85 1 045,71 1,12 6,7663 −1,0412
MA / Mastercard Incorporated 1,61 8,09 903,15 10,82 5,8439 −0,3088
ORCL / Oracle Corporation 3,59 27,29 785,06 99,06 5,0798 2,1023
CME / CME Group Inc. 2,54 7,42 700,23 11,60 4,5309 −0,2061
TJX / The TJX Companies, Inc. 4,69 3,69 579,21 5,13 3,7478 −0,4115
SHW / The Sherwin-Williams Company 1,68 12,04 577,22 10,17 3,7350 −0,2207
MSCI / MSCI Inc. 0,89 11,87 513,37 14,10 3,3218 −0,0751
OTIS / Otis Worldwide Corporation 4,64 13,28 459,36 8,69 2,9723 −0,2183
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,33 41,91 392,77 41,16 2,5414 0,4409
CARR / Carrier Global Corporation 5,30 12,81 387,94 30,23 2,5102 0,2613
GGG / Graco Inc. 3,91 9,12 336,26 12,33 2,1758 −0,0841
PEP / PepsiCo, Inc. 2,52 4,00 333,26 −8,41 2,1564 −0,5908
JNJ / Johnson & Johnson 2,18 5,54 332,84 −2,79 2,1537 −0,4313
SPGI / S&P Global Inc. 0,62 −0,75 326,10 3,00 2,1100 −0,2801
CPRT / Copart, Inc. 6,41 56,38 314,41 35,60 2,0344 0,2839
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,07 2,66 312,39 18,46 2,0213 0,0305
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,83 −26,15 258,73 −56,01 1,6742 −2,7664
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,84 39,35 224,93 63,11 1,4554 0,4143
ADI / Analog Devices, Inc. 0,94 24,10 224,78 46,47 1,4545 0,2958
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,99 7,45 219,58 2,22 1,4208 −0,2010
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,38 8,83 170,17 7,07 1,1011 −0,0988
ADBE / Adobe Inc. 0,33 13,25 126,59 14,24 0,8191 −0,0175
NKE / NIKE, Inc. 1,68 17,14 119,69 31,09 0,7745 0,0852
CL / Colgate-Palmolive Company 1,26 8,09 114,48 4,87 0,7407 −0,0834
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,41 102,96 35,30 92,39 0,2284 0,0899
FSS / Federal Signal Corporation 0,20 13,32 21,09 63,97 0,1365 0,0394
IPAR / Interparfums, Inc. 0,11 −1,42 14,25 13,67 0,0922 −0,0024
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,07 7,35 13,41 19,61 0,0867 0,0021
TREX / Trex Company, Inc. 0,24 20,02 13,04 12,34 0,0844 −0,0033
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,04 0,00 11,39 3,01 0,0737 −0,0098
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,06 37,44 10,85 35,63 0,0702 0,0098
JBTM / JBT Marel Corporation 0,09 −4,80 10,49 −6,31 0,0679 −0,0167
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,15 −14,02 10,46 −11,08 0,0677 −0,0211
WDFC / WD-40 Company 0,04 7,15 9,95 0,17 0,0644 −0,0106
BRKR / Bruker Corporation 0,24 0,00 9,79 −1,29 0,0633 −0,0115
EXPO / Exponent, Inc. 0,12 6,60 9,17 −1,75 0,0593 −0,0111
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,06 −3,81 9,01 −4,90 0,0583 −0,0132
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,11 0,00 8,53 −5,60 0,0552 −0,0130
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,52 7,19 0,0465 0,0465
POWI / Power Integrations, Inc. 0,08 0,00 4,42 10,69 0,0286 −0,0015
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000