Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 80 457 426
Nåværende posisjoner 11
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M har oppgitt 11 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 80 457 426 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class Ms største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class Ms nye posisjoner inkluderer United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
3,98 4,4250 4,4250
0,73 0,8141 0,8141
0,29 0,3173 0,3173
0,22 0,2418 0,2418
0,00 0,0008 0,0008
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 0,17 0,1896 −4,8684
0,00 0,00 −2,6460
0,00 0,00 −2,4269
0,00 0,00 −2,3102
0,00 0,00 −1,8139
0,00 0,00 −1,7859
0,00 0,00 −1,5884
0,00 0,00 −1,5282
0,00 0,00 −1,4588
0,00 0,00 −1,0645
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-10-21 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
US9127962G32 / United States Treasury Bill 3,98 4,4250 4,4250
MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) 0,73 0,8141 0,8141
EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,29 0,3173 0,3173
BP CURRENCY FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,22 0,2418 0,2418
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,17 −97,98 0,17 −97,99 0,1896 −4,8684
SRF:TRS_MS_RCN_LN_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
SO / Sogefi SpA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0034
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0645
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3102
BCNAY / Barco NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3662
CAS / Cascades Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0590
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8139
CJR.B / Corus Entertainment Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0763
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9287
TCL.A / Transcontinental Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0785
1T4 / TORM plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0050
SALM / Salem Media Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2548
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4269
JST / JOST Werke SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1193
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4588
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5884
PDX / Paradox Interactive AB (publ) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0410
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1199
WSPOF / WSP Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0781
CFX / Canfor Pulp Products Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0403
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7207
6920 / Lasertec Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0692
RWAY / Rai Way S.p.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0023
SPM / Saipem SpA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5307
5142 / Achilles Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0454
1803237D / MEIER TOBLER GROUP AG RIGHT 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0005
5ER / Best World International Ltd 0,39 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7859
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2384
XTC / Exco Technologies Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0467
DLGNF / Dialog Semiconductor Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5839
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5282
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6460