Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 82 291 298
Nåværende posisjoner 98
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class C har oppgitt 98 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 82 291 298 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class Cs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class Cs nye posisjoner inkluderer Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , Aptiv PLC (US:APTV) , F5, Inc. (US:FFIV) , Axalta Coating Systems Ltd. (US:AXTA) , and Avnet, Inc. (US:AVT) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,51 1,8365 1,4537
0,04 0,88 1,0705 1,0705
0,02 0,87 1,0600 1,0600
0,00 0,85 1,0286 1,0286
0,03 0,84 1,0141 1,0141
0,02 0,81 0,9870 0,9870
0,03 0,79 0,9639 0,9639
0,00 0,79 0,9636 0,9636
0,00 1,09 1,3277 0,9173
0,01 0,83 1,0080 0,8351
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,61 0,7439 −1,7462
0,00 0,00 −1,1890
0,00 0,00 −1,1869
0,00 0,02 0,0253 −1,0024
0,00 0,16 0,1910 −0,8181
0,00 0,00 −0,8068
0,02 0,54 0,6532 −0,3289
0,04 0,39 0,4717 −0,2900
0,04 0,46 0,5602 −0,2892
0,02 0,46 0,5557 −0,2293
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 27,03 2,51 44,52 3,0431 0,7032
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 11,67 1,62 5,61 1,9672 −0,1030
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 15,70 1,62 10,23 1,9627 −0,0162
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 14,81 1,52 5,06 1,8415 −0,1062
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 491,67 1,51 434,28 1,8365 1,4537
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 9,03 1,49 21,95 1,8082 0,1605
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 16,67 1,40 11,91 1,7000 0,0114
T / AT&T Inc. 0,05 −10,47 1,33 4,49 1,6110 −0,1021
C / Citigroup Inc. 0,02 27,70 1,29 7,22 1,5692 −0,0570
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 4,31 1,29 14,37 1,5652 0,0438
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 21,05 1,26 3,54 1,5291 −0,1128
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 19,87 1,26 21,78 1,5281 0,1337
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 29,03 1,24 7,47 1,5020 −0,0517
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 20,00 1,21 3,16 1,4658 −0,1132
MDT / Medtronic plc 0,01 122,95 1,15 107,94 1,3996 0,6521
AXP / American Express Company 0,00 22,86 1,15 3,06 1,3909 −0,1083
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 1,12 15,67 1,3625 0,0524
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 18,18 1,12 11,24 1,3586 0,0025
BAC / Bank of America Corporation 0,03 84,67 1,10 59,08 1,3413 0,4041
CVS / CVS Health Corporation 0,02 132,39 1,10 108,33 1,3365 0,6641
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 29,79 1,10 14,84 1,3351 0,0432
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 420,00 1,09 310,90 1,3277 0,9173
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 4,35 1,08 8,53 1,3141 −0,0321
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 41,74 1,07 5,40 1,3031 −0,0715
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 32,65 1,04 6,10 1,2682 −0,0605
USB / U.S. Bancorp 0,03 29,80 1,04 9,51 1,2588 −0,0178
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,02 7,60 1,2383 −0,0403
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 291,67 1,01 256,69 1,2307 0,8173
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 37,04 0,99 7,81 1,2072 −0,0377
MET / MetLife, Inc. 0,01 19,63 0,96 4,22 1,1714 −0,0777
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,96 14,34 1,1631 0,0325
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 2,67 0,94 12,92 1,1469 0,0180
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 16,67 0,94 −1,57 1,1423 −0,1467
SYF / Synchrony Financial 0,02 48,36 0,94 11,77 1,1417 0,0061
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 4,21 0,91 10,81 1,1082 −0,0032
JBL / Jabil Inc. 0,01 34,78 0,91 60,99 1,1033 0,2554
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 8,75 0,90 11,77 1,0961 0,0071
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,90 1,23 1,0952 −0,1074
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −3,12 0,90 −10,35 1,0950 −0,1855
GEN / Gen Digital Inc. 0,03 20,21 0,89 15,54 1,0837 0,0415
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 30,43 0,89 11,95 1,0815 0,0082
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 44,44 0,89 16,12 1,0769 0,0465
G / Genpact Limited 0,02 2,33 0,88 5,62 1,0740 −0,0560
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,88 −6,46 1,0740 −0,2015
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,04 0,88 1,0705 1,0705
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 50,00 0,88 9,59 1,0691 −0,0148
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 28,57 0,88 13,13 1,0685 0,0200
BWA / BorgWarner Inc. 0,03 30,93 0,88 16,49 1,0648 0,0489
APTV / Aptiv PLC 0,02 0,87 1,0600 1,0600
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 11,54 0,87 10,67 1,0585 −0,0046
NKE / NIKE, Inc. 0,02 34,21 0,86 −1,60 1,0477 −0,1352
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,85 1,0286 1,0286
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 47,67 0,85 14,63 1,0284 0,0320
XP / XP Inc. 0,05 50,43 0,84 18,31 1,0204 −0,0113
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 0,84 1,0141 1,0141
PINC / Premier, Inc. 0,04 21,79 0,83 9,35 1,0081 −0,0162
BPOP / Popular, Inc. 0,01 521,43 0,83 603,39 1,0080 0,8351
AVT / Avnet, Inc. 0,02 0,81 0,9870 0,9870
AMCR / Amcor plc 0,09 27,14 0,81 5,22 0,9799 −0,1129
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −10,94 0,81 1,77 0,9778 −0,0901
DBX / Dropbox, Inc. 0,03 107,41 0,80 84,10 0,9706 0,3850
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,03 0,79 0,9639 0,9639
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,79 0,9636 0,9636
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 17,19 0,79 15,96 0,9619 0,0393
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,03 88,11 0,78 56,00 0,9473 0,2718
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −3,57 0,77 −9,04 0,9301 −0,2061
GAP / The Gap, Inc. 0,03 6,37 0,73 −3,18 0,8881 −0,1317
CROX / Crocs, Inc. 0,01 17,19 0,72 10,72 0,8780 −0,0034
PVH / PVH Corp. 0,01 41,10 0,71 8,56 0,8627 −0,0199
PRI / Primerica, Inc. 0,00 285,71 0,71 248,28 0,8591 0,5851
JWN / Nordstrom, Inc. 0,03 0,00 0,70 −0,29 0,8471 −0,0967
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,02 95,06 0,68 39,63 0,8263 0,1681
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 −9,09 0,67 −13,07 0,8163 −0,2273
INCY / Incyte Corporation 0,01 0,65 0,7836 0,7836
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,00 0,62 9,14 0,7550 −0,0137
WMT / Walmart Inc. 0,01 −66,49 0,61 −66,83 0,7439 −1,7462
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 52,17 0,57 49,08 0,6909 0,1757
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,56 −11,76 0,6750 −0,1747
JHG / Janus Henderson Group plc 0,02 0,00 0,54 −26,00 0,6532 −0,3289
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 0,00 0,52 1,57 0,6281 −0,0592
M / Macy's, Inc. 0,04 0,00 0,46 −26,71 0,5602 −0,2892
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,46 −21,34 0,5557 −0,2293
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0,04 0,43 0,5279 0,5279
ADT / ADT Inc. 0,05 0,40 0,4908 0,4908
WU / The Western Union Company 0,04 −28,34 0,39 −31,21 0,4717 −0,2900
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,38 17,19 0,4556 0,0238
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,30 2,08 0,3583 −0,0327
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,29 −9,88 0,3551 −0,0829
RHI / Robert Half Inc. 0,01 0,00 0,28 −31,64 0,3442 −0,2153
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,27 −20,42 0,3221 −0,1280
DFS / Discover Financial Services 0,00 50,00 0,16 36,67 0,1996 0,0368
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,16 21,71 0,1916 0,0169
HUM / Humana Inc. 0,00 −73,91 0,16 −77,38 0,1910 −0,8181
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,13 16,58 0,13 16,07 0,1588 0,0074
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,11 9,38 0,1287 −0,0018
SLM / SLM Corporation 0,00 0,10 0,1193 0,1193
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0693 0,0693
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −87,82 0,02 −96,76 0,0253 −1,0024
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1869
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1890
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8068