Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 134 193 223 |
| Nåværende posisjoner | 37 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Steinberg Asset Management Llc har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 134 193 223 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Steinberg Asset Management Llcs største beholdninger er Golar LNG Limited (US:GLNG) , Navigator Holdings Ltd. (US:NVGS) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Madison Square Garden Sports Corp. (US:MSGS) . Steinberg Asset Management Llcs nye posisjoner inkluderer Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 2,90 | 2,1600 | 2,1600 | |
| 0,02 | 1,45 | 1,0829 | 1,0829 | |
| 0,03 | 6,13 | 4,5709 | 0,6613 | |
| 0,03 | 4,63 | 3,4518 | 0,5336 | |
| 0,11 | 1,69 | 1,2559 | 0,4968 | |
| 0,03 | 2,96 | 2,2056 | 0,4254 | |
| 0,02 | 2,23 | 1,6619 | 0,4116 | |
| 0,10 | 3,32 | 2,4769 | 0,3209 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,2067 | 0,2067 | |
| 0,03 | 3,33 | 2,4822 | 0,1792 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,39 | 57,27 | 42,6736 | −1,4053 | |
| 0,08 | 6,93 | 5,1626 | −0,9284 | |
| 0,64 | 9,06 | 6,7479 | −0,4564 | |
| 0,01 | 2,44 | 1,8190 | −0,4221 | |
| 0,01 | 2,01 | 1,5001 | −0,3337 | |
| 0,03 | 1,34 | 0,9966 | −0,2888 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,8018 | −0,2884 | |
| 0,01 | 1,22 | 0,9096 | −0,2795 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,2648 | −0,2425 | |
| 0,00 | 1,43 | 1,0689 | −0,1806 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNG / Golar LNG Limited | 1,39 | −2,49 | 57,27 | 5,72 | 42,6736 | −1,4053 | |||
| NVGS / Navigator Holdings Ltd. | 0,64 | −3,42 | 9,06 | 2,29 | 6,7479 | −0,4564 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,08 | −2,23 | 6,93 | −7,44 | 5,1626 | −0,9284 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 12,45 | 6,13 | 27,66 | 4,5709 | 0,6613 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,03 | −0,54 | 5,48 | 6,74 | 4,0845 | −0,0947 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,03 | 44,51 | 4,63 | 29,21 | 3,4518 | 0,5336 | |||
| ACM / AECOM | 0,03 | −3,29 | 3,33 | 17,71 | 2,4822 | 0,1792 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,10 | 7,05 | 3,32 | 25,44 | 2,4769 | 0,3209 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,03 | 4,01 | 2,96 | 35,30 | 2,2056 | 0,4254 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,10 | 2,90 | 2,1600 | 2,1600 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | −2,82 | 2,44 | −11,37 | 1,8190 | −0,4221 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | −5,68 | 2,29 | 11,83 | 1,7046 | 0,0398 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 6,44 | 2,28 | 8,32 | 1,6990 | −0,0139 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,02 | 20,76 | 2,23 | 45,18 | 1,6619 | 0,4116 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,01 | −10,65 | 1,5001 | −0,3337 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −18,75 | 1,96 | 2,09 | 1,4582 | −0,1014 | |||
| FRSH / Freshworks Inc. | 0,11 | 70,98 | 1,69 | 80,79 | 1,2559 | 0,4968 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 2,58 | 1,58 | 13,79 | 1,1805 | 0,0469 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 1,45 | 1,0829 | 1,0829 | |||||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | −5,13 | 1,43 | −6,58 | 1,0689 | −0,1806 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,03 | −43,89 | 1,34 | −15,33 | 0,9966 | −0,2888 | |||
| VSAT / Viasat, Inc. | 0,09 | −4,14 | 1,25 | 34,37 | 0,9326 | 0,1744 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | −5,71 | 1,22 | −16,50 | 0,9096 | −0,2795 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 2,51 | 0,8233 | −0,0537 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,01 | −24,70 | 1,08 | −19,72 | 0,8018 | −0,2884 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −5,59 | 0,98 | 3,82 | 0,7297 | −0,0378 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −4,83 | 0,94 | −11,23 | 0,7018 | −0,1612 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 14,02 | 0,88 | 25,93 | 0,6552 | 0,0871 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | −7,70 | 0,77 | −15,29 | 0,5745 | −0,1655 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,01 | −5,07 | 0,66 | 14,48 | 0,4954 | 0,0232 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,03 | −5,92 | 0,45 | 1,60 | 0,3317 | −0,0249 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,44 | −3,96 | 0,3249 | −0,0448 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 28,89 | 0,3027 | 0,0456 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,04 | −5,08 | 0,39 | −8,98 | 0,2869 | −0,0574 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | −52,46 | 0,36 | −43,02 | 0,2648 | −0,2425 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −5,12 | 0,29 | −2,71 | 0,2146 | −0,0259 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,2067 | 0,2067 | |||||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XPEL / XPEL, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
