Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 39 962 561
Nåværende posisjoner 10
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares har oppgitt 10 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 39 962 561 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Sharess største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) . NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Sharess nye posisjoner inkluderer ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 1,57 3,8900 3,8900
0,01 7,96 19,7800 1,9000
0,01 0,44 1,1000 1,0600
0,04 7,70 19,1300 0,7900
0,03 7,00 17,4000 0,4000
0,02 6,16 15,3100 0,1100
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,73 9,2600 −1,6500
1,61 1,61 4,0100 −1,6200
0,03 3,18 7,9100 −0,3000
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,00 7,96 22,30 19,7800 1,9000
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,04 0,00 7,70 15,26 19,1300 0,7900
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,03 0,00 7,00 13,14 17,4000 0,4000
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,02 0,00 6,16 11,31 15,3100 0,1100
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 0,00 3,73 −6,17 9,2600 −1,6500
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 0,00 3,18 6,56 7,9100 −0,3000
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 1,61 −21,33 1,61 −21,32 4,0100 −1,6200
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0,08 1,57 3,8900 3,8900
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,62 10,38 1,5400 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,44 −70,22 1,1000 1,0600