Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 58 303 114
Nåværende posisjoner 35
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 58 303 114 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Sharess største beholdninger er Tetragon Financial Group Limited (US:TGONF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Pershing Square Holdings, Ltd. (US:PSHZF) , Destra Multi-Alternative Fund (US:DMA) , and The Taiwan Fund, Inc. (US:TWN) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 2,23 3,7900 2,2200
0,05 1,34 2,2800 2,0500
0,11 1,31 2,2300 1,8100
0,15 1,91 3,2400 1,6000
0,05 2,33 3,9500 1,0500
0,50 2,10 3,5500 0,7400
0,13 2,28 3,8700 0,2800
0,13 1,89 3,2100 0,1200
0,13 1,38 2,3400 0,1100
0,14 1,89 3,2100 0,0600
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,08 4,08 6,9300 −2,3800
0,07 0,96 1,6300 −1,3100
0,27 2,35 3,9800 −0,4300
0,21 2,10 3,5600 −0,3900
0,11 1,94 3,3000 −0,3800
0,24 2,09 3,5400 −0,3400
0,07 3,74 6,3400 −0,3100
0,38 1,98 3,3500 −0,2800
0,14 1,93 3,2700 −0,2800
0,08 0,84 1,4200 −0,2600
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TGONF / Tetragon Financial Group Limited 0,32 0,00 5,16 13,35 8,7600 −0,0900
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4,08 −14,82 4,08 −14,83 6,9300 −2,3800
PSHZF / Pershing Square Holdings, Ltd. 0,07 0,00 3,74 9,11 6,3400 −0,3100
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,27 0,00 2,35 3,21 3,9800 −0,4300
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,05 15,56 2,33 55,96 3,9500 1,0500
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,13 0,00 2,28 23,53 3,8700 0,2800
CHN / The China Fund, Inc. 0,15 138,54 2,23 176,70 3,7900 2,2200
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,21 0,00 2,10 2,95 3,5600 −0,3900
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,50 32,40 2,10 44,88 3,5500 0,7400
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0,24 0,00 2,09 4,45 3,5400 −0,3400
TPNTF / Third Point Investors Limited 0,08 14,29 2,07 15,18 3,5100 0,0200
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,38 5,56 1,98 5,56 3,3500 −0,2800
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,11 0,00 1,94 2,48 3,3000 −0,3800
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,14 0,00 1,93 5,30 3,2700 −0,2800
CET / Central Securities Corporation 0,04 0,00 1,91 6,45 3,2500 −0,2400
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,15 93,74 1,91 181,00 3,2400 1,6000
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,13 0,00 1,89 19,19 3,2100 0,1200
BXSY / Bexil Investment Trust 0,14 8,51 1,89 16,37 3,2100 0,0600
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,14 0,00 1,71 7,80 2,9100 −0,1800
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,31 −2,28 1,66 8,49 2,8200 −0,1500
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0,14 0,00 1,45 12,35 2,4500 −0,0500
MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. 0,13 0,00 1,38 20,07 2,3400 0,1100
KF / The Korea Fund, Inc. 0,05 739,14 1,34 1 038,14 2,2800 2,0500
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,23 −0,17 1,32 3,68 2,2400 −0,2400
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,11 434,06 1,31 513,55 2,2300 1,8100
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,07 −37,33 0,96 −36,35 1,6300 −1,3100
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0,08 −0,22 0,84 −3,46 1,4200 −0,2600
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,04 0,00 0,53 11,13 0,9000 −0,0300
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0,03 0,00 0,53 7,55 0,8900 −0,0600
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,05 0,00 0,38 13,10 0,6500 0,0000
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,01 0,00 0,30 11,65 0,5000 −0,0200
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,02 0,00 0,24 13,62 0,4100 0,0000
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,04 0,00 0,24 19,90 0,4100 0,0200
GRF / Eagle Capital Growth Fund, Inc. 0,01 28,10 0,07 29,41 0,1100 0,0100
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,01 0,00 0,04 −4,76 0,0700 −0,0100