Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 92 334 486
Nåværende posisjoner 122
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EMTL - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF har oppgitt 122 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 92 334 486 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EMTL - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Pertamina Persero PT (ID:US69370RAK32) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , and Guara Norte Sarl (LU:USL4R02QAA86) . EMTL - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFs nye posisjoner inkluderer Pertamina Persero PT (ID:US69370RAK32) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Guara Norte Sarl (LU:USL4R02QAA86) , and Banco de Credito del Peru (PE:US05971V2D64) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,32 2,5093 1,5961
1,20 1,2942 1,2942
1,19 1,2904 1,2904
0,97 1,0486 1,0486
1,84 1,9884 0,9645
0,94 1,0154 0,6872
0,69 0,7489 0,5499
0,51 0,5486 0,5486
0,79 0,8579 0,3398
1,39 1,5002 0,3026
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,39 3,39 3,6653 −1,2175
0,51 0,5471 −0,9120
0,16 0,1692 −0,6065
1,45 1,5669 −0,4089
0,54 0,5884 −0,4054
1,51 1,6336 −0,3664
0,40 0,4283 −0,3049
0,21 0,2272 −0,2010
0,39 0,4195 −0,1710
1,33 1,4332 −0,0995
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,39 −29,62 3,39 −29,61 3,6653 −1,2175
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 2,32 157,71 2,5093 1,5961
US69370RAK32 / Pertamina Persero PT 2,25 1,17 2,4356 0,1775
XS2310058891 / DBS Group Holdings Ltd 2,21 0,64 2,3857 0,1632
USP13435AD71 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 2,04 0,34 2,2089 0,1447
USL4R02QAA86 / Guara Norte Sarl 1,97 −3,10 2,1278 0,0692
Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAE77) 1,87 −1,58 2,0245 0,0965
US05971V2D64 / Banco de Credito del Peru 1,84 82,18 1,9884 0,9645
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1,79 0,73 1,9344 0,1335
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA 1,79 0,56 1,9317 0,1309
USP66208AA02 / Mexico Generadora de Energia S de rl 1,77 −4,57 1,9161 0,0338
US168831AA32 / Chile Electricity PEC SpA 1,71 1,00 1,8495 0,1326
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 1,63 1,56 1,7580 0,1350
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 1,61 1,71 1,7374 0,1358
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 1,51 −23,45 1,6336 −0,3664
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 1,49 −1,46 1,6050 0,0779
US67091TAA34 / OCP SA 1,45 −25,64 1,5669 −0,4089
USP2205JAQ33 / Cencosud SA 1,39 17,43 1,5002 0,3026
USP3143NBP89 / Corp. Nacional del Cobre de Chile 1,36 0,74 1,4676 0,1016
COMENG / Cometa Energia SA de CV 1,33 −12,30 1,4332 −0,0995
US05971V2C81 / Banco de Credito del Peru 1,30 0,78 1,4047 0,0974
US279158AP43 / Ecopetrol SA 1,26 0,80 1,3654 0,0959
USP56243AD31 / InRetail Shopping Malls 1,25 0,48 1,3461 0,0900
USE0R75RAB28 / AI Candelaria Spain SLU 1,24 −1,98 1,3404 0,0581
USP56236AB16 / InRetail Consumer 1,23 0,65 1,3325 0,0908
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3.9% 04-27-31 1,21 −1,87 1,3085 0,0586
USP75744AE59 / Paraguay Government International Bond 1,20 1,2942 1,2942
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd 1,19 1,2904 1,2904
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 1,19 −1,40 1,2891 0,0625
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Texas 1,18 1,99 1,2721 0,1030
US91127LAE02 / United Overseas Bank Ltd 1,16 0,87 1,2555 0,0889
USY7141BAA18 / Freeport Indonesia PT 1,10 0,64 1,1891 0,0810
XS2080214864 / Adani Transmission Ltd 1,09 10,52 1,1813 0,1785
XS2230275633 / United Overseas Bank Ltd 1,08 0,94 1,1650 0,0821
XS2267100514 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 1,06 2,83 1,1407 0,1007
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 1,05 −4,96 1,1385 0,0155
XS1993965950 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 1,04 0,19 1,1236 0,0723
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Luxembourg Sarl 1,01 −0,10 1,0965 0,0673
USU9841MAA00 / Wipro IT Services LLC 0,97 1,0486 1,0486
USL15669AA91 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,96 0,94 1,0416 0,0749
XS2367109803 / Adani Electricity Mumbai Ltd. 0,94 189,81 1,0154 0,6872
USY00130RP42 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,94 4,33 1,0147 0,1028
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 0,93 −1,69 1,0037 0,0467
XS2109438205 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0,90 4,75 0,9776 0,1031
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 0,89 0,11 0,9616 0,0612
USP47465AB82 / GCC SAB de CV 0,88 0,92 0,9473 0,0677
USY00130XS17 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,85 4,97 0,9140 0,0977
USP40070AB35 / FENIX POWER PERU SA REGD REG S 4.31700000 0,80 0,13 0,8660 0,0549
USP29595AD08 / Comision Federal de Electricidad 0,79 55,19 0,8579 0,3398
US91087BAS97 / Mexico Government International Bond 0,77 1,05 0,8352 0,0604
USG54897AB28 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,75 −1,19 0,8057 0,0418
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond 0,74 0,82 0,7950 0,0562
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 0,72 0,56 0,7779 0,0532
BANBRA / Banco do Brasil SA/Cayman 0,71 −0,84 0,7631 0,0409
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 0,70 0,87 0,7522 0,0525
US71568QAC15 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,69 253,57 0,7489 0,5499
4O2B / Adani Transmission Ltd 0,69 2,68 0,7459 0,0645
US195325CU73 / Colombia Government International Bond 0,61 0,00 0,6569 0,0418
FI4000223532 / Kojamo Oyj 0,59 2,60 0,6389 0,0545
IFSPE / Intercorp Financial Services Inc 0,58 0,52 0,6304 0,0425
USN53766AA41 / MV24 Capital BV 0,57 −2,07 0,6136 0,0262
USP3713CAB48 / Empresa Electrica Cochrane SpA 0,55 −18,79 0,5942 −0,0911
USP13458AB34 / Banco Industrial SA 0,55 57,80 0,5905 0,2391
USP09110AB65 / Banco Continental SAECA 0,54 −44,49 0,5884 −0,4054
US195325DT91 / Colombia Government International Bond 0,54 0,00 0,5846 0,0362
USP13435AA33 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 0,51 0,20 0,5512 0,0352
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 0,51 0,5486 0,5486
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,51 −64,86 0,5471 −0,9120
USU63768AB83 / NBM US HOLDING 6.625 8/29 0,50 0,60 0,5430 0,0365
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,50 0,81 0,5373 0,0371
USP2400PAA77 / Kallpa Generacion SA 0,50 0,81 0,5349 0,0366
USY72570AN72 / Reliance Industries Ltd 0,49 103,32 0,5300 0,2602
USL8449RAA79 / Simpar Europe SA 0,49 2,75 0,5252 0,0453
US13911YAA47 / CAP SA 0,48 −1,83 0,5234 0,0234
USP7372BAA19 / Orazul Energy Egenor SCA 0,45 0,00 0,4820 0,0302
US195325DL65 / Colombia Government International Bond 0,44 0,92 0,4763 0,0340
US00870WAA45 / AI Candelaria Spain SLU 0,42 −2,10 0,4544 0,0197
USP1850NAB75 / Braskem Idesa SAPI 0,42 185,62 0,4510 0,2869
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 0,40 89,57 0,4333 0,2097
USN15516AG70 / Braskem Netherlands Finance BV 0,40 −14,47 0,4288 −0,0406
XS1457499645 / ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 0,40 −33,11 0,4283 −0,3049
USU13518AC64 / Canacol Energy Ltd 0,39 −33,33 0,4195 −0,1710
USP5625XAC85 / Intercorp Peru Ltd 0,37 0,00 0,4049 0,0254
Movida Europe SA / DBT (USL65266AC91) 0,37 3,66 0,3980 0,0384
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,33 −10,57 0,3567 −0,0175
USL21779AK60 / CSN Resources SA 0,33 0,61 0,3553 0,0245
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,31 2,97 0,3372 0,0300
CSANBZ / Cosan Luxembourg SA 0,30 0,67 0,3263 0,0230
US00654UAA07 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 0,28 2,55 0,3041 0,0265
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 0,28 0,3012 0,3012
USY4S71YAA27 / JSW Hydro Energy Ltd 0,26 −1,52 0,2809 0,0128
USL6401PAM51 / COMPANY GUAR REGS 09/33 8.875 0,22 1,89 0,2335 0,0179
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −50,24 0,2272 −0,2010
XS2595028452 / KINGDOM OF MOROCCO REGD REG S 5.95000000 0,20 0,2212 0,2212
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,20 0,00 0,2204 0,0146
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 0,20 0,2193 0,2193
Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) 0,20 0,2191 0,2191
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 0,20 0,2183 0,2183
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) 0,20 2,03 0,2178 0,0178
PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock 0,20 0,2172 0,2172
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,20 1,53 0,2156 0,0170
USG3040LAA01 / Energuate Trust 0,20 0,00 0,2152 0,0132
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 0,20 0,2140 0,2140
USP2253TJS98 / Cemex SAB de CV 0,20 1,03 0,2136 0,0151
USP37146AA81 / Empresa de Transmision Electrica SA 0,18 −1,66 0,1926 0,0084
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,16 −2,38 0,1778 0,0067
USP40689AA21 / Fideicomiso PA Pacifico Tres 0,16 −0,61 0,1760 0,0105
USE0R75QAA61 / AI Candelaria Spain SLU 0,16 −8,47 0,1753 −0,0042
USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7.700000% 07/21/2028 0,16 3,29 0,1699 0,0152
USP7721BAE13 / Peru LNG Srl 0,16 −80,74 0,1692 −0,6065
USP1265VAH52 / Banco GNB Sudameris SA 0,15 0,1600 0,1600
ECOPET / Ecopetrol SA 0,07 −2,86 0,0744 0,0032
USP3713QAA50 / Empresa Electrica Angamos SA 0,06 −11,43 0,0672 −0,0039
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) 0,03 −29,27 0,0321 −0,0095
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) 0,02 −7,69 0,0267 −0,0004
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AC66) 0,02 −10,53 0,0190 −0,0003
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AD40) 0,01 −33,33 0,0075 −0,0022
Unigel Netherlands Holding Corp BV / DBT (USN9T23TAA20) 0,00 0,00 0,0035 −0,0005
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAF55) 0,00 0,00 0,0024 0,0001
DOCUFO / Docuformas SAPI de CV 0,00 −80,00 0,0019 −0,0037
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAH12) 0,00 −100,00 0,0011 −0,0012
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAR93) 0,00 −100,00 0,0004 −0,0009
STICHTING ADMINISTRATIEKAN / EC (US8605701007) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR / EC (US8605701189) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000