Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 489 158
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Spence Asset Management har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 489 158 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Spence Asset Managements største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Spence Asset Managements nye posisjoner inkluderer Netflix, Inc. (US:NFLX) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF (US:IYJ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,02 3,6328 3,6328
0,31 0,01 2,1310 2,1310
0,01 0,01 1,4678 1,4678
0,06 0,03 6,0195 0,5239
0,04 0,03 5,9075 0,3778
0,02 0,02 5,0812 0,3336
0,01 0,00 0,2390 0,2390
0,05 0,02 5,0158 0,2246
0,13 0,01 1,9442 0,1493
0,00 0,00 0,1284 0,1284
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 0,04 8,3924 −1,7358
0,07 0,04 7,9733 −1,4811
0,05 0,03 5,6712 −1,0147
0,52 0,02 4,2338 −0,6554
0,05 0,03 6,0424 −0,6437
0,01 0,01 2,5474 −0,5547
0,04 0,01 2,3628 −0,4794
0,34 0,01 2,4512 −0,4638
0,10 0,01 1,7968 −0,4633
0,02 0,01 2,7265 −0,4366
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,12 −0,42 0,04 2,50 8,3924 −1,7358
MA / Mastercard Incorporated 0,07 0,15 0,04 5,41 7,9733 −1,4811
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 0,95 0,03 15,38 6,3280 −0,2911
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,05 0,28 0,03 11,54 6,0424 −0,6437
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 0,65 0,03 31,82 6,0195 0,5239
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,04 0,40 0,03 27,27 5,9075 0,3778
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,05 1,29 0,03 3,85 5,6712 −1,0147
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 0,91 0,02 26,32 5,0812 0,3336
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,05 −0,20 0,02 26,32 5,0158 0,2246
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 1,31 0,02 15,79 4,5272 −0,2645
IOT / Samsara Inc. 0,52 1,59 0,02 5,26 4,2338 −0,6554
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,08 −0,08 0,02 28,57 3,7751 0,1144
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,02 3,6328 3,6328
WAY / Waystar Holding Corp. 0,42 1,21 0,02 13,33 3,5099 −0,3496
MSCI / MSCI Inc. 0,02 2,90 0,01 8,33 2,7265 −0,4366
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 0,87 0,01 0,00 2,5474 −0,5547
VERX / Vertex, Inc. 0,34 1,44 0,01 0,00 2,4512 −0,4638
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 −0,39 0,01 0,00 2,3628 −0,4794
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,31 0,01 2,1310 2,1310
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,14 6,30 0,01 25,00 2,1077 −0,0762
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,13 0,25 0,01 28,57 1,9442 0,1493
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,10 2,26 0,01 −11,11 1,7968 −0,4633
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,01 1,4678 1,4678
F3M / Tempus AI, Inc. 0,07 0,88 0,00 33,33 0,9518 0,0797
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF 0,04 4,20 0,00 0,00 0,5346 −0,0429
KCE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Capital Markets ETF 0,02 2,65 0,00 0,00 0,5009 −0,0161
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 14,28 0,00 0,00 0,4769 −0,0395
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,04 12,44 0,00 0,00 0,4005 −0,0077
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 6,16 0,00 0,00 0,2958 0,0200
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 10,25 0,00 0,2420 0,0051
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,00 0,00 0,2404 −0,0242
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,01 0,00 0,2390 0,2390
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,01 20,36 0,00 0,1537 −0,0013
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,1284 0,1284
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −9,95 0,00 0,0808 −0,0113
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,20 0,00 0,0636 −0,0036
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,0366 −0,0045
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −38,83 0,00 0,0070 −0,0067
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0020 −0,0201
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 −99,97 0,00 0,0006 −0,2478
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000