Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 59 997 701
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Solutions 4 Wealth, Ltd har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 59 997 701 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Solutions 4 Wealth, Ltds største beholdninger er Invesco Senior Income Trust (US:VVR) , WisdomTree Trust - WisdomTree Equity Premium Income Fund (US:WTPI) , Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (US:FNX) . Solutions 4 Wealth, Ltds nye posisjoner inkluderer Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF (US:GTO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,15 5,2434 0,9045
0,00 0,70 1,1690 0,5873
0,01 0,31 0,5127 0,5127
0,00 0,24 0,4060 0,4060
0,00 0,46 0,7599 0,4022
0,17 5,33 8,8852 0,3736
0,00 0,20 0,3355 0,3355
0,00 0,53 0,8817 0,3039
0,01 0,44 0,7279 0,2793
0,02 1,08 1,8032 0,2464
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,24 12,32 20,5390 −2,0793
0,01 2,49 4,1539 −0,6077
0,06 0,85 1,4096 −0,3219
0,00 1,20 1,9935 −0,3046
0,00 0,22 0,3612 −0,2455
0,01 0,68 1,1311 −0,2327
0,04 1,97 3,2907 −0,2114
0,01 0,51 0,8534 −0,2003
0,28 4,67 7,7896 −0,1233
0,00 0,32 0,5340 −0,0739
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VVR / Invesco Senior Income Trust 3,24 −5,14 12,32 −3,88 20,5390 −2,0793
WTPI / WisdomTree Trust - WisdomTree Equity Premium Income Fund 0,17 7,40 5,33 10,49 8,8852 0,3736
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,28 3,65 4,67 4,21 7,7896 −0,1233
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 4,31 3,15 27,90 5,2434 0,9045
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,02 4,93 2,57 10,62 4,2886 0,1829
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,02 2,49 −7,64 4,1539 −0,6077
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,04 −1,54 1,97 −0,50 3,2907 −0,2114
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,72 4,49 2,8713 −0,0367
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,60 8,55 2,6653 0,0660
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −2,11 1,20 −8,14 1,9935 −0,3046
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,02 0,00 1,17 13,30 1,9451 0,1272
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 23,24 1,08 22,56 1,8032 0,2464
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 1,08 11,92 1,8013 0,0981
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF 0,02 3,15 1,08 19,80 1,7959 0,2081
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 4,48 1,04 8,25 1,7286 0,0374
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,02 0,08 0,96 4,14 1,5927 −0,0261
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 0,00 0,91 10,23 1,5093 0,0594
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 −0,14 0,86 8,49 1,4281 0,0346
RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0,06 −12,72 0,85 −13,86 1,4096 −0,3219
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,02 0,00 0,71 1,57 1,1891 −0,0496
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 92,70 0,70 113,07 1,1690 0,5873
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −3,15 0,68 −12,18 1,1311 −0,2327
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,01 0,07 0,67 8,47 1,1116 0,0268
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,66 10,05 1,0959 0,0412
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 9,07 0,65 30,80 1,0906 0,2083
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −0,87 0,63 17,50 1,0526 0,1048
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,06 0,58 22,55 0,9615 0,1316
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,37 0,57 19,37 0,9459 0,1065
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 1,35 0,53 8,81 0,8857 0,0239
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 46,10 0,53 61,47 0,8817 0,3039
COP / ConocoPhillips 0,01 0,33 0,51 −14,24 0,8534 −0,2003
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,26 0,47 5,35 0,7892 −0,0034
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,46 22,22 0,7705 0,1035
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 91,20 0,46 125,25 0,7599 0,4022
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 −9,07 0,44 0,69 0,7290 −0,0378
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 70,02 0,44 71,65 0,7279 0,2793
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,36 4,97 0,5984 −0,0067
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,36 32,71 0,5952 0,1197
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,01 3,03 0,34 1,49 0,5695 −0,0239
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −8,06 0,33 6,07 0,5547 0,0008
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,32 −6,98 0,5340 −0,0739
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,01 0,31 0,5127 0,5127
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,00 2,74 0,30 7,27 0,4926 0,0066
XHE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Equipment ETF 0,00 0,00 0,29 −1,03 0,4785 −0,0342
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,25 −7,78 0,4160 −0,0621
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,12 0,25 13,82 0,4119 0,0278
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,24 0,4060 0,4060
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −5,71 0,24 −0,41 0,4024 −0,0247
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 −41,06 0,22 −37,03 0,3612 −0,2455
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,20 0,3355 0,3355
QUBT / Quantum Computing Inc. 0,01 0,00 0,20 140,74 0,3259 0,1819
GALT / Galectin Therapeutics Inc. 0,04 0,00 0,08 74,42 0,1266 0,0491
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000