Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 12 800 000
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Solaris Asset Management Llc har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 12 800 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Solaris Asset Management Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Cintas Corporation (US:CTAS) , and Aetna, Inc. (US:AET) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,50 11,7344 1,9649
0,00 0,24 1,8438 1,8438
0,00 0,23 1,8281 1,8281
0,00 0,20 1,5781 1,5781
0,00 0,48 3,7656 1,1782
0,01 1,14 8,9141 1,0527
0,01 1,34 10,4531 1,0271
0,00 1,00 7,8047 0,9050
0,00 0,11 0,8828 0,8828
0,00 0,11 0,8359 0,8359
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,27 2,0781 −7,4395
0,00 0,31 2,4219 −0,7379
0,00 0,24 1,8516 −0,2550
0,00 0,05 0,4062 −0,2349
0,00 0,14 1,0781 −0,1507
0,00 0,33 2,5469 −0,1168
0,01 0,06 0,4922 −0,0879
0,00 0,09 0,6953 −0,0603
0,01 0,84 6,5312 −0,0403
0,00 0,03 0,2188 −0,0331
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2018-10-24 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 −3,76 1,50 17,34 11,7344 1,9649
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −6,59 1,34 8,34 10,4531 1,0271
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −3,58 1,14 10,78 8,9141 1,0527
CTAS / Cintas Corporation 0,01 −3,78 1,01 2,86 7,8672 0,3950
AET / Aetna, Inc. 0,00 0,00 1,00 10,51 7,8047 0,9050
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −3,76 0,84 −2,90 6,5312 −0,0403
DFS / Discover Financial Services 0,01 −0,74 0,77 7,82 6,0312 0,5664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,43 0,62 4,37 4,8516 0,3103
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −7,16 0,54 2,84 4,2422 0,2123
IAC / IAC Inc. 0,00 0,00 0,48 42,18 3,7656 1,1782
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,67 0,34 −1,47 2,6172 0,0222
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −12,78 0,33 −6,59 2,5469 −0,1168
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −11,73 0,31 −25,12 2,4219 −0,7379
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 −78,49 0,27 −78,67 2,0781 −7,4395
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 0,00 0,24 9,22 1,8516 0,1953
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,24 4,41 1,8516 0,1190
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 −12,50 0,24 −14,13 1,8516 −0,2550
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,00 0,24 6,79 1,8438 1,8438
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,00 1,8281 1,8281
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,20 5,76 1,5781 1,5781
DLX / Deluxe Corporation 0,00 0,00 0,14 −14,29 1,0781 −0,1507
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,11 9,71 0,8828 0,8828
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,11 −0,93 0,8359 0,8359
T / AT&T Inc. 0,00 −13,95 0,09 −10,10 0,6953 −0,0603
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,00 0,08 −1,20 0,6406 0,0071
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 0,00 0,07 −2,67 0,5703 0,5703
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,07 0,5156 0,5156
GE / General Electric Company 0,01 0,00 0,06 −17,11 0,4922 −0,0879
COP / ConocoPhillips 0,00 −44,00 0,05 −38,10 0,4062 −0,2349
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,04 0,2734 0,2734
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,03 −15,15 0,2188 −0,0331
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,02 4,35 0,1875 0,0120
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1484 0,0034
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,1250 0,1250
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0625 0,0091
GM.WS.B / General Motors Company - Warrants 07/10/2019 0,00 0,00 0,01 −22,22 0,0547 −0,0140
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0547 0,0547
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0312 0,0007
LKM / Link Motion Inc. 0,01 0,00 0,00 −42,86 0,0312 0,0312
PSCF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Financials ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0234 0,0005
US62010U1016 / Motors Liquidation Company GUC Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 0,0002