Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 224 591 480
Nåværende posisjoner 24
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Socha Financial Group, LLC har oppgitt 24 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 224 591 480 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Socha Financial Group, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (US:FFLC) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Socha Financial Group, LLCs nye posisjoner inkluderer Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 63,74 28,3809 28,3809
0,10 56,62 25,2082 2,7620
0,02 6,04 2,6891 0,2016
0,00 0,31 0,1391 0,1391
0,01 0,23 0,1012 0,1012
0,00 0,22 0,0979 0,0979
0,00 0,22 0,0969 0,0969
0,06 3,15 1,4014 0,0619
0,00 0,32 0,1422 0,0102
0,00 0,32 0,1414 0,0068
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 22,20 9,8834 −23,8214
0,94 46,14 20,5436 −4,4692
0,01 0,72 0,3226 −0,8490
0,06 16,00 7,1226 −0,6463
0,01 0,53 0,2370 −0,3227
0,10 3,08 1,3729 −0,3106
0,01 0,21 0,0956 −0,2451
0,01 0,23 0,1042 −0,1463
0,02 2,58 1,1485 −0,0553
0,00 0,20 0,0894 −0,0526
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,10 63,74 28,3809 28,3809
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,10 4,79 56,62 23,27 25,2082 2,7620
FFLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF 0,94 −19,74 46,14 −9,85 20,5436 −4,4692
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,93 −70,92 22,20 −67,81 9,8834 −23,8214
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,06 −17,94 16,00 0,64 7,1226 −0,6463
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,10 6,04 18,67 2,6891 0,2016
GLW / Corning Incorporated 0,06 −0,03 3,15 14,85 1,4014 0,0619
CAPE / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF 0,10 −14,48 3,08 −10,48 1,3729 −0,3106
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,02 −11,98 2,58 4,71 1,1485 −0,0553
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 −71,23 0,72 −69,80 0,3226 −0,8490
T / AT&T Inc. 0,02 0,47 0,56 2,95 0,2485 −0,0168
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 −53,81 0,53 −53,54 0,2370 −0,3227
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −5,19 0,39 −9,60 0,1720 −0,0368
KO / The Coca-Cola Company 0,00 19,71 0,32 18,59 0,1422 0,0102
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 15,27 0,1414 0,0068
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 0,31 0,1391 0,1391
CBU / Community Financial System, Inc. 0,01 0,00 0,31 0,00 0,1380 −0,0135
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,07 0,28 −7,69 0,1232 −0,0231
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,01 −53,45 0,23 −54,30 0,1042 −0,1463
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,23 0,1012 0,1012
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,22 0,0979 0,0979
TECL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Technology Bull 3X Shares 0,00 0,22 0,0969 0,0969
MAGX / Roundhill ETF Trust - Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF 0,01 −77,49 0,21 −69,30 0,0956 −0,2451
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −28,57 0,20 −31,03 0,0894 −0,0526
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000