SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 168 299 216
Nåværende posisjoner	28

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 168 299 216 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SVXFX - Smead International Value Fund Class I1s største beholdninger er BAWAG Group AG (AT:BG) , Strathcona Resources Ltd. (US:STHRF) , MEG Energy Corp. (US:MEGEF) , UniCredit S.p.A. (DE:CRIN) , and Cenovus Energy Inc. (US:CVE) . SVXFX - Smead International Value Fund Class I1s nye posisjoner inkluderer Volkswagen AG - Preferred Stock (CH:VW-V) , Tamarack Valley Energy Ltd. (US:TNEYF) , Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock (DE:PAH3) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
1,10	3,50	2,0699	2,0699
8,77	8,77	5,1927	1,4419
0,06	3,01	1,7807	1,1664
0,14	17,23	10,2009	1,0467
	1,76	1,0405	1,0405
0,65	8,45	5,0013	0,8656
0,56	11,91	7,0522	0,7879
1,74	6,68	3,9572	0,5428
0,03	4,59	2,7187	0,5420
1,72	7,62	4,5143	0,3368

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
	1,95	1,1551	−1,1346
0,51	1,82	1,0788	−1,0613
0,17	6,02	3,5650	−0,8691
0,71	9,32	5,5194	−0,8459
0,07	5,21	3,0843	−0,5679
0,35	6,28	3,7171	−0,4790
0,01	4,44	2,6315	−0,3357
0,28	5,12	3,0345	−0,3176
0,41	5,74	3,4016	−0,3069
0,04	1,59	0,9431	−0,2946

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
BG / BAWAG Group AG	0,14	−0,82	17,23	21,34	10,2009	1,0467
STHRF / Strathcona Resources Ltd.	0,56	3,13	11,91	22,58	7,0522	0,7879
MEGEF / MEG Energy Corp.	0,67	−0,82	11,67	11,53	6,9125	0,1637
CRIN / UniCredit S.p.A.	0,16	−11,40	10,53	8,19	6,2335	−0,0397
CVE / Cenovus Energy Inc.	0,71	−0,88	9,32	−5,59	5,5194	−0,8459
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares	8,77	50,74	8,77	50,73	5,1927	1,4419
BKT / Bankinter, S.A.	0,65	−0,82	8,45	31,67	5,0013	0,8656
BARC / Barclays PLC	1,72	5,17	7,62	17,66	4,5143	0,3368
3P7 / Pandora A/S	0,04	−0,82	7,13	2,39	4,2203	−0,2678
GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock)	1,74	31,07	6,68	26,19	3,9572	0,5428
FRO / Frontline plc	0,35	−14,08	6,28	−3,53	3,7171	−0,4790
G / Assicurazioni Generali S.p.A.	0,17	−20,63	6,02	−12,45	3,5650	−0,8691
RYS1 / NatWest Group plc	0,84	−0,82	5,93	16,13	3,5138	0,2194
BRBY / Burberry Group plc	0,41	−0,82	5,74	−0,12	3,4016	−0,3069
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd.	0,07	−0,82	5,21	−8,05	3,0843	−0,5679
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)	0,28	−0,82	5,12	−1,42	3,0345	−0,3176
NXG / NEXT plc	0,03	−0,82	4,59	36,03	2,7187	0,5420
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock)	0,01	−0,82	4,44	−3,46	2,6315	−0,3357
IMO / Imperial Oil Limited	0,06	−0,82	4,17	4,43	2,4721	−0,1051
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock			4,06	−0,34	2,4042	−0,2228
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd.	1,10		3,50		2,0699	2,0699
D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG.	0,06	283,06	3,01	215,86	1,7807	1,1664
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,07	−0,82	2,32	13,48	1,3768	0,0562
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock			1,95	−45,09	1,1551	−1,1346
WHC / Whitehaven Coal Limited	0,51	−46,07	1,82	−45,13	1,0788	−1,0613
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP / DE (000000000)			1,76		1,0405	1,0405
OXY / Occidental Petroleum Corporation	0,04	−0,63	1,59	−17,04	0,9431	−0,2946
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc.	0,03	−0,82	1,47	3,46	0,8682	−0,0458