Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 719 205 612
Nåværende posisjoner 10
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MTBA - Simplify MBS ETF har oppgitt 10 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 719 205 612 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MTBA - Simplify MBS ETFs største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . MTBA - Simplify MBS ETFs nye posisjoner inkluderer Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
733,61 53,4350 53,4350
1 103,72 80,3930 49,2968
253,88 18,4920 18,4920
17,18 1,2516 1,2516
11,45 0,8342 0,8342
88,43 6,4410 0,6155
0,73 0,73 0,0534 0,0534
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
240,19 17,4949 −25,6561
24,50 1,7849 −22,2509
245,50 17,8821 −4,2116
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1 103,72 373,06 80,3930 49,2968
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) 733,61 53,4350 53,4350
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 253,88 18,4920 18,4920
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 245,50 −31,79 17,8821 −4,2116
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 240,19 −25,81 17,4949 −25,6561
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 88,43 −6,83 6,4410 0,6155
EW / Edwards Lifesciences Corporation 24,50 −86,41 1,7849 −22,2509
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 17,18 1,2516 1,2516
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 11,45 0,8342 0,8342
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) 0,73 0,73 0,0534 0,0534