Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 285 813 704
Nåværende posisjoner 72
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Sicart Associates LLC har oppgitt 72 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 285 813 704 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Sicart Associates LLCs største beholdninger er SPDR Gold Trust (US:GLD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , MP Materials Corp. (US:MP) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Sicart Associates LLCs nye posisjoner inkluderer Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Honeywell International Inc. (US:HON) , General Mills, Inc. (US:GIS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 22,68 7,9346 2,3400
0,40 13,16 4,6039 1,1548
0,17 8,61 3,0125 0,9854
0,01 10,77 3,7690 0,7145
0,04 11,48 4,0159 0,6286
0,19 7,32 2,5615 0,6244
0,11 7,39 2,5852 0,4921
0,05 6,52 2,2816 0,4154
0,00 1,04 0,3640 0,3640
0,11 8,98 3,1425 0,3605
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,05 0,7159 −0,9677
0,02 4,51 1,5796 −0,6518
0,19 6,44 2,2532 −0,5967
0,05 9,08 3,1776 −0,4931
0,23 5,95 2,0802 −0,4344
0,16 13,89 4,8611 −0,4252
0,02 3,36 1,1747 −0,3606
0,02 2,68 0,9387 −0,2466
0,06 1,96 0,6863 −0,2049
0,05 3,13 1,0935 −0,2008
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,09 −4,74 27,33 0,77 9,5638 0,1831
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 −2,38 22,68 40,20 7,9346 2,3400
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,16 −6,24 13,89 −9,10 4,8611 −0,4252
MP / MP Materials Corp. 0,40 −3,20 13,16 31,94 4,6039 1,1548
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 −4,39 11,48 17,19 4,0159 0,6286
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −4,76 10,77 21,97 3,7690 0,7145
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,11 −6,48 10,63 −6,09 3,7177 −0,1954
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −4,43 9,24 8,92 3,2312 0,2987
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 −1,46 9,08 −14,44 3,1776 −0,4931
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 0,05 8,98 11,65 3,1425 0,3605
GH / Guardant Health, Inc. 0,17 20,25 8,61 46,90 3,0125 0,9854
SYY / Sysco Corporation 0,11 2,49 8,38 3,44 2,9330 0,1303
XYZ / Block, Inc. 0,11 −2,36 7,39 22,08 2,5852 0,4921
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,19 −0,19 7,32 30,73 2,5615 0,6244
ABNB / Airbnb, Inc. 0,05 −1,22 6,99 9,43 2,4441 0,2364
DIS / The Walt Disney Company 0,05 −3,81 6,52 20,85 2,2816 0,4154
SLB / Schlumberger Limited 0,19 −2,69 6,44 −21,86 2,2532 −0,5967
MDT / Medtronic plc 0,07 −3,38 6,34 −7,01 2,2186 −0,1395
BG / Bunge Global SA 0,08 −3,18 6,15 1,70 2,1524 0,0606
KHC / The Kraft Heinz Company 0,23 −3,63 5,95 −18,23 2,0802 −0,4344
ILMN / Illumina, Inc. 0,06 −5,91 5,44 13,15 1,9029 0,2406
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 −7,01 5,36 10,25 1,8741 0,1937
NTR / Nutrien Ltd. 0,08 −3,91 4,70 11,40 1,6451 0,1856
FDX / FedEx Corporation 0,02 −24,53 4,51 −30,04 1,5796 −0,6518
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 0,00 4,37 0,00 1,5303 0,0176
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,64 −1,78 4,18 5,32 1,4616 0,0897
MOS / The Mosaic Company 0,11 −2,54 3,94 31,66 1,3778 0,3432
AAPL / Apple Inc. 0,02 −18,12 3,36 −24,37 1,1747 −0,3606
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −1,06 3,34 −0,18 1,1679 0,0113
T / AT&T Inc. 0,11 −3,33 3,33 −1,07 1,1643 0,0009
KO / The Coca-Cola Company 0,05 0,00 3,30 −2,25 1,1542 −0,0129
NKE / NIKE, Inc. 0,04 −0,76 3,16 10,35 1,1041 0,1152
ALB / Albemarle Corporation 0,05 −3,49 3,13 −16,49 1,0935 −0,2008
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 −0,38 2,72 10,85 0,9506 0,1028
CLX / The Clorox Company 0,02 −4,00 2,68 −21,74 0,9387 −0,2466
GLW / Corning Incorporated 0,04 −63,41 2,05 −57,97 0,7159 −0,9677
CPB / The Campbell's Company 0,06 −0,85 1,96 −23,87 0,6863 −0,2049
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 1,78 1,81 −4,94 0,6333 −0,0251
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,10 0,00 1,20 5,57 0,4181 0,0264
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,12 −11,61 0,3918 −0,0461
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,04 0,3640 0,3640
SLV / iShares Silver Trust 0,03 0,00 0,93 5,96 0,3237 0,0215
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −8,70 0,92 −14,58 0,3220 −0,0507
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,69 0,2406 0,2406
CGON / CG Oncology, Inc. 0,03 0,00 0,65 6,21 0,2274 0,0157
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −53,60 0,61 −46,50 0,2139 −0,1813
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,57 0,00 0,1990 0,0022
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 21,17 0,56 60,81 0,1953 0,0750
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,54 0,1907 0,1907
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,46 8,59 0,1594 0,0144
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,40 18,29 0,1405 0,0230
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,40 0,1390 0,1390
CB / Chubb Limited 0,00 −10,07 0,36 −14,01 0,1267 −0,0189
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,36 0,1261 0,1261
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −18,12 0,35 −24,51 0,1208 −0,0375
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 30,00 0,32 18,42 0,1105 0,0184
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −13,21 0,30 5,63 0,1051 0,0067
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,27 0,0960 0,0960
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,0947 0,0947
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −34,04 0,26 −15,18 0,0901 −0,0149
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,26 3,24 0,0895 0,0038
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 17,76 0,0884 0,0141
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −55,50 0,25 −50,88 0,0876 −0,0885
BA / The Boeing Company 0,00 0,24 0,0835 0,0835
MMM / 3M Company 0,00 0,23 0,0806 0,0806
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,23 0,0788 0,0788
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,22 10,40 0,0781 0,0081
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,22 −5,15 0,0774 −0,0033
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,01 0,00 0,22 23,86 0,0766 0,0155
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,21 0,0740 0,0740
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,20 0,0702 0,0702
BTG / B2Gold Corp. 0,02 0,00 0,07 28,57 0,0252 0,0056
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000