Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 147 203 150
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Shotwell Rutter Baer Inc har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 147 203 150 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Shotwell Rutter Baer Incs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Shotwell Rutter Baer Incs nye posisjoner inkluderer Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 12,15 8,2518 8,2518
0,16 8,20 5,5684 0,7809
0,00 0,22 0,1500 0,1500
0,00 0,20 0,1379 0,1379
0,00 0,20 0,1362 0,1362
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 12,08 8,2072 −2,0527
0,14 8,37 5,6828 −1,5852
0,09 4,51 3,0655 −0,8608
0,05 4,02 2,7314 −0,7163
0,21 14,45 9,8172 −0,6370
0,17 4,63 3,1480 −0,5000
0,07 21,77 14,7867 −0,4828
0,17 9,91 6,7291 −0,3970
0,13 9,09 6,1742 −0,2862
0,14 6,02 4,0877 −0,2845
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 1,44 21,77 25,76 14,7867 −0,4828
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,21 1,92 14,45 21,95 9,8172 −0,6370
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,23 12,15 8,2518 8,2518
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,15 3,06 12,08 3,89 8,2072 −2,0527
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 0,53 9,91 22,63 6,7291 −0,3970
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,10 5,43 9,61 28,43 6,5314 −0,0730
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,13 0,30 9,09 24,10 6,1742 −0,2862
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,14 2,65 8,37 1,54 5,6828 −1,5852
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,16 52,78 8,20 51,05 5,5684 0,7809
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,23 −1,22 7,72 24,18 5,2439 −0,2399
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,14 0,14 6,02 21,43 4,0877 −0,2845
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,17 2,08 4,63 12,07 3,1480 −0,5000
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,09 1,66 4,51 1,39 3,0655 −0,8608
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 2,53 4,02 2,87 2,7314 −0,7163
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,51 22,49 1,0285 −0,0624
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,06 5,03 1,40 1,75 0,9483 −0,2613
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,02 0,26 1,30 20,99 0,8815 −0,0647
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,02 −0,11 1,05 29,91 0,7141 −0,0005
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,02 0,69 1,03 15,55 0,7018 −0,0869
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −0,46 0,76 −1,93 0,5189 −0,1676
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 −2,45 0,75 20,91 0,5071 −0,0377
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,02 −0,98 0,74 −0,67 0,5053 −0,1546
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,58 28,35 0,3970 −0,0047
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 2,34 0,55 24,04 0,3751 −0,0182
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −4,27 0,54 13,87 0,3687 −0,0514
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,54 18,10 0,3641 −0,0358
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 1,03 0,50 23,13 0,3363 −0,0187
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 −0,47 0,49 −0,20 0,3334 −0,1002
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,01 −0,82 0,49 −0,61 0,3319 −0,1015
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 0,48 1,05 0,3275 −0,0940
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 −2,60 0,40 19,05 0,2717 −0,0248
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 −3,22 0,38 14,11 0,2588 −0,0352
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,29 23,81 0,1946 −0,0096
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 −1,25 0,27 21,88 0,1860 −0,0117
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,22 0,1500 0,1500
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,20 0,1379 0,1379
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,20 0,1362 0,1362