Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 526 643 615
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Sensible Financial Planning & Management, LLC. har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 526 643 615 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Sensible Financial Planning & Management, LLC.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Sensible Financial Planning & Management, LLC.s nye posisjoner inkluderer EA Series Trust - Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (US:ROE) , EA Series Trust - Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (US:AGGA) , SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (US:EFAX) , EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF (US:GQQQ) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 24,28 4,6100 0,4973
0,09 22,06 4,1880 0,3211
0,74 69,30 13,1593 0,2515
0,07 14,89 2,8277 0,2253
0,08 24,14 4,5831 0,2229
0,39 19,64 3,7286 0,1962
0,02 2,49 0,4726 0,1875
0,03 0,84 0,1602 0,1602
0,03 0,74 0,1409 0,1409
0,01 5,91 1,1225 0,1367
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,39 71,63 13,6005 −0,8835
3,02 80,63 15,3096 −0,8177
0,14 11,11 2,1093 −0,2242
0,17 7,13 1,3535 −0,2042
0,22 22,59 4,2889 −0,1906
0,33 7,07 1,3416 −0,1848
0,24 11,17 2,1216 −0,1825
0,02 1,61 0,3052 −0,1278
1,61 79,46 15,0889 −0,1231
0,03 1,90 0,3602 −0,0647
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 3,02 0,57 80,63 −0,22 15,3096 −0,8177
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 1,61 2,81 79,46 4,26 15,0889 −0,1231
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1,39 −1,99 71,63 −1,30 13,6005 −0,8835
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,74 7,03 69,30 7,16 13,1593 0,2515
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 6,59 24,28 17,82 4,6100 0,4973
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,08 −0,09 24,14 10,48 4,5831 0,2229
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,22 1,19 22,59 0,64 4,2889 −0,1906
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,09 −4,25 22,06 13,84 4,1880 0,3211
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,39 −0,34 19,64 10,95 3,7286 0,1962
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,07 2,26 14,89 14,21 2,8277 0,2253
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,51 0,07 12,40 10,76 2,3539 0,1201
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,24 −3,28 11,17 −3,21 2,1216 −0,1825
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,14 −5,64 11,11 −4,99 2,1093 −0,2242
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,18 −7,70 7,15 2,64 1,3581 −0,0326
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,17 −8,01 7,13 −8,66 1,3535 −0,2042
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,33 −6,09 7,07 −7,61 1,3416 −0,1848
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 1,24 5,91 19,70 1,1225 0,1367
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 −0,30 5,49 11,82 1,0422 0,0626
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 7,45 4,88 14,84 0,9258 0,0784
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −1,74 3,06 6,32 0,5814 0,0066
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,06 −7,01 3,02 1,62 0,5729 −0,0197
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 −3,09 2,77 −4,68 0,5259 −0,0540
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 57,03 2,49 74,23 0,4726 0,1875
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 −4,01 2,35 −3,30 0,4455 −0,0387
CBT / Cabot Corporation 0,03 −1,23 1,90 −10,90 0,3602 −0,0647
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 3,23 1,85 5,60 0,3509 0,0017
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,02 −26,46 1,61 −25,91 0,3052 −0,1278
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −0,36 1,00 8,74 0,1891 0,0065
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 −0,01 0,90 4,80 0,1702 −0,0005
ROE / EA Series Trust - Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF 0,03 0,84 0,1602 0,1602
AGGA / EA Series Trust - Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF 0,03 0,74 0,1409 0,1409
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 0,66 0,1247 0,1247
GQQQ / EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF 0,02 0,60 0,1139 0,1139
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,02 0,59 0,1124 0,1124
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,01 0,49 0,0940 0,0940
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,44 0,0838 0,0838
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,44 10,61 0,0832 0,0042