Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 19 055 539 329
Nåværende posisjoner 34
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

XLU - The Utilities Select Sector SPDR Fund har oppgitt 34 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 19 055 539 329 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). XLU - The Utilities Select Sector SPDR Funds største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,73 1 526,77 8,0352 2,8278
5,12 992,59 5,2238 1,9253
2,95 473,84 2,4938 0,8974
72,99 72,99 0,3841 0,2852
9,84 745,82 3,9251 0,1937
18,79 18,79 0,0989 0,0258
0,32 0,0017 0,0017
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,07 2 156,93 11,3516 −0,6831
33,17 462,38 2,4334 −0,6777
11,73 1 384,27 7,2852 −0,5285
8,06 836,57 4,4027 −0,4072
15,24 661,58 3,4818 −0,3422
5,81 299,65 1,5770 −0,3061
16,59 1 523,26 8,0167 −0,3005
5,44 545,69 2,8719 −0,2911
8,71 592,81 3,1199 −0,2360
2,94 409,45 2,1549 −0,2186
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 31,07 2,52 2 156,93 0,39 11,3516 −0,6831
CEG / Constellation Energy Corporation 4,73 2,60 1 526,77 64,23 8,0352 2,8278
SO / The Southern Company 16,59 2,72 1 523,26 2,59 8,0167 −0,3005
DUK / Duke Energy Corporation 11,73 2,57 1 384,27 −0,76 7,2852 −0,5285
VST / Vistra Corp. 5,12 2,14 992,59 68,56 5,2238 1,9253
AEP / American Electric Power Company, Inc. 8,06 2,60 836,57 −2,58 4,4027 −0,4072
SRE / Sempra 9,84 5,44 745,82 11,96 3,9251 0,1937
D / Dominion Energy, Inc. 12,87 3,97 727,47 4,80 3,8286 −0,0597
EXC / Exelon Corporation 15,24 2,85 661,58 −3,09 3,4818 −0,3422
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 7,53 2,57 633,99 4,91 3,3366 −0,0485
XEL / Xcel Energy Inc. 8,71 2,86 592,81 −1,05 3,1199 −0,2360
ETR / Entergy Corporation 6,74 6,59 559,94 3,64 2,9469 −0,0795
ED / Consolidated Edison, Inc. 5,44 6,50 545,69 −3,36 2,8719 −0,2911
WEC / WEC Energy Group, Inc. 4,82 2,88 501,90 −1,63 2,6414 −0,2167
NRG / NRG Energy, Inc. 2,95 −1,16 473,84 66,27 2,4938 0,8974
PCG / PG&E Corporation 33,17 2,60 462,38 −16,75 2,4334 −0,6777
DTE / DTE Energy Company 3,13 2,55 414,87 −1,76 2,1834 −0,1822
AWK / American Water Works Company, Inc. 2,94 2,47 409,45 −3,37 2,1549 −0,2186
AEE / Ameren Corporation 4,08 2,55 391,78 −1,90 2,0619 −0,1752
PPL / PPL Corporation 11,16 2,54 378,13 −3,76 1,9901 −0,2108
ATO / Atmos Energy Corporation 2,40 2,48 369,44 2,17 1,9443 −0,0813
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 9,85 2,57 361,95 4,01 1,9049 −0,0444
ES / Eversource Energy 5,54 2,57 352,76 5,07 1,8565 −0,0241
CMS / CMS Energy Corporation 4,51 2,52 312,78 −5,44 1,6461 −0,2066
FE / FirstEnergy Corp. 7,75 2,56 312,13 2,15 1,6427 −0,0689
EIX / Edison International 5,81 1,78 299,65 −10,87 1,5770 −0,3061
NI / NiSource Inc. 7,10 2,57 286,59 3,21 1,5083 −0,0471
EVRG / Evergy, Inc. 3,47 2,46 239,38 2,43 1,2598 −0,0492
LNT / Alliant Energy Corporation 3,88 2,52 234,44 −3,66 1,2338 −0,1293
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 1,80 7,55 161,24 1,02 0,8486 −0,0455
AES / The AES Corporation 10,74 2,53 113,03 −13,15 0,5949 −0,1342
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 72,99 288,39 72,99 288,40 0,3841 0,2852
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 18,79 43,98 18,79 43,98 0,0989 0,0258
XAU UTILITIES SEP25 / DE (000000000) 0,32 0,0017 0,0017