Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 374 782 575
Nåværende posisjoner 22
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F har oppgitt 22 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 374 782 575 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SRAAX - SIMT Real Return Fund Class Fs største beholdninger er US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . SRAAX - SIMT Real Return Fund Class Fs nye posisjoner inkluderer US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,73 3,6545 3,6545
1,18 1,18 0,3131 0,1673
19,85 5,2813 0,0501
17,90 4,7626 0,0427
25,53 6,7916 0,0318
20,35 5,4156 0,0316
17,71 4,7122 0,0292
22,57 6,0064 0,0266
20,02 5,3277 0,0243
22,38 5,9539 0,0235
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,15 2,1675 −0,0341
15,39 4,0939 −0,0257
10,91 2,9022 −0,0109
9,15 2,4353 −0,0043
9,19 2,4450 −0,0035
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSY INFL IX N/B 1.625000% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 25,53 −0,49 6,7916 0,0318
TSY INFL IX N/B 2.125000% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 25,10 −0,86 6,6789 0,0062
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 24,17 −0,74 6,4313 0,0141
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 23,21 −0,69 6,1756 0,0163
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 22,57 −0,51 6,0064 0,0266
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 22,38 −0,56 5,9539 0,0235
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 22,08 −0,65 5,8758 0,0181
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 20,35 −0,38 5,4156 0,0316
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 20,02 −0,50 5,3277 0,0243
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,85 −0,01 5,2813 0,0501
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,62 −0,69 5,2203 0,0137
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 18,04 −0,63 4,7999 0,0157
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,90 −0,06 4,7626 0,0427
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,71 −0,34 4,7122 0,0292
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15,39 −1,57 4,0939 −0,0257
TSY INFL IX N/B 1.625000% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) 13,73 3,6545 3,6545
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 10,91 −1,33 2,9022 −0,0109
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 9,19 −1,09 2,4450 −0,0035
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9,15 −1,13 2,4353 −0,0043
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,55 −0,64 2,2760 0,0072
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,15 −2,49 2,1675 −0,0341
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 1,18 112,72 1,18 112,66 0,3131 0,1673