Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 63 130 215
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SETAX - Simt Real Estate Fund Class F har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 63 130 215 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SETAX - Simt Real Estate Fund Class Fs største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,62 1,62 2,5551 1,5326
0,02 0,77 1,2140 0,6881
0,02 2,87 4,5409 0,5331
0,02 0,84 1,3256 0,4443
0,03 0,49 0,7797 0,3910
0,05 1,40 2,2141 0,3412
0,06 1,35 2,1334 0,3007
0,01 1,22 1,9331 0,2997
0,02 0,77 1,2121 0,2957
0,01 0,52 0,8188 0,2636
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,18 1,8586 −1,8254
0,00 0,23 0,3605 −0,6918
0,03 3,30 5,2124 −0,6671
0,01 0,49 0,7703 −0,6168
0,00 0,84 1,3260 −0,3625
0,03 1,62 2,5662 −0,3467
0,02 0,77 1,2174 −0,3423
0,00 0,36 0,5636 −0,3292
0,01 0,61 0,9595 −0,2960
0,04 2,66 4,2011 −0,2775
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,02 −11,49 4,14 −10,10 6,5379 −0,1028
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −9,81 3,87 −12,02 6,1215 −0,2316
WELL / Welltower Inc. 0,02 −6,38 3,68 −6,06 5,8082 0,1620
PLD / Prologis, Inc. 0,03 −13,91 3,30 −19,05 5,2124 −0,6671
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 −14,96 2,87 3,46 4,5409 0,5331
VTR / Ventas, Inc. 0,04 −6,73 2,66 −14,34 4,2011 −0,2775
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 −7,50 2,35 −8,14 3,7090 0,0216
UDR / UDR, Inc. 0,05 −1,39 1,87 −10,86 2,9582 −0,0724
CPT / Camden Property Trust 0,02 −6,78 1,72 −14,10 2,7155 −0,1715
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −7,56 1,69 −1,34 2,6755 0,1994
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 4,30 1,65 −9,70 2,6054 −0,0286
O / Realty Income Corporation 0,03 −18,99 1,62 −19,52 2,5662 −0,3467
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 1,62 128,19 1,62 128,25 2,5551 1,5326
EQR / Equity Residential 0,02 −2,43 1,41 −8,03 2,2257 0,0164
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,05 10,06 1,40 7,94 2,2141 0,3412
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −8,28 1,40 −9,57 2,2109 −0,0224
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −13,28 1,36 −16,06 2,1567 −0,1894
KIM / Kimco Realty Corporation 0,06 7,41 1,35 6,30 2,1334 0,3007
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −8,78 1,28 −2,29 2,0237 0,1329
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 8,03 1,26 2,19 1,9891 0,2126
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −9,35 1,22 8,04 1,9331 0,2997
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 −51,05 1,18 −53,94 1,8586 −1,8254
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,07 −15,77 1,03 −8,99 1,6337 −0,0048
KRG / Kite Realty Group Trust 0,04 2,96 0,98 4,24 1,5562 0,1931
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 −2,38 0,97 −0,61 1,5370 0,1246
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 −6,82 0,86 −18,23 1,3542 −0,1583
PSA / Public Storage 0,00 −26,85 0,84 −28,29 1,3260 −0,3625
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 42,71 0,84 37,38 1,3256 0,4443
CUBE / CubeSmart 0,02 0,75 0,80 0,25 1,2673 0,1130
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,02 −13,46 0,77 4,88 1,2221 0,1586
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 −21,55 0,77 −28,70 1,2174 −0,3423
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 120,95 0,77 110,99 1,2140 0,6881
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 20,85 0,77 20,79 1,2121 0,2957
VNO / Vornado Realty Trust 0,02 3,96 0,72 7,43 1,1433 0,1718
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 −4,65 0,72 −7,34 1,1378 0,0156
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 −30,50 0,61 −30,23 0,9595 −0,2960
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 −3,54 0,58 −13,88 0,9119 −0,0559
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 41,84 0,52 34,90 0,8188 0,2636
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 19,51 0,51 12,64 0,8029 0,1516
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 95,17 0,49 83,27 0,7797 0,3910
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 −49,91 0,49 −49,32 0,7703 −0,6168
NTST / NETSTREIT Corp. 0,02 −2,93 0,39 3,45 0,6178 0,0737
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −41,37 0,36 −42,39 0,5636 −0,3292
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,05 4,51 0,35 3,85 0,5549 0,0663
LINE / Lineage, Inc. 0,01 −8,66 0,33 −32,24 0,5220 −0,1811
MAC / The Macerich Company 0,02 2,44 0,31 −3,40 0,4950 0,0268
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −9,57 0,29 −29,06 0,4556 −0,1304
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −8,33 0,25 −5,24 0,4001 0,0138
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,01 32,51 0,24 45,24 0,3866 0,1608
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 −11,51 0,24 −31,49 0,3718 −0,1233
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −70,67 0,23 −68,72 0,3605 −0,6918
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,03 −0,34 0,21 2,93 0,3340 0,0382
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,02 84,31 0,20 69,75 0,3207 0,1484
LXP / LXP Industrial Trust 0,02 −37,38 0,17 −40,36 0,2652 −0,1398
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 −44,12 0,15 −54,84 0,2441 −0,2292
FVR / FrontView REIT, Inc. 0,01 49,76 0,15 40,57 0,2368 0,0829
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 −53,38 0,12 −63,33 0,1914 −0,2325
ELME / Elme Communities 0,01 −60,18 0,12 −54,65 0,1855 −0,1607
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,02 65,98 0,07 −58,54 0,1082 −0,1110