Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 252 497 227 |
| Nåværende posisjoner | 21 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A har oppgitt 21 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 252 497 227 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class As største beholdninger er US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class As nye posisjoner inkluderer US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,26 | 3,6370 | 3,6370 | ||
| 17,23 | 6,7678 | 0,1056 | ||
| 15,14 | 5,9471 | 0,0829 | ||
| 13,75 | 5,4011 | 0,0766 | ||
| 15,26 | 5,9935 | 0,0756 | ||
| 13,55 | 5,3207 | 0,0741 | ||
| 13,36 | 5,2492 | 0,0721 | ||
| 15,70 | 6,1672 | 0,0668 | ||
| 12,06 | 4,7368 | 0,0667 | ||
| 13,28 | 5,2181 | 0,0652 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,50 | 2,1614 | −0,0279 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Denne investoren har ikke oppgitt verdipapirer som regnes i aksjer, så de aksjerelaterte kolonnene i tabellen nedenfor er utelatt. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
