Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 343 552 805
Nåværende posisjoner 63
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF har oppgitt 63 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 343 552 805 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETFs nye posisjoner inkluderer eBay Inc. (US:EBAY) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Etsy, Inc. (US:ETSY) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 25,61 7,3830 1,8648
0,03 19,49 5,6209 1,2128
0,08 12,19 3,5149 0,9175
0,04 2,62 0,7542 0,7542
0,02 7,72 2,2272 0,7457
0,02 2,39 0,6877 0,6877
0,02 7,98 2,3002 0,6539
0,09 16,47 4,7498 0,6523
0,00 12,05 3,4753 0,4389
0,01 1,50 0,4324 0,4324
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,38 0,6857 −2,6222
0,00 0,59 0,1688 −2,2607
0,02 2,44 0,7049 −1,5905
0,11 21,79 6,2826 −1,0177
0,01 1,59 0,4582 −0,6121
0,01 7,36 2,1214 −0,4821
0,01 2,66 0,7679 −0,4573
0,06 8,86 2,5553 −0,4134
0,05 8,58 2,4739 −0,3525
0,05 7,84 2,2593 −0,3193
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 25,44 25,61 66,22 7,3830 1,8648
AAPL / Apple Inc. 0,11 15,75 21,79 6,91 6,2826 −1,0177
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 23,70 19,49 58,42 5,6209 1,2128
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 26,83 16,47 44,01 4,7498 0,6523
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 15,33 12,19 68,11 3,5149 0,9175
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 12,69 12,15 29,31 3,5044 0,1375
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 13,15 12,05 42,20 3,4753 0,4389
V / Visa Inc. 0,03 16,41 11,32 17,94 3,2647 −0,1744
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 16,10 8,86 6,94 2,5553 −0,4134
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 16,32 8,58 8,73 2,4739 −0,3525
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 22,76 8,27 27,27 2,3845 0,0570
MNST / Monster Beverage Corporation 0,13 16,29 8,21 24,47 2,3670 0,0046
VRSN / VeriSign, Inc. 0,03 15,70 8,09 31,62 2,3319 0,1309
ADBE / Adobe Inc. 0,02 72,08 7,98 73,60 2,3002 0,6539
MO / Altria Group, Inc. 0,14 15,52 7,95 12,84 2,2937 −0,2315
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,05 15,59 7,84 8,85 2,2593 −0,3193
MCO / Moody's Corporation 0,02 73,40 7,72 86,80 2,2272 0,7457
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 16,40 7,45 12,93 2,1485 −0,2152
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −1,26 7,36 1,22 2,1214 −0,4821
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 15,70 7,36 17,30 2,1212 −0,1253
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 16,21 7,23 28,43 2,0841 0,0679
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 22,43 6,97 22,06 2,0085 −0,0358
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 15,61 6,92 21,74 1,9943 −0,0407
IT / Gartner, Inc. 0,02 53,65 6,49 47,99 1,8725 0,3004
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 16,48 6,20 11,87 1,7883 −0,1978
FFIV / F5, Inc. 0,02 14,82 5,19 26,92 1,4954 0,0316
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 15,04 5,13 5,65 1,4780 −0,2602
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 15,13 4,90 12,93 1,4129 −0,1417
GGG / Graco Inc. 0,05 35,01 4,44 38,98 1,2800 0,1359
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 15,80 3,63 30,21 1,0466 0,0479
INTU / Intuit Inc. 0,00 −7,55 3,60 18,60 1,0372 −0,0493
MCD / McDonald's Corporation 0,01 15,67 3,60 8,18 1,0371 −0,1538
MSCI / MSCI Inc. 0,01 4,04 3,23 6,12 0,9299 −0,1589
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 14,74 2,76 30,74 0,7949 0,0396
NVR / NVR, Inc. 0,00 15,72 2,72 17,98 0,7837 −0,0415
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 15,27 2,70 14,63 0,7773 −0,0649
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 −25,61 2,66 −22,13 0,7679 −0,4573
EBAY / eBay Inc. 0,04 2,62 0,7542 0,7542
HRB / H&R Block, Inc. 0,05 16,23 2,54 16,18 0,7331 −0,0508
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 −57,91 2,44 −61,85 0,7049 −1,5905
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 2,39 0,6877 0,6877
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,03 309,32 2,38 −74,25 0,6857 −2,6222
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 16,06 2,17 14,20 0,6264 −0,0552
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 15,79 1,96 33,54 0,5638 0,0392
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 86,59 1,90 120,63 0,5491 0,2399
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −43,59 1,59 −46,82 0,4582 −0,6121
LII / Lennox International Inc. 0,00 309,42 1,57 318,67 0,4527 0,3183
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 1,50 0,4324 0,4324
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −16,55 1,48 −17,28 0,4280 −0,2148
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 12,51 1,42 43,74 0,4104 0,0556
RHI / Robert Half Inc. 0,03 15,85 1,34 −12,78 0,3858 −0,1640
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 11,83 1,28 35,63 0,3689 0,0310
FAST / Fastenal Company 0,03 40,64 1,25 −23,83 0,3605 −0,2275
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 1,21 0,3478 0,3478
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 15,49 1,16 31,82 0,3359 0,0193
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 78,39 1,11 96,11 0,3196 0,1170
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 10,53 1,04 22,39 0,3013 −0,0044
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −45,71 0,97 −41,15 0,2802 −0,3111
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,88 0,2528 0,2528
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 0,76 0,2184 0,2184
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 14,22 0,59 14,17 0,1698 −0,0148
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −91,58 0,59 −90,43 0,1688 −2,2607
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 0,32 0,0933 0,0933