Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 8 542 913
Nåværende posisjoner 11
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SNSAX - Saat Defensive Strategy Fund - Class F har oppgitt 11 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 8 542 913 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SNSAX - Saat Defensive Strategy Fund - Class Fs største beholdninger er SEI SHRT DUR GOVT-Y Mutual Fund (US:US7839654453) , SEI MULTI-ASSET CAP STAB-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7617) , SEI CONSERVATIVE INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6544) , SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , and SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund (US:US78413L3087) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 1,73 20,2101 0,0505
0,06 0,63 7,3069 0,0396
0,02 0,17 2,0000 0,0271
0,03 0,32 3,7316 0,0129
0,13 1,28 14,9555 0,0073
0,43 0,43 4,9852 0,0024
0,00 0,00 0,0304 0,0020
0,07 0,64 7,4853 0,0003
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,43 4,9763 −0,0507
0,24 2,50 29,1631 −0,0435
0,04 0,43 4,9851 −0,0382
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7839654453 / SEI SHRT DUR GOVT-Y Mutual Fund 0,24 −4,75 2,50 −4,48 29,1631 −0,0435
US78413L7617 / SEI MULTI-ASSET CAP STAB-Y MUTUAL FUND 0,17 −6,00 1,73 −4,10 20,2101 0,0505
US78413L6544 / SEI CONSERVATIVE INCOME-Y MUTUAL FUND 0,13 −4,27 1,28 −4,27 14,9555 0,0073
US78413L1008 / SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND 0,07 −4,62 0,64 −4,33 7,4853 0,0003
US78413L3087 / SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund 0,06 −8,35 0,63 −3,70 7,3069 0,0396
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 0,43 −4,27 0,43 −4,27 4,9852 0,0024
US78413L7385 / SEI REAL RETURN FUND-Y MUTUAL FUND 0,04 −4,95 0,43 −5,12 4,9851 −0,0382
US78413L7468 / SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND 0,05 −3,51 0,43 −5,35 4,9763 −0,0507
US78413L7534 / SEI MULTI-ASSET INCOME-Y MUTUAL FUND 0,03 −5,41 0,32 −3,92 3,7316 0,0129
US78413L5710 / SIMT LIQUID ALTERNATIVE-Y MUTUAL FUND 0,02 −6,17 0,17 −2,84 2,0000 0,0271
SELV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0304 0,0020