Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 390 324 615
Nåværende posisjoner 75
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Class har oppgitt 75 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 390 324 615 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , Mercury Systems, Inc. (US:MRCY) , REV Group, Inc. (US:REVG) , AZZ Inc. (US:AZZ) , and Ingevity Corporation (US:NGVT) . SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Vishay Precision Group, Inc. (US:VPG) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 5,13 1,2959 0,5764
0,22 7,42 1,8753 0,4990
0,22 11,94 3,0162 0,4483
0,58 8,60 2,1721 0,4428
0,04 13,28 3,3550 0,4184
0,13 8,01 2,0246 0,3869
0,06 6,17 1,5576 0,3843
0,07 4,51 1,1387 0,3463
0,16 7,88 1,9913 0,3171
0,15 7,15 1,8072 0,3138
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 7,61 1,9219 −0,5523
0,25 11,89 3,0030 −0,5444
0,15 2,23 0,5625 −0,4098
0,43 3,18 0,8030 −0,3708
0,60 5,12 1,2940 −0,3630
0,24 5,33 1,3460 −0,3557
0,00 0,00 −0,3103
0,93 8,78 2,2186 −0,2716
0,06 7,87 1,9871 −0,1791
0,11 3,18 0,8027 −0,1391
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,04 −3,90 13,28 9,98 3,3550 0,4184
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,22 −9,54 11,94 13,07 3,0162 0,4483
REVG / REV Group, Inc. 0,25 −45,89 11,89 −18,51 3,0030 −0,5444
AZZ / AZZ Inc. 0,11 −3,90 10,60 8,60 2,6780 0,3041
NGVT / Ingevity Corporation 0,22 −5,86 9,51 2,46 2,4026 0,1453
BDC / Belden Inc. 0,08 −3,89 8,82 11,02 2,2277 0,2960
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,93 −1,41 8,78 −14,24 2,2186 −0,2716
OI / O-I Glass, Inc. 0,58 −5,91 8,60 20,91 2,1721 0,4428
PRGS / Progress Software Corporation 0,13 −3,98 8,01 19,01 2,0246 0,3869
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,16 −3,89 7,88 14,48 1,9913 0,3171
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,06 −7,21 7,87 −11,70 1,9871 −0,1791
VFC / V.F. Corporation 0,67 19,82 7,86 −9,28 1,9861 −0,1214
AGI / Alamos Gold Inc. 0,29 −5,64 7,77 −6,26 1,9620 −0,0531
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,26 −9,27 7,61 −25,23 1,9219 −0,5523
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,73 −4,17 7,56 7,53 1,9112 0,2005
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,22 −3,59 7,42 31,17 1,8753 0,4990
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,09 −1,75 7,36 4,43 1,8590 0,1454
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,15 −1,75 7,15 16,50 1,8072 0,3138
CADE / Cadence Bank 0,22 −3,81 6,91 1,32 1,7450 0,0871
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,03 −5,95 6,85 8,39 1,7301 0,1936
MP / MP Materials Corp. 0,20 −26,86 6,74 −0,33 1,7037 0,0584
ENS / EnerSys 0,08 11,52 6,70 4,44 1,6925 0,1326
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,28 −3,89 6,64 −9,91 1,6772 −0,1148
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,17 −1,75 6,49 −3,44 1,6391 0,0050
WSBC / WesBanco, Inc. 0,20 −3,89 6,43 −1,80 1,6242 0,0318
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,23 −3,89 6,41 3,17 1,6195 0,1084
SYNA / Synaptics Incorporated 0,10 −5,92 6,33 −4,30 1,5985 −0,0093
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,11 −3,98 6,27 1,11 1,5834 0,0760
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,06 −3,45 6,17 27,80 1,5576 0,3843
SSB / SouthState Corporation 0,06 −3,84 5,96 −4,66 1,5057 −0,0145
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,14 0,40 5,64 −12,01 1,4254 −0,1341
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,10 −4,61 5,60 4,38 1,4142 0,1101
CBU / Community Financial System, Inc. 0,10 −4,06 5,56 −4,04 1,4036 −0,0044
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,10 −3,90 5,39 1,85 1,3605 0,0747
ABCB / Ameris Bancorp 0,08 −3,89 5,34 8,01 1,3493 0,1468
MUR / Murphy Oil Corporation 0,24 −3,89 5,33 −23,85 1,3460 −0,3557
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,12 −3,81 5,31 −6,28 1,3413 −0,0366
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,50 47,76 5,13 73,39 1,2959 0,5764
CRGY / Crescent Energy Company 0,60 −1,75 5,12 −24,83 1,2940 −0,3630
ESI / Element Solutions Inc 0,23 −0,92 5,11 −0,74 1,2907 0,0389
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,13 20,28 4,86 20,83 1,2267 0,2493
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 −1,62 4,64 −5,01 1,1730 −0,0156
NX / Quanex Building Products Corporation 0,24 −3,33 4,54 −1,71 1,1481 0,0235
AMBA / Ambarella, Inc. 0,07 5,38 4,51 38,34 1,1387 0,3463
CPRI / Capri Holdings Limited 0,25 −4,43 4,34 −14,27 1,0976 −0,1347
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,40 −3,89 4,02 −13,52 1,0152 −0,1148
UCB / United Community Banks, Inc. 0,13 −3,36 3,94 2,34 0,9950 0,0591
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,12 −3,74 3,78 3,08 0,9560 0,0631
OLED / Universal Display Corporation 0,02 −3,87 3,67 6,48 0,9262 0,0887
AIR / AAR Corp. 0,05 −3,91 3,60 18,08 0,9094 0,1679
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,07 −1,79 3,27 −10,28 0,8248 −0,0602
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,32 −1,75 3,20 3,79 0,8088 0,0587
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,43 −14,51 3,18 −34,15 0,8030 −0,3708
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −26,37 3,18 −17,95 0,8027 −0,1391
RMBS / Rambus Inc. 0,05 −4,11 3,12 18,56 0,7895 0,1485
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,05 −3,87 3,08 −14,75 0,7770 −0,1003
ARCB / ArcBest Corporation 0,04 −3,91 2,98 4,86 0,7517 0,0615
THRM / Gentherm Incorporated 0,10 −3,88 2,88 1,66 0,7278 0,0388
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,12 −3,90 2,54 −4,93 0,6427 −0,0081
LASR / nLIGHT, Inc. 0,12 −56,73 2,44 9,60 0,6172 0,0750
GERN / Geron Corporation 1,66 −4,52 2,34 −15,32 0,5919 −0,0810
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,25 −19,27 2,24 −3,58 0,5656 0,0010
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,15 −4,05 2,23 −44,32 0,5625 −0,4098
VAL / Valaris Limited 0,05 −3,90 2,19 3,06 0,5532 0,0366
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,13 −3,89 2,00 −13,28 0,5063 −0,0559
FIVN / Five9, Inc. 0,07 −16,62 1,94 −18,67 0,4899 −0,0900
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,05 −3,90 1,83 −13,13 0,4615 −0,0498
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,13 −3,89 1,81 −4,79 0,4573 −0,0052
COTY / Coty Inc. 0,38 −3,89 1,78 −18,32 0,4506 −0,0803
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,09 −4,64 1,76 −17,18 0,4459 −0,0723
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,20 −3,89 1,63 −0,61 0,4124 0,0131
HUBG / Hub Group, Inc. 0,05 −3,89 1,63 −13,60 0,4112 −0,0467
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,07 −3,81 1,63 −13,43 0,4106 −0,0459
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,04 −3,90 1,17 −1,10 0,2956 0,0080
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,04 1,06 0,2671 0,2671
NEOG / Neogen Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3103