Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 43 726 000
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Secrest Blakey & Associates, LLC har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 43 726 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Secrest Blakey & Associates, LLCs største beholdninger er PIMCO Dynamic Income Fund (US:XPDIX) , PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (US:PCI) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Secrest Blakey & Associates, LLCs nye posisjoner inkluderer The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (US:SWAN) , Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF (US:IBUY) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,89 4,3155 1,8983
0,04 0,75 1,7152 1,7152
0,04 1,24 2,8450 1,2335
0,01 1,42 3,2429 0,9029
0,01 0,27 0,6106 0,6106
0,01 0,22 0,5031 0,5031
0,00 0,21 0,4711 0,4711
0,03 0,95 2,1841 0,3434
0,02 1,42 3,2521 0,2679
0,01 0,53 1,2029 0,1584
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 3,50 7,9998 −6 918 837,8942
0,01 0,55 1,2647 −1,7315
0,01 0,32 0,7273 −1,1544
0,00 0,00 −1,1025
0,00 0,00 −1,0156
0,00 0,83 1,9050 −0,9923
0,01 0,23 0,5283 −0,9095
0,00 0,00 −0,7382
0,01 0,96 2,2001 −0,3740
0,02 0,52 1,1801 −0,3036
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-11-13 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,14 18,88 3,50 21,97 7,9998 −6 918 837,8942
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,15 −2,87 3,07 5,83 7,0164 0,0228
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,05 −0,04 2,87 5,05 6,5705 −0,0275
AAPL / Apple Inc. 0,02 493,30 1,89 88,32 4,3155 1,8983
ENB / Enbridge Inc. 0,05 10,16 1,56 5,76 3,5677 0,0093
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −3,54 1,50 4,08 3,4419 −0,0465
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,02 1,45 7,27 3,3070 0,0550
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 3,01 1,43 10,10 3,2658 0,1369
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 3,73 1,42 14,96 3,2521 0,2679
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −2,39 1,42 46,19 3,2429 0,9029
T / AT&T Inc. 0,04 97,44 1,24 86,23 2,8450 1,2335
OSI ETF TR / OSHARES US QUALT (67110P407) 0,03 1,10 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 0,96 −9,84 2,2001 −0,3740
PFE / Pfizer Inc. 0,03 11,55 0,95 25,16 2,1841 0,3434
SO / The Southern Company 0,02 −5,63 0,94 −1,37 2,1429 −0,1489
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,25 0,90 3,79 2,0651 −0,0337
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −4,03 0,89 11,63 2,0423 0,1123
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −40,00 0,83 −30,64 1,9050 −0,9923
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,12 0,77 0,26 1,7610 −0,0918
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −0,98 0,77 4,90 1,7610 −0,0098
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,75 0,76 9,01 1,7427 0,0564
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,75 1,7152 1,7152
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −0,11 0,69 7,63 1,5803 0,0315
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −6,52 0,66 −4,08 1,5071 −0,1502
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −8,89 0,63 11,92 1,4385 0,0827
INTC / Intel Corporation 0,01 11,25 0,58 −3,63 1,3356 −0,1263
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −54,25 0,55 −55,48 1,2647 −1,7315
KO / The Coca-Cola Company 0,01 6,29 0,55 17,56 1,2555 0,1289
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,54 3,26 1,2327 −0,0266
MO / Altria Group, Inc. 0,01 23,40 0,53 21,48 1,2029 0,1584
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 9,45 0,52 −16,10 1,1801 −0,3036
PII / Polaris Inc. 0,00 0,00 0,42 2,16 0,9720 −0,0316
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,01 0,41 −10,09 0,9377 −0,1624
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 0,38 3,56 0,8645 −0,0161
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,01 −14,25 0,36 4,32 0,8279 −0,0092
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 10,21 0,36 11,80 0,8233 0,0465
CVX / Chevron Corporation 0,00 −1,33 0,34 −20,52 0,7707 −0,2522
MMM / 3M Company 0,00 0,89 0,33 3,80 0,7501 −0,0122
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,87 0,33 16,85 0,7456 0,0725
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,54 0,32 1,58 0,7364 −0,0283
WELL / Welltower Inc. 0,01 −61,66 0,32 −59,23 0,7273 −1,1544
SYY / Sysco Corporation 0,01 −7,50 0,32 5,33 0,7227 −0,0010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 14,13 0,7204 0,0546
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,30 0,66 0,6975 −0,0334
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,29 14,90 0,6701 0,0549
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −0,14 0,27 9,27 0,6198 0,0215
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,27 −6,25 0,6175 −0,0773
SWAN / Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF 0,01 0,27 0,6106 0,6106
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,26 24,88 0,5855 0,0909
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,25 5,02 0,5740 −0,0025
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,19 0,24 5,80 0,5420 0,0016
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 0,06 0,24 −9,92 0,5397 −0,0923
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −66,15 0,23 −61,24 0,5283 −0,9095
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,22 0,5031 0,5031
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,21 0,4711 0,4711
GE / General Electric Company 0,02 0,01 0,10 −9,17 0,2264 −0,0365
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,16 0,06 −25,33 0,1281 −0,0529
IBUY / Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF 0,00 0,05 0,1189 0,1189
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −24,02 0,01 −33,33 0,0320 −0,0186
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0320 0,0007
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 0,01 0,0274 0,0274
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0114 −0,0006
O / Realty Income Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7382
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
PPL / PPL Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1025
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0156