Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 314 285 012
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Seaside Wealth Management, Inc. har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 314 285 012 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Seaside Wealth Management, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Seaside Wealth Management, Inc.s nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,35 0,4286 0,4286
0,02 1,20 0,3824 0,3824
0,86 48,90 15,5583 0,3330
0,00 1,43 0,4540 0,2804
0,93 27,69 8,8108 0,2579
0,01 0,56 0,1793 0,1793
0,35 105,35 33,5220 0,1568
0,24 5,80 1,8443 0,1144
0,37 12,22 3,8888 0,1010
0,17 3,65 1,1609 0,0997
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,61 1,7853 −0,6141
0,14 11,36 3,6134 −0,3106
0,19 11,42 3,6345 −0,2234
0,01 1,34 0,4254 −0,1923
0,23 10,15 3,2292 −0,1672
0,14 10,82 3,4436 −0,1390
0,04 2,02 0,6427 −0,1254
0,83 24,51 7,8002 −0,1097
0,00 0,62 0,1981 −0,1038
0,01 1,45 0,4610 −0,0865
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,35 1,85 105,35 12,63 33,5220 0,1568
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,86 2,14 48,90 14,56 15,5583 0,3330
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,93 2,96 27,69 15,49 8,8108 0,2579
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,83 5,74 24,51 10,55 7,8002 −0,1097
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,37 1,84 12,22 15,10 3,8888 0,1010
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,19 4,89 11,42 5,61 3,6345 −0,2234
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,14 1,79 11,36 3,24 3,6134 −0,3106
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,14 7,00 10,82 7,76 3,4436 −0,1390
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,23 3,81 10,15 6,59 3,2292 −0,1672
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,24 7,98 5,80 19,53 1,8443 0,1144
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 −15,82 5,61 −16,59 1,7853 −0,6141
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,17 9,76 3,65 22,62 1,1609 0,0997
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 1,91 2,40 10,70 0,7638 −0,0096
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 −8,48 2,02 −6,18 0,6427 −0,1254
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 12,13 1,86 27,73 0,5924 0,0725
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 −0,86 1,72 9,18 0,5486 −0,0147
CVBF / CVB Financial Corp. 0,08 −0,02 1,60 7,17 0,5094 −0,0234
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 −6,27 1,45 −5,61 0,4610 −0,0865
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 121,30 1,43 193,42 0,4540 0,2804
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,35 0,4286 0,4286
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 −26,12 1,34 −22,76 0,4254 −0,1923
AAPL / Apple Inc. 0,01 8,18 1,27 −0,08 0,4041 −0,0493
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 1,20 0,3824 0,3824
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 −1,08 1,14 8,14 0,3638 −0,0135
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 1,27 1,12 12,63 0,3550 0,0016
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 −6,72 0,90 −4,27 0,2853 −0,0489
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −10,54 0,86 −1,26 0,2752 −0,0370
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 −3,18 0,83 1,09 0,2650 −0,0286
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,76 5,43 0,2411 −0,0151
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,74 10,84 0,2343 −0,0027
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,03 −5,06 0,68 −3,00 0,2165 −0,0337
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −33,40 0,62 −26,48 0,1981 −0,1038
WMT / Walmart Inc. 0,01 2,33 0,58 14,06 0,1860 0,0030
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,61 0,56 −7,99 0,1797 −0,0390
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,56 0,1793 0,1793
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 15,06 0,56 30,82 0,1771 0,0253
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,91 0,54 −2,00 0,1714 −0,0245
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,02 4,55 0,48 6,47 0,1520 −0,0081
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,48 1,92 0,1518 −0,0155
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 1,33 0,47 17,88 0,1491 0,0073
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 1,01 0,46 1,77 0,1466 −0,0147
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 29,98 0,45 89,83 0,1428 0,0583
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,57 0,45 6,41 0,1427 −0,0078
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 8,06 0,45 24,86 0,1423 0,0143
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 36,39 0,40 37,98 0,1261 0,0235
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,00 0,39 10,57 0,1233 −0,0016
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 48,57 0,38 45,98 0,1214 0,0281
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,34 10,61 0,1097 −0,0016
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 −3,17 0,33 14,78 0,1065 0,0026
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,42 0,32 −2,42 0,1025 −0,0155
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,31 0,0973 0,0973
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 19,34 0,30 18,88 0,0944 0,0055
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 −20,41 0,30 −13,49 0,0942 −0,0277
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 13,02 0,29 12,69 0,0935 0,0004
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,29 1,75 0,0923 −0,0097
MCK / McKesson Corporation 0,00 1,32 0,28 10,16 0,0897 −0,0016
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,28 22,37 0,0891 0,0074
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,01 0,29 0,28 1,09 0,0886 −0,0098
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,18 0,27 −9,12 0,0858 −0,0198
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 2,23 0,27 2,31 0,0849 −0,0080
HON / Honeywell International Inc. 0,00 1,48 0,24 11,68 0,0761 −0,0003
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,21 0,0656 0,0656
CMDY / iShares U.S. ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000