Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 22 852 555 |
| Nåværende posisjoner | 23 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class har oppgitt 23 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 22 852 555 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Classs største beholdninger er Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Classs nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 1,49 | 6,5701 | 1,7386 | |
| 0,02 | 1,47 | 6,4669 | 0,5021 | |
| 0,01 | 1,46 | 6,4453 | 0,4144 | |
| 0,02 | 1,16 | 5,1284 | 0,3430 | |
| 0,01 | 1,13 | 4,9911 | 0,1309 | |
| 0,01 | 1,27 | 5,5911 | 0,0984 | |
| 0,01 | 1,16 | 5,1083 | 0,0289 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,50 | 2,1914 | −1,7001 | |
| 0,01 | 0,86 | 3,8078 | −1,0489 | |
| 0,02 | 0,45 | 1,9753 | −0,9761 | |
| 0,01 | 0,96 | 4,2058 | −0,8889 | |
| 0,01 | 0,69 | 3,0222 | −0,7637 | |
| 0,02 | 0,97 | 4,2852 | −0,3061 | |
| 0,01 | 0,91 | 3,9861 | −0,2668 | |
| 0,01 | 1,36 | 5,9788 | −0,2645 | |
| 0,03 | 1,07 | 4,7062 | −0,2330 | |
| 0,02 | 1,18 | 5,2166 | −0,1908 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 11,50 | 1,49 | 26,87 | 6,5701 | 1,7386 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,02 | −5,45 | 1,47 | 1,10 | 6,4669 | 0,5021 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,46 | −0,27 | 6,4453 | 0,4144 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | −10,66 | 5,9788 | −0,2645 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,27 | −5,01 | 5,5911 | 0,0984 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | −6,45 | 1,18 | −10,03 | 5,2166 | −0,1908 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,17 | −6,79 | 5,1413 | −0,0004 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,16 | −0,09 | 5,1284 | 0,3430 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | −1,92 | 1,16 | −6,15 | 5,1083 | 0,0289 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | 0,00 | 1,13 | −4,23 | 4,9911 | 0,1309 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | −9,29 | 4,9037 | −0,1375 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | −11,67 | 1,07 | −11,06 | 4,7062 | −0,2330 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,02 | −15,00 | 0,97 | −12,89 | 4,2852 | −0,3061 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | −21,36 | 0,96 | −22,98 | 4,2058 | −0,8889 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,94 | −8,64 | 4,1436 | −0,0874 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,01 | −8,03 | 0,91 | −12,56 | 3,9861 | −0,2668 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,01 | −25,00 | 0,86 | −26,90 | 3,8078 | −1,0489 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,85 | −7,75 | 3,7210 | −0,0423 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,01 | −19,49 | 0,69 | −25,52 | 3,0222 | −0,7637 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 0,56 | −9,05 | 2,4827 | −0,0596 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,05 | −39,34 | 0,50 | −69,66 | 2,1914 | −1,7001 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | −29,21 | 0,45 | −37,60 | 1,9753 | −0,9761 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,12 | −19,33 | 0,5367 | −0,0812 |
