Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 122 598 390
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 122 598 390 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classs nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (DE:MQ1) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,22 8,9803 7,1494
0,27 4,78 4,1948 4,1948
0,14 4,01 3,5185 3,5185
0,21 3,45 3,0290 3,0290
0,20 2,95 2,5896 2,5896
0,06 2,51 2,2012 2,2012
0,02 5,11 4,4914 2,1989
0,75 2,34 2,0555 2,0555
0,04 2,16 1,9010 1,9010
0,08 2,12 1,8633 1,8633
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 2,97 2,6054 −4,8146
0,09 1,87 1,6460 −3,2736
0,00 0,00 −1,5536
0,27 4,70 4,1319 −1,4746
2,10 3,23 2,8408 −0,9146
0,05 1,77 1,5530 −0,8647
0,01 1,37 1,2036 −0,7785
0,09 4,35 3,8249 −0,7422
0,07 1,78 1,5679 −0,3838
0,03 1,12 0,9841 −0,3517
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10,22 371,11 8,9803 7,1494
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1,70 0,00 5,71 0,00 5,0176 0,1992
REVG / REV Group, Inc. 0,12 −25,00 5,71 12,94 5,0165 0,7515
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 23,33 5,11 88,19 4,4914 2,1989
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,06 0,00 4,87 31,81 4,2814 1,1621
CENX / Century Aluminum Company 0,27 4,78 4,1948 4,1948
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −20,90 4,70 −29,24 4,1319 −1,4746
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 −25,00 4,68 −7,37 4,1091 −0,1500
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,09 −20,00 4,35 −19,58 3,8249 −0,7422
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,11 14,00 4,10 40,14 3,6011 1,1337
MQ1 / TriMas Corporation 0,14 4,01 3,5185 3,5185
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,20 0,00 3,98 4,35 3,4979 0,2789
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,45 3,0290 3,0290
SON / Sonoco Products Company 0,08 −6,17 3,31 −13,49 2,9081 −0,3197
DDD / 3D Systems Corporation 2,10 0,00 3,23 −27,36 2,8408 −0,9146
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,07 0,00 3,14 1,72 2,7586 0,1539
DNOW / DNOW Inc. 0,20 −61,17 2,97 −66,28 2,6054 −4,8146
OI / O-I Glass, Inc. 0,20 2,95 2,5896 2,5896
SR / Spire Inc. 0,04 31,15 2,92 22,34 2,5647 0,5514
SCL / Stepan Company 0,05 0,00 2,73 −0,84 2,3972 0,0758
DINO / HF Sinclair Corporation 0,06 2,51 2,2012 2,2012
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 −19,51 2,45 −16,62 2,1564 −0,3268
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 −22,22 2,37 −16,81 2,0835 −0,3213
TSE / Trinseo PLC 0,75 2,34 2,0555 2,0555
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 −6,98 2,26 −9,02 1,9859 0,0432
CC / The Chemours Company 0,19 0,00 2,20 −15,36 1,9311 −0,2602
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,16 1,9010 1,9010
CVI / CVR Energy, Inc. 0,08 2,12 1,8633 1,8633
EMN / Eastman Chemical Company 0,03 0,00 2,02 −15,26 1,7708 −0,2360
B / Barrick Mining Corporation 0,09 −70,00 1,87 −67,88 1,6460 −3,2736
KAR / OPENLANE, Inc. 0,07 −39,17 1,78 −22,87 1,5679 −0,3838
HUN / Huntsman Corporation 0,17 304,76 1,77 46,36 1,5560 0,8787
LUV / Southwest Airlines Co. 0,05 −47,09 1,77 −40,02 1,5530 −0,8647
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,02 1,53 1,3414 1,3414
MMM / 3M Company 0,01 −43,75 1,37 −41,68 1,2036 −0,7785
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,32 14,12 1,1571 0,1829
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 1,26 1,1103 1,1103
NGVT / Ingevity Corporation 0,03 −35,00 1,12 −29,25 0,9841 −0,3517
MTRN / Materion Corporation 0,01 1,06 0,9273 0,9273
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,45 0,39 0,3397 0,3397
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5536