Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 78 118 512
Nåværende posisjoner 29
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 78 118 512 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Classs største beholdninger er Teradyne, Inc. (US:TER) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Classs nye posisjoner inkluderer Teradyne, Inc. (US:TER) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , MKS Inc. (US:MKSI) , Kulicke and Soffa Industries, Inc. (DE:KU1) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (US:PSCT) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 6,39 8,2006 8,2006
0,01 2,01 2,5772 2,5772
0,01 1,44 1,8482 1,8482
0,04 1,31 1,6867 1,6867
0,02 5,44 6,9733 1,2555
0,02 0,83 1,0677 1,0677
0,04 4,46 5,7224 0,8742
0,00 3,62 4,6477 0,6211
0,04 4,40 5,6382 0,4286
0,05 2,48 3,1837 0,3900
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,77 0,9932 −3,0125
0,01 4,43 5,6812 −1,4327
0,02 2,97 3,8096 −1,2633
0,02 0,97 1,2486 −1,2579
0,01 3,10 3,9713 −1,1011
0,01 3,07 3,9378 −1,0628
0,01 3,23 4,1496 −0,8188
0,02 1,41 1,8045 −0,8117
0,00 0,39 0,4966 −0,7517
0,01 2,40 3,0787 −0,7297
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TER / Teradyne, Inc. 0,07 6,39 8,2006 8,2006
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,44 36,42 6,9733 1,2555
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 0,00 4,54 12,42 5,8200 0,0287
ANET / Arista Networks Inc 0,04 0,00 4,46 32,03 5,7224 0,8742
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −30,23 4,43 −10,65 5,6812 −1,4327
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 0,00 4,40 21,11 5,6382 0,4286
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −8,07 3,64 4,39 4,6651 −0,3350
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 3,62 29,13 4,6477 0,6211
OLED / Universal Display Corporation 0,02 0,00 3,52 10,76 4,5146 −0,0463
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −8,05 3,23 −6,56 4,1496 −0,8188
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 −25,93 3,10 −12,42 3,9713 −1,1011
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −26,54 3,07 −11,91 3,9378 −1,0628
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 3,06 10,85 3,9317 −0,0358
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 3,00 1,94 3,8460 −0,3736
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 −35,64 2,97 −15,99 3,8096 −1,2633
PEGA / Pegasystems Inc. 0,05 63,74 2,48 27,49 3,1837 0,3900
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 0,00 2,40 −9,57 3,0787 −0,7297
DOX / Amdocs Limited 0,02 0,00 2,23 −0,27 2,8602 −0,3488
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 2,11 11,42 2,7034 −0,0106
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 2,01 2,5772 2,5772
MKSI / MKS Inc. 0,01 1,44 1,8482 1,8482
GLOB / Globant S.A. 0,02 0,00 1,41 −22,83 1,8045 −0,8117
KU1 / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,04 1,31 1,6867 1,6867
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 −28,33 0,97 −44,27 1,2486 −1,2579
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,85 −10,63 1,0903 −0,2737
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,02 0,83 1,0677 1,0677
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −74,74 0,77 −72,27 0,9932 −3,0125
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −49,54 0,39 −55,47 0,4966 −0,7517
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 −82,41 0,0663 −0,3509