Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 41 987 624
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 41 987 624 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Classs største beholdninger er DTE Energy Company (US:DTE) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) . IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Classs nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust (US:US90931MAA45) , Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust (CA:ACACN) , and British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust (US:US11042CAA80) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 0,62 1,4923 1,4923
0,03 1,87 4,5114 0,7819
0,01 1,18 2,8488 0,7652
0,03 0,31 0,7592 0,7592
0,03 2,25 5,4244 0,5360
0,11 1,87 4,5230 0,5207
0,03 1,31 3,1723 0,4125
0,00 2,04 4,9173 0,3452
0,11 2,31 5,5624 0,2992
0,03 2,20 5,3059 0,1895
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,26 3,0318 −2,7659
0,03 1,32 3,1834 −0,8599
0,18 1,54 3,7080 −0,7835
0,06 0,65 1,5740 −0,7253
0,06 0,68 1,6471 −0,6315
0,10 1,18 2,8486 −0,3963
0,04 1,63 3,9375 −0,2291
0,06 1,03 2,4934 −0,1369
0,15 0,3504 −0,0451
0,02 2,48 5,9771 −0,0376
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DTE / DTE Energy Company 0,02 0,00 2,48 −4,18 5,9771 −0,0376
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −8,74 2,31 1,90 5,5624 0,2992
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 0,00 2,25 6,95 5,4244 0,5360
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 0,00 2,20 −0,05 5,3059 0,1895
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 0,00 2,04 −3,50 4,9245 0,0052
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 2,04 3,66 4,9173 0,3452
KEY / KeyCorp 0,11 0,00 1,87 8,95 4,5230 0,5207
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,87 16,59 4,5114 0,7819
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,04 0,00 1,82 0,55 4,3860 0,1815
POR / Portland General Electric Company 0,04 0,00 1,63 −8,93 3,9375 −0,2291
LNC / Lincoln National Corporation 0,05 0,00 1,62 −3,64 3,8990 −0,0019
WU / The Western Union Company 0,18 0,00 1,54 −20,41 3,7080 −0,7835
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,44 0,28 3,4689 0,1350
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,37 −0,87 3,3172 0,0911
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,00 1,32 −24,11 3,1834 −0,8599
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,05 0,00 1,32 −3,73 3,1806 −0,0047
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 0,00 1,31 10,79 3,1723 0,4125
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −43,75 1,26 −49,60 3,0318 −2,7659
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,01 0,00 1,18 31,84 2,8488 0,7652
CC / The Chemours Company 0,10 0,00 1,18 −15,35 2,8486 −0,3963
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,06 −56,76 1,03 −32,79 2,4934 −0,1369
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,84 2,56 2,0305 0,1225
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −49,14 0,68 −52,17 1,6471 −0,6315
HUN / Huntsman Corporation 0,06 0,00 0,65 −34,01 1,5740 −0,7253
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,62 1,4923 1,4923
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,58 0,70 1,3930 0,0589
ACACN / Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust 0,36 0,84 0,8671 0,0381
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,35 −1,14 0,8381 0,0195
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class A 0,33 −0,30 0,8035 0,0275
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THROUGH TRUS 3.500000% 02/15/2032 0,33 0,92 0,7941 0,0343
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class A 0,32 −0,31 0,7651 0,0242
AES / The AES Corporation 0,03 0,31 0,7592 0,7592
US023764AA14 / American Airlin Bond 0,29 −3,36 0,6964 0,0032
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,26 2,78 0,6251 0,0374
US576323AQ25 / MasTec Inc 0,25 0,40 0,6033 0,0246
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,25 0,81 0,5994 0,0266
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 0,23 0,44 0,5530 0,0216
US02377DAA00 / American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 0,15 −14,71 0,3504 −0,0451
US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class B 0,13 0,80 0,3041 0,0124