Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 48 570 602 |
| Nåværende posisjoner | 36 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class har oppgitt 36 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 48 570 602 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Classs største beholdninger er Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , Power Integrations, Inc. (US:POWI) , CEVA, Inc. (US:CEVA) , and Synaptics Incorporated (US:SYNA) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,16 | 4,4942 | 4,4942 | |
| 0,06 | 1,08 | 2,2519 | 2,2519 | |
| 0,01 | 0,73 | 1,5202 | 1,5202 | |
| 0,03 | 0,65 | 1,3460 | 1,3460 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,3321 | 1,3321 | |
| 0,02 | 1,69 | 3,4997 | 0,7209 | |
| 0,08 | 1,44 | 2,9810 | 0,6816 | |
| 0,02 | 2,88 | 5,9855 | 0,5528 | |
| 0,01 | 1,62 | 3,3547 | 0,4897 | |
| 0,01 | 1,99 | 4,1225 | 0,4720 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,74 | 3,6139 | −2,0392 | |
| 0,00 | 1,75 | 3,6384 | −0,8497 | |
| 0,01 | 1,18 | 2,4587 | −0,6402 | |
| 0,01 | 1,72 | 3,5611 | −0,6107 | |
| 0,01 | 0,95 | 1,9668 | −0,5513 | |
| 0,01 | 0,98 | 2,0303 | −0,4773 | |
| 0,07 | 0,75 | 1,5640 | −0,3701 | |
| 0,01 | 0,85 | 1,7721 | −0,3324 | |
| 0,05 | 1,66 | 3,4405 | −0,2964 | |
| 0,05 | 2,10 | 4,3530 | −0,1771 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,88 | 15,32 | 5,9855 | 0,5528 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,55 | 14,61 | 5,2931 | 0,4603 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | 2,16 | 4,4942 | 4,4942 | |||||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,10 | 0,53 | 4,3530 | −0,1771 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,99 | 18,15 | 4,1225 | 0,4720 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,94 | 14,08 | 4,0366 | 0,3327 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,02 | 0,00 | 1,87 | 11,25 | 3,8812 | 0,2299 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −17,25 | 1,75 | −15,16 | 3,6384 | −0,8497 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | −23,31 | 1,74 | −33,13 | 3,6139 | −2,0392 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,72 | −10,68 | 3,5611 | −0,6107 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,69 | 31,74 | 3,4997 | 0,7209 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,68 | 4,48 | 3,4894 | −0,0061 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,66 | −3,66 | 3,4405 | −0,2964 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 1,65 | 13,77 | 3,4300 | 0,2748 | |||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 22,61 | 3,3547 | 0,4897 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,54 | 13,43 | 3,1913 | 0,2460 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,52 | 10,82 | 3,1474 | 0,1748 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,44 | 35,73 | 2,9810 | 0,6816 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 0,81 | 2,8276 | −0,1080 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,32 | 12,80 | 2,7463 | 0,1983 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | −12,49 | 1,18 | −16,97 | 2,4587 | −0,6402 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,18 | 10,89 | 2,4521 | 0,1375 | |||
| CENX / Century Aluminum Company | 0,06 | 1,08 | 2,2519 | 2,2519 | |||||
| MGA / Magna International Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,05 | 13,57 | 2,1721 | 0,1709 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | 0,00 | 0,98 | −15,25 | 2,0303 | −0,4773 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | −18,29 | 1,9668 | −0,5513 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,79 | 1,8472 | −0,0692 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | −11,88 | 1,7721 | −0,3324 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,07 | 0,00 | 0,75 | −15,39 | 1,5640 | −0,3701 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,01 | 0,73 | 1,5202 | 1,5202 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,02 | 0,00 | 0,73 | −3,46 | 1,5085 | −0,1257 | |||
| CEVA / CEVA, Inc. | 0,03 | 0,65 | 1,3460 | 1,3460 | |||||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,01 | 0,64 | 1,3321 | 1,3321 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,29 | −2,73 | 0,5920 | −0,0454 | |||||
| TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0,01 | 46,60 | 0,25 | 68,67 | 0,5257 | 0,1983 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,00 | 0,19 | 0,4004 | 0,4004 |
