Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 31 409 561 |
| Nåværende posisjoner | 26 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class har oppgitt 26 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 31 409 561 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Classs største beholdninger er LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) . ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Classs nye posisjoner inkluderer Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,75 | 5,5744 | 5,5744 | |
| 0,09 | 1,45 | 4,6135 | 1,7916 | |
| 0,00 | 0,48 | 1,5334 | 1,5334 | |
| 0,07 | 0,77 | 2,4564 | 1,3018 | |
| 0,01 | 1,75 | 5,5949 | 0,9341 | |
| 0,01 | 2,51 | 7,9892 | 0,9043 | |
| 0,04 | 2,20 | 7,0132 | 0,5818 | |
| 0,22 | 0,7100 | 0,4594 | ||
| 0,01 | 0,73 | 2,3208 | 0,4139 | |
| 0,04 | 1,74 | 5,5387 | 0,2759 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,0596 | ||
| 0,00 | 0,80 | 2,5563 | −1,9992 | |
| 0,04 | 0,94 | 3,0003 | −1,2929 | |
| 0,01 | 1,52 | 4,8633 | −1,1772 | |
| 0,02 | 1,61 | 5,1481 | −0,6971 | |
| 0,13 | 0,42 | 1,3426 | −0,6716 | |
| 0,01 | 1,00 | 3,1907 | −0,6645 | |
| 0,00 | 0,94 | 2,9866 | −0,6470 | |
| 0,00 | 1,09 | 3,4682 | −0,1938 | |
| 0,02 | 1,38 | 4,4136 | −0,1911 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | −2,84 | 2,51 | 11,38 | 7,9892 | 0,9043 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,34 | 1,30 | 7,4731 | 0,1878 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,20 | 7,74 | 7,0132 | 0,5818 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 1,75 | 18,59 | 5,5949 | 0,9341 | |||
| CCEPE / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,02 | 1,75 | 5,5744 | 5,5744 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −6,89 | 1,74 | 3,95 | 5,5387 | 0,2759 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | −20,88 | 1,61 | −12,99 | 5,1481 | −0,6971 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | 1,15 | 5,0351 | 0,1216 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | −22,45 | 1,52 | −20,50 | 4,8633 | −1,1772 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,09 | 44,61 | 1,45 | 61,56 | 4,6135 | 1,7916 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,38 | −5,34 | 4,4136 | −0,1911 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 2,57 | 3,9426 | 0,1445 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 1,09 | −6,45 | 3,4682 | −0,1938 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | −18,30 | 3,1907 | −0,6645 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 7,71 | 3,1199 | 0,2579 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | −20,79 | 0,95 | −0,52 | 3,0385 | 0,0230 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,04 | −26,87 | 0,94 | −31,03 | 3,0003 | −1,2929 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | −13,78 | 0,94 | −18,82 | 2,9866 | −0,6470 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | −44,77 | 0,80 | −44,61 | 2,5563 | −1,9992 | |||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,07 | 64,50 | 0,77 | 110,38 | 2,4564 | 1,3018 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 20,17 | 2,3208 | 0,4139 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,60 | −7,88 | 1,9025 | −0,1358 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 0,48 | 1,5334 | 1,5334 | |||||
| SABR / Sabre Corporation | 0,13 | −41,46 | 0,42 | −34,12 | 1,3426 | −0,6716 | |||
| THRM / Gentherm Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 5,82 | 1,3352 | 0,0888 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,22 | 160,47 | 0,7100 | 0,4594 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,0596 |
