Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 93 118 282
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AVERX - Schwartz Value Focused Fund har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 93 118 282 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AVERX - Schwartz Value Focused Funds største beholdninger er Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , LandBridge Company LLC (US:LB) , Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , and Masco Corporation (US:MAS) . AVERX - Schwartz Value Focused Funds nye posisjoner inkluderer Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES (US:US60934N6821) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,16 3,3907 1,7283
0,01 2,57 2,7605 1,1297
0,06 3,86 4,1501 0,8630
0,07 2,86 3,0701 0,7952
0,01 3,53 3,7940 0,7037
0,04 3,59 3,8604 0,6496
0,08 2,54 2,7320 0,4711
0,03 3,72 4,0011 0,4164
0,15 1,85 1,9917 0,3670
0,02 3,72 3,9990 0,2379
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 15,95 17,1432 −4,3077
5,00 5,3776 −3,6683
0,03 0,21 0,2262 −1,3366
0,04 2,72 2,9267 −1,2412
0,30 0,3246 −1,1801
0,07 3,22 3,4654 −0,5625
0,01 2,14 2,3032 −0,4902
0,09 5,78 6,2141 −0,4220
0,24 2,54 2,7252 −0,2453
0,00 2,11 2,2647 −0,1643
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,02 10,22 15,95 −12,13 17,1432 −4,3077
LB / LandBridge Company LLC 0,09 9,61 5,78 2,97 6,2141 −0,4220
US60934N8561 / Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares 5,00 −34,64 5,3776 −3,6683
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 4,67 9,16 5,0207 −0,0370
MAS / Masco Corporation 0,06 50,00 3,86 38,83 4,1501 0,8630
CVX / Chevron Corporation 0,03 225,00 3,72 211,99 4,0011 0,4164
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 12,38 3,72 16,91 3,9990 0,2379
AOS / A. O. Smith Corporation 0,06 13,99 3,63 14,36 3,9040 0,1502
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,04 14,29 3,59 32,20 3,8604 0,6496
CHE / Chemed Corporation 0,01 70,59 3,53 34,99 3,7940 0,7037
COP / ConocoPhillips 0,04 26,00 3,39 7,68 3,6456 −0,0775
SLB / Schlumberger Limited 0,10 31,42 3,32 6,27 3,5708 −0,1240
GPC / Genuine Parts Company 0,03 4,90 3,25 6,81 3,4875 −0,1027
JOE / The St. Joe Company 0,07 −6,89 3,22 −5,40 3,4654 −0,5625
XPEL / XPEL, Inc. 0,09 83,54 3,16 124,40 3,3907 1,7283
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,07 74,36 2,86 48,36 3,0701 0,7952
HAE / Haemonetics Corporation 0,04 −34,23 2,72 −22,80 2,9267 −1,2412
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 75,00 2,57 86,09 2,7605 1,1297
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,08 45,07 2,54 32,88 2,7320 0,4711
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,24 −14,04 2,54 0,88 2,7252 −0,2453
CDW / CDW Corporation 0,01 −18,64 2,14 −9,31 2,3032 −0,4902
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,11 2,53 2,2647 −0,1643
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,15 7,21 1,85 34,86 1,9917 0,3670
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,06 4,50 1,65 14,93 1,7703 0,0762
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,50 7,66 1,6172 −0,0338
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,32 −4,83 0,3387 −0,0524
US60934N6821 / FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES 0,30 −76,28 0,3246 −1,1801
WU / The Western Union Company 0,03 −80,00 0,21 −84,11 0,2262 −1,3366