Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 162 238 055
Nåværende posisjoner 48
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Sar Wealth Management Group, Llc har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 162 238 055 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Sar Wealth Management Group, Llcs største beholdninger er First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) . Sar Wealth Management Group, Llcs nye posisjoner inkluderer Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 3,68 2,2706 2,2706
0,06 16,98 10,4634 0,3127
0,03 3,04 1,8754 0,2141
0,01 0,98 0,6033 0,1790
0,00 1,84 1,1346 0,1761
0,00 1,06 0,6564 0,1750
0,00 0,64 0,3958 0,1435
0,00 0,21 0,1281 0,1281
0,00 0,48 0,2971 0,1218
0,06 2,04 1,2592 0,1146
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 11,40 7,0280 −0,9088
0,51 23,31 14,3689 −0,8848
0,09 12,66 7,8034 −0,4880
0,01 2,31 1,4226 −0,4008
0,09 15,96 9,8366 −0,2302
0,04 3,04 1,8720 −0,1982
0,01 1,74 1,0715 −0,1865
0,02 4,56 2,8112 −0,0914
0,01 0,79 0,4877 −0,0895
0,00 0,57 0,3518 −0,0527
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,46 1,10 27,29 9,21 16,8238 0,0735
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,51 2,20 23,31 2,42 14,3689 −0,8848
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 1,35 16,98 12,08 10,4634 0,3127
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,09 1,27 15,96 6,25 9,8366 −0,2302
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,09 2,29 12,66 2,34 7,8034 −0,4880
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,43 1,59 11,40 −3,72 7,0280 −0,9088
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 0,02 8,52 10,70 5,2508 0,0936
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 3,17 7,66 7,82 4,7233 −0,0395
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −0,19 4,56 5,29 2,8112 −0,0914
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,13 3,68 2,2706 2,2706
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 22,84 3,04 22,76 1,8754 0,2141
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 0,89 3,04 −1,65 1,8720 −0,1982
AAPL / Apple Inc. 0,01 −8,15 2,31 −15,15 1,4226 −0,4008
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,06 9,44 2,04 19,63 1,2592 0,1146
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,86 1,84 28,67 1,1346 0,1761
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,94 1,74 −7,41 1,0715 −0,1865
MCK / McKesson Corporation 0,00 −5,92 1,30 2,44 0,8035 −0,0494
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,82 1,11 1,93 0,6832 −0,0460
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,58 1,06 48,19 0,6564 0,1750
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,04 0,98 54,50 0,6033 0,1790
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,35 0,79 −8,13 0,4877 −0,0895
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,30 0,73 8,92 0,4522 0,0010
SO / The Southern Company 0,01 0,79 0,71 0,71 0,4355 −0,0349
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,12 0,70 0,00 0,4333 −0,0384
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,02 0,09 0,66 6,96 0,4078 −0,0064
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 86,99 0,64 70,74 0,3958 0,1435
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −12,56 0,57 −5,47 0,3518 −0,0527
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,01 0,53 31,84 0,3269 0,0572
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 −0,23 0,51 18,52 0,3157 0,0258
T / AT&T Inc. 0,02 7,00 0,51 9,52 0,3123 0,0022
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 14,10 0,48 84,67 0,2971 0,1218
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,42 0,95 0,2609 −0,0205
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 7,95 0,40 −1,00 0,2458 −0,0240
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,36 30,69 0,2234 0,0376
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,02 0,37 0,36 7,88 0,2198 −0,0015
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,35 −9,42 0,2137 −0,0424
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,05 0,33 13,89 0,2026 0,0094
WMT / Walmart Inc. 0,00 −1,43 0,32 9,69 0,1957 0,0019
PPI / Investment Managers Series Trust II - Astoria Real Assets ETF 0,02 0,35 0,30 13,21 0,1850 0,0073
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,76 0,28 11,20 0,1719 0,0040
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −0,12 0,27 13,19 0,1641 0,0066
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 0,00 0,25 7,69 0,1557 −0,0013
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,36 0,22 −0,89 0,1372 −0,0131
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0,02 −18,51 0,22 −20,07 0,1351 −0,0489
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −3,58 0,21 −11,20 0,1320 −0,0297
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,02 0,00 0,21 −4,13 0,1291 −0,0176
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,21 0,1281 0,1281
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 0,02 0,20 −1,01 0,1218 −0,0120
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000