Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 958 244 460
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SMAPX - Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Class A har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 958 244 460 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SMAPX - Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,18 69,57 7,2513 2,6879
5,64 42,21 4,3995 1,5816
0,40 20,52 2,1386 1,5340
2,98 27,36 2,8520 1,3980
8,66 95,47 9,9514 1,0243
0,52 14,46 1,5071 0,9628
16,00 9,09 0,9477 0,9498
0,21 5,81 0,6059 0,6059
0,26 5,46 0,5690 0,5690
1,57 94,66 9,8669 0,5619
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 3,44 0,3586 −4,8738
1,65 50,20 5,2324 −2,5398
0,57 21,24 2,2144 −2,4365
2,48 58,99 6,1486 −1,4945
0,84 15,09 1,5728 −1,1253
0,00 0,00 −1,1085
3,10 33,79 3,5219 −1,0496
0,53 21,53 2,2441 −0,7513
1,60 45,87 4,7817 −0,4109
3,92 9,37 0,9763 −0,2910
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-11-17 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 8,66 15,31 95,47 27,44 9,9514 1,0243
TRGP / Targa Resources Corp. 1,57 19,88 94,66 21,23 9,8669 0,5619
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,55 −10,11 91,68 12,11 9,5560 −0,1886
KMI / Kinder Morgan, Inc. 4,18 82,97 69,57 81,67 7,2513 2,6879
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,48 −5,75 58,99 −8,03 6,1486 −1,4945
PPL / Pembina Pipeline Corporation 1,65 −10,44 50,20 −23,03 5,2324 −2,5398
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,60 14,77 45,87 5,28 4,7817 −0,4109
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 5,64 51,77 42,21 78,50 4,3995 1,5816
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 37,22 40,21 23,69 4,1915 0,3173
OKE / ONEOK, Inc. 0,77 18,24 39,67 9,16 4,1352 −0,1957
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 3,10 −16,69 33,79 −11,92 3,5219 −1,0496
ENLC / EnLink Midstream, LLC 3,30 7,36 29,35 12,28 3,0588 −0,0556
AM / Antero Midstream Corporation 2,98 121,07 27,36 124,25 2,8520 1,3980
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,90 25,89 27,05 29,61 2,8191 0,3324
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,97 13,33 24,46 17,29 2,5493 0,0644
TRP / TC Energy Corporation 0,53 10,14 21,53 −14,35 2,2441 −0,7513
ENB / Enbridge Inc. 0,57 −38,00 21,24 −45,57 2,2144 −2,4365
DTM / DT Midstream, Inc. 0,40 282,01 20,52 304,44 2,1386 1,5340
GEI / Gibson Energy Inc. 1,24 62,30 19,68 39,37 2,0514 0,3687
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A 0,84 −42,53 15,09 −33,36 1,5728 −1,1253
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,52 174,51 14,46 216,58 1,5071 0,9628
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,28 −0,18 13,43 −0,70 1,4000 −0,2118
HESM / Hess Midstream LP 0,37 15,80 9,43 5,55 0,9833 −0,0818
TELL / Tellurian Inc. 3,92 9,81 9,37 −11,92 0,9763 −0,2910
EMG UTICA EXECUTED PURCHASE AGREEMENT / EC (N/A) 16,00 9,09 −53 582,35 0,9477 0,9498
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,03 245,86 6,49 192,56 0,6765 0,4121
RUN / Sunrun Inc. 0,21 5,81 0,6059 0,6059
PLUG / Plug Power Inc. 0,26 5,46 0,5690 0,5690
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,20 171,69 4,69 219,13 0,4887 0,3137
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,41 33,06 3,74 52,65 0,3899 0,0979
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,11 −93,14 3,44 −93,15 0,3586 −4,8738
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 −25,29 1,91 9,18 0,1995 −0,0440
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,09 205,95 1,47 361,95 0,1532 0,1152
BE / Bloom Energy Corporation 0,05 0,96 0,1001 0,1001
TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Founder Shares / EC (N/A) 0,10 0,00 −100,00 0,0000 0,0021
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2413
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0724
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1085
S2ED34 / SolarEdge Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −88,24 −0,0002 0,0018
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A −0,11 523,53 −0,0111 −0,0091