Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 95 499 079
Nåværende posisjoner 74
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Sage Investment Advisers LLC har oppgitt 74 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 95 499 079 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Sage Investment Advisers LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Visa Inc. (US:V) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Churchill Downs Incorporated (US:CHDN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Sage Investment Advisers LLCs nye posisjoner inkluderer Philip Morris International Inc. (US:PM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , AT&T Inc. (US:T) , and Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,89 3,0289 0,8149
0,00 0,27 0,2820 0,2820
0,00 0,26 0,2692 0,2692
0,00 0,25 0,2665 0,2665
0,00 0,22 0,2290 0,2290
0,01 2,37 2,4821 0,2249
0,00 0,21 0,2199 0,2199
0,00 0,92 0,9652 0,2175
0,01 0,20 0,2106 0,2106
0,02 0,62 0,6505 0,1722
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,65 3,8206 −0,5731
0,02 3,42 3,5821 −0,5297
0,02 5,50 5,7554 −0,3263
0,00 0,00 −0,2943
0,00 2,13 2,2263 −0,2763
0,01 1,08 1,1273 −0,2680
0,00 0,00 −0,2542
0,00 1,36 1,4224 −0,2438
0,01 1,38 1,4450 −0,2377
0,03 3,11 3,2610 −0,2053
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-04 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,17 10,54 7,80 11,0346 −0,0190
V / Visa Inc. 0,02 −2,45 5,50 2,19 5,7554 −0,3263
IAU / iShares Gold Trust 0,09 −1,81 4,58 11,09 4,7921 0,1338
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,03 −3,05 3,65 −6,10 3,8206 −0,5731
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 9,86 3,54 11,81 3,7085 0,1269
CVX / Chevron Corporation 0,02 −0,08 3,42 −5,94 3,5821 −0,5297
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,04 −0,06 3,12 2,53 3,2673 −0,1736
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 −1,82 3,11 1,60 3,2610 −0,2053
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,67 2,98 4,97 3,1210 −0,0902
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 3,95 2,96 12,59 3,1004 0,1272
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 15,56 2,89 47,70 3,0289 0,8149
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −14,03 2,62 7,60 2,7419 −0,0100
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 2,36 2,41 9,91 2,5208 0,0439
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,33 2,37 18,74 2,4821 0,2249
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,59 2,32 1,27 2,4258 −0,1608
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 1,13 2,15 14,31 2,2509 0,1249
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −3,30 2,13 −3,93 2,2263 −0,2763
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 1,25 1,82 9,88 1,9102 0,0328
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,01 0,22 1,67 5,70 1,7476 −0,0372
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 2,35 1,65 11,31 1,7324 0,0511
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 4,74 1,53 13,68 1,6013 0,0803
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −1,26 1,48 −3,90 1,5504 −0,1920
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,74 1,38 −7,33 1,4450 −0,2377
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,91 1,37 2,09 1,4298 −0,0828
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −4,25 1,36 −7,81 1,4224 −0,2438
SII / Sprott Inc. 0,03 −3,48 1,20 1,01 1,2574 −0,0870
BA / The Boeing Company 0,01 4,44 1,08 −12,80 1,1273 −0,2680
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −0,52 1,06 7,48 1,1141 −0,0046
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,87 0,99 12,20 1,0401 0,0387
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 32,26 0,92 39,33 0,9652 0,2175
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,72 0,91 6,65 0,9575 −0,0123
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 3,34 0,89 9,42 0,9362 0,0118
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 0,86 3,23 0,9057 −0,0417
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,61 0,83 −11,36 0,8669 −0,1889
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,27 0,83 12,21 0,8669 0,0333
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 12,29 0,74 19,81 0,7798 0,0774
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0,02 26,88 0,67 32,21 0,7006 0,1283
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 0,00 0,62 46,81 0,6505 0,1722
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −1,99 0,61 13,57 0,6401 0,0308
ESP / Espey Mfg. & Electronics Corp. 0,02 −1,53 0,58 39,42 0,6075 0,1370
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,72 0,56 29,20 0,5889 0,0965
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 −0,87 0,53 −5,86 0,5552 −0,0824
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 1,52 0,52 6,57 0,5441 −0,0070
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,14 0,49 11,59 0,5145 0,0161
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,48 2,55 0,5065 −0,0270
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 7,45 0,45 17,14 0,4723 0,0364
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,02 1,76 0,44 −0,91 0,4580 −0,0408
O / Realty Income Corporation 0,01 0,01 0,43 20,06 0,4456 0,0449
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 0,98 0,4309 −0,0302
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 −7,72 0,34 2,69 0,3593 −0,0193
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 39,07 0,33 59,42 0,3465 0,1122
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −1,08 0,32 8,75 0,3384 0,0017
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −12,12 0,32 −12,19 0,3324 −0,0769
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 28,78 0,30 26,67 0,3187 0,0468
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,91 0,30 4,14 0,3169 −0,0120
MCD / McDonald's Corporation 0,00 8,53 0,28 29,82 0,2963 0,0498
PFE / Pfizer Inc. 0,01 10,09 0,28 13,88 0,2922 0,0151
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,42 0,28 4,12 0,2916 −0,0107
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,33 0,27 7,09 0,2850 −0,0033
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,2820 0,2820
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −5,93 0,26 5,18 0,2773 −0,0068
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,2692 0,2692
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,25 0,2665 0,2665
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,33 0,24 18,14 0,2527 0,0212
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,24 −2,49 0,2470 −0,0256
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,71 0,22 5,21 0,2327 −0,0070
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,2290 0,2290
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,2199 0,2199
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −24,46 0,20 −0,97 0,2137 −0,0203
T / AT&T Inc. 0,01 0,20 0,2106 0,2106
EVGO / EVgo, Inc. 0,03 0,00 0,11 68,18 0,1170 0,0423
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,06 0,0619 0,0619
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 0,0483 0,0483
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0045 −0,0001
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2542
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2943