Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 136 290 778 |
| Nåværende posisjoner | 13 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Safir Wealth Advisors, LLC har oppgitt 13 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 136 290 778 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Safir Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 55,44 | 40,6801 | 1,8640 | |
| 0,03 | 15,07 | 11,0555 | 1,0236 | |
| 0,03 | 5,18 | 3,7975 | 0,2265 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,3672 | 0,0675 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 7,23 | 5,3056 | −0,6328 | |
| 0,19 | 15,04 | 11,0381 | −0,6245 | |
| 0,13 | 10,24 | 7,5138 | −0,4477 | |
| 0,06 | 10,80 | 7,9216 | −0,3332 | |
| 0,03 | 2,71 | 1,9873 | −0,2275 | |
| 0,03 | 2,76 | 2,0231 | −0,2249 | |
| 0,05 | 10,81 | 7,9317 | −0,0633 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1979 | −0,0309 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,1806 | −0,0309 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
