Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 526 745 706
Nåværende posisjoner 274
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Value Fund har oppgitt 274 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 526 745 706 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Value Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Value Funds nye posisjoner inkluderer NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 8,52 1,6259 0,3541
0,05 5,87 1,1215 0,3235
0,09 25,48 4,8646 0,3208
0,05 7,41 1,4142 0,2774
0,00 1,64 0,3124 0,2664
0,07 2,44 0,4651 0,2643
0,14 9,70 1,8527 0,2535
0,02 5,03 0,9595 0,2133
0,02 1,78 0,3404 0,1932
0,00 1,21 0,2313 0,1872
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,45 1,6127 −1,0149
0,06 8,84 1,6880 −0,6490
0,18 19,64 3,7495 −0,5573
0,01 1,56 0,2977 −0,4496
0,29 8,32 1,5877 −0,4483
0,07 5,96 1,1385 −0,3801
0,02 5,90 1,1269 −0,3326
0,01 3,62 0,6911 −0,2939
0,01 0,43 0,0814 −0,2765
0,01 0,49 0,0929 −0,2654
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 −12,09 25,48 3,90 4,8646 0,3208
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,18 −6,79 19,64 −15,51 3,7495 −0,5573
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 0,00 12,26 −8,79 2,3411 −0,1498
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 4,97 10,58 −3,31 2,0202 −0,0076
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 0,00 9,70 12,43 1,8527 0,2535
CVX / Chevron Corporation 0,06 −18,10 8,84 −29,90 1,6880 −0,6490
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 −10,75 8,79 −0,40 1,6779 0,0430
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −4,23 8,52 24,07 1,6259 0,3541
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,00 8,45 −40,43 1,6127 −1,0149
T / AT&T Inc. 0,29 −26,05 8,32 −24,32 1,5877 −0,4483
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 −1,55 7,98 −4,79 1,5232 −0,0292
MS / Morgan Stanley 0,05 0,00 7,41 20,73 1,4142 0,2774
VZ / Verizon Communications Inc. 0,16 −14,50 6,77 −18,45 1,2925 −0,2455
CI / The Cigna Group 0,02 −2,11 6,17 −1,64 1,1778 0,0157
COP / ConocoPhillips 0,07 −14,85 5,96 −27,24 1,1385 −0,3801
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 −16,12 5,90 −25,07 1,1269 −0,3326
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 −3,85 5,87 36,38 1,1215 0,3235
LIN / Linde plc 0,01 10,79 5,65 11,64 1,0781 0,1408
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 −3,92 5,61 −1,48 1,0709 0,0160
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 5,45 1,15 1,0412 0,0424
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 5,35 1,61 1,0220 0,0459
RTX / RTX Corporation 0,04 0,00 5,27 10,25 1,0062 0,1204
PFE / Pfizer Inc. 0,21 0,00 5,08 −4,33 0,9701 −0,0141
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 5,16 5,03 24,78 0,9595 0,2133
GM / General Motors Company 0,10 0,00 4,87 4,64 0,9298 0,0674
ABT / Abbott Laboratories 0,04 0,00 4,76 2,54 0,9088 0,0486
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,11 0,00 4,62 14,51 0,8818 0,1344
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 0,00 4,53 8,63 0,8655 0,0923
GLW / Corning Incorporated 0,08 0,00 4,44 14,87 0,8484 0,1317
PHM / PulteGroup, Inc. 0,04 0,00 4,32 2,59 0,8256 0,0446
BAC / Bank of America Corporation 0,09 −12,12 4,27 −0,35 0,8143 0,0213
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 0,00 4,17 1,41 0,7964 0,0342
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 −8,43 4,11 4,40 0,7847 0,0553
CVS / CVS Health Corporation 0,06 0,00 4,03 1,82 0,7697 0,0360
NUE / Nucor Corporation 0,03 −15,74 3,96 −9,31 0,7555 −0,0528
FDX / FedEx Corporation 0,02 0,00 3,86 −6,77 0,7364 −0,0300
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −11,34 3,83 4,65 0,7305 0,0530
DHR / Danaher Corporation 0,02 0,00 3,78 −3,65 0,7216 −0,0051
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −12,57 3,66 −5,50 0,6990 −0,0189
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 3,65 19,93 0,6964 0,1327
TYIA / Johnson Controls International plc 0,03 0,00 3,63 31,86 0,6931 0,1829
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −23,86 3,62 −31,92 0,6911 −0,2939
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 3,58 4,49 0,6844 0,0487
DE / Deere & Company 0,01 0,00 3,51 8,36 0,6705 0,0699
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 0,00 3,49 −0,60 0,6660 0,0157
AFL / Aflac Incorporated 0,03 0,00 3,45 −5,17 0,6590 −0,0153
PCAR / PACCAR Inc 0,04 3,95 3,41 1,49 0,6510 0,0285
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 0,00 3,37 6,14 0,6442 0,0553
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 0,00 3,36 19,33 0,6413 0,1198
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 0,00 3,36 19,33 0,6413 0,1198
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,00 3,33 12,78 0,6354 0,0887
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 3,31 −4,05 0,6328 −0,0073
MDT / Medtronic plc 0,04 0,00 3,14 −3,00 0,5989 −0,0003
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,01 −18,52 0,5753 −0,1099
KR / The Kroger Co. 0,04 −35,85 2,96 −32,04 0,5659 −0,2420
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 0,00 2,90 4,92 0,5544 0,0416
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,14 0,00 2,90 32,54 0,5538 0,1483
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 2,87 −6,73 0,5479 −0,0222
RF / Regions Financial Corporation 0,12 0,00 2,82 8,21 0,5386 0,0557
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,00 2,75 −1,05 0,5243 0,0101
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 0,00 2,68 1,98 0,5111 0,0248
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 0,00 2,68 7,17 0,5110 0,0481
RS / Reliance, Inc. 0,01 −11,20 2,61 −3,48 0,4975 −0,0027
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,56 16,88 0,4879 0,0829
AIG / American International Group, Inc. 0,03 0,00 2,49 −1,54 0,4758 0,0068
NEM / Newmont Corporation 0,04 0,00 2,47 20,66 0,4718 0,0924
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 0,00 2,45 −3,77 0,4674 −0,0041
CSX / CSX Corporation 0,07 102,79 2,44 124,84 0,4651 0,2643
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 2,42 −3,86 0,4617 −0,0044
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 0,00 2,40 −24,10 0,4589 −0,1279
LEN / Lennar Corporation 0,02 −6,63 2,39 −10,03 0,4558 −0,0358
KVUE / Kenvue Inc. 0,11 37,86 2,37 20,36 0,4516 0,0874
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 −11,37 2,36 −9,82 0,4509 −0,0342
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 0,00 2,35 −4,05 0,4480 −0,0051
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 0,00 2,34 −12,36 0,4469 −0,0478
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −33,37 2,32 −16,30 0,4423 −0,0704
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,28 6,99 0,4358 0,0405
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 0,00 2,28 9,00 0,4349 0,0477
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 56,02 2,27 52,35 0,4341 0,1576
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 2,27 14,82 0,4335 0,0671
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 0,00 2,24 11,83 0,4279 0,0565
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 0,00 2,21 3,08 0,4223 0,0246
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −23,75 2,18 −12,40 0,4154 −0,0447
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 2,16 6,10 0,4117 0,0350
INTC / Intel Corporation 0,09 −15,87 2,10 −17,02 0,4002 −0,0678
PNR / Pentair plc 0,02 0,00 2,09 17,38 0,3998 0,0692
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,03 −8,11 2,09 −13,50 0,3990 −0,0486
BKR / Baker Hughes Company 0,05 9,44 2,08 −4,54 0,3978 −0,0066
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 2,05 −21,93 0,3922 −0,0953
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 0,00 1,98 −7,66 0,3773 −0,0193
GIS / General Mills, Inc. 0,04 0,00 1,97 −13,35 0,3768 −0,0452
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 −29,52 1,96 −26,36 0,3744 −0,1191
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,95 38,17 0,3726 0,1108
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 11,81 1,86 26,13 0,3557 0,0820
F / Ford Motor Company 0,17 0,00 1,85 8,17 0,3540 0,0364
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 6,10 1,83 −2,67 0,3487 0,0011
USB / U.S. Bancorp 0,04 0,00 1,81 7,16 0,3458 0,0327
CRH / CRH plc 0,02 115,01 1,78 124,43 0,3404 0,1932
IP / International Paper Company 0,04 0,00 1,72 −12,23 0,3276 −0,0346
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 0,00 1,72 −5,30 0,3274 −0,0082
SYF / Synchrony Financial 0,03 0,00 1,70 26,04 0,3255 0,0749
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 38,42 1,70 22,74 0,3246 0,0679
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 1,70 −17,23 0,3240 −0,0559
HUM / Humana Inc. 0,01 −14,25 1,66 −20,76 0,3169 −0,0713
URI / United Rentals, Inc. 0,00 448,48 1,64 559,68 0,3124 0,2664
TGT / Target Corporation 0,02 0,00 1,63 −5,45 0,3114 −0,0083
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 1,57 −4,38 0,3004 −0,0044
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 −62,22 1,56 −61,34 0,2977 −0,4496
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 −36,74 1,56 −33,55 0,2974 −0,1367
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,52 −24,81 0,2911 −0,0846
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,52 19,81 0,2900 0,0552
EBAY / eBay Inc. 0,02 0,00 1,51 9,96 0,2890 0,0339
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 4,52 1,48 15,51 0,2818 0,0450
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 0,00 1,43 −14,89 0,2729 −0,0383
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,02 28,09 1,40 47,78 0,2676 0,0918
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,00 1,38 18,37 0,2634 0,0476
DOW / Dow Inc. 0,05 0,00 1,37 −24,16 0,2614 −0,0731
PSX / Phillips 66 0,01 −46,64 1,37 −48,43 0,2610 −0,2304
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 0,00 1,32 9,93 0,2516 0,0295
FOXA / Fox Corporation 0,02 −7,16 1,29 −8,10 0,2472 −0,0138
MET / MetLife, Inc. 0,02 31,03 1,29 31,30 0,2467 0,0643
DOV / Dover Corporation 0,01 0,00 1,27 4,28 0,2419 0,0168
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,00 1,25 31,96 0,2382 0,0630
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 1,24 3,93 0,2372 0,0157
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 0,00 1,24 −17,81 0,2363 −0,0427
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,07 0,00 1,22 11,61 0,2333 0,0305
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 358,82 1,21 408,82 0,2313 0,1872
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 1,21 −14,05 0,2313 −0,0299
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 1,19 5,13 0,2272 0,0174
FLEX / Flex Ltd. 0,02 −6,09 1,17 41,70 0,2233 0,0704
SLB / Schlumberger Limited 0,03 104,53 1,13 40,80 0,2149 0,0611
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,12 15,41 0,2132 0,0340
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 1,08 18,78 0,2053 0,0376
HES / Hess Corporation 0,01 65,72 1,07 43,70 0,2048 0,0665
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,05 −11,80 0,1997 −0,0201
CNC / Centene Corporation 0,02 0,00 1,04 −10,64 0,1989 −0,0170
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,00 1,02 −11,89 0,1938 −0,0196
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 1,01 4,02 0,1928 0,0129
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,97 −17,77 0,1857 −0,0333
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,96 15,45 0,1842 0,0293
WDC / Western Digital Corporation 0,02 0,00 0,96 58,32 0,1835 0,0710
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 0,00 0,94 17,27 0,1803 0,0311
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 0,00 0,90 −3,33 0,1721 −0,0008
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,89 0,1694 0,1694
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 −9,31 0,88 6,76 0,1689 0,0154
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 0,00 0,87 −14,89 0,1659 −0,0234
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,07 0,00 0,86 6,74 0,1634 0,0149
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 21,42 0,85 42,88 0,1629 0,0522
LKQ / LKQ Corporation 0,02 −39,57 0,84 −47,46 0,1602 −0,1355
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,83 0,1587 0,1587
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 −37,75 0,83 −47,26 0,1579 −0,1326
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 0,00 0,81 16,86 0,1549 0,0263
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 0,00 0,81 8,77 0,1540 0,0166
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,80 0,1531 0,1531
CCL / Carnival Corporation & plc 0,03 0,00 0,78 43,93 0,1496 0,0488
FOX / Fox Corporation 0,01 0,00 0,75 −1,96 0,1430 0,0013
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 −17,69 0,75 −24,44 0,1429 −0,0406
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,74 5,99 0,1420 0,0120
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,74 −19,41 0,1420 −0,0290
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,73 8,64 0,1392 0,0147
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,70 −10,63 0,1333 −0,0114
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 −16,21 0,70 −8,53 0,1332 −0,0081
ARMK / Aramark 0,02 0,00 0,67 21,22 0,1288 0,0258
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,67 10,41 0,1277 0,0155
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 217,76 0,66 206,51 0,1259 0,0859
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,01 −27,27 0,65 −33,23 0,1233 −0,0558
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,63 0,1212 0,1212
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 −39,91 0,62 −36,90 0,1183 −0,0636
AOS / Amdocs Limited 0,01 0,00 0,62 −0,16 0,1182 0,0032
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,62 −0,80 0,1180 0,0025
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,00 0,61 −6,70 0,1172 −0,0046
L / Loews Corporation 0,01 −58,41 0,61 −58,55 0,1162 −0,1557
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 0,00 0,61 −3,35 0,1156 −0,0005
ALL / The Allstate Corporation 0,00 175,30 0,59 167,87 0,1131 0,0721
KEY / KeyCorp 0,03 0,00 0,59 9,04 0,1129 0,0123
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,58 0,1114 0,1114
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 0,58 8,01 0,1107 0,0111
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,57 28,83 0,1093 0,0269
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,57 −8,21 0,1090 −0,0063
OC / Owens Corning 0,00 −23,30 0,57 −26,17 0,1090 −0,0342
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 0,57 −18,22 0,1089 −0,0204
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 0,00 0,57 −15,50 0,1084 −0,0160
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,55 −4,71 0,1043 −0,0021
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,00 0,54 −15,09 0,1031 −0,0148
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,02 0,00 0,53 −9,80 0,1020 −0,0078
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,52 0,0995 0,0995
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 0,00 0,51 −12,17 0,0965 −0,0101
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,50 −14,65 0,0958 −0,0130
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 −18,37 0,49 −22,61 0,0942 −0,0240
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −30,20 0,49 −51,09 0,0941 −0,0933
TXT / Textron Inc. 0,01 −77,35 0,49 −74,86 0,0929 −0,2654
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,46 24,39 0,0878 0,0192
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 575,38 0,46 671,19 0,0870 0,0746
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 −79,34 0,43 −77,94 0,0814 −0,2765
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,42 0,0801 0,0801
FTV / Fortive Corporation 0,01 0,00 0,38 −28,79 0,0728 −0,0264
BALL / Ball Corporation 0,01 0,00 0,38 7,71 0,0721 0,0071
SS INST US GOV MM ADMIN SALXX / STIV (000000000) 0,38 0,38 0,0720 0,0720
SS INST US GOV MM ADMIN SALXX / STIV (000000000) 0,38 0,38 0,0720 0,0720
WLK / Westlake Corporation 0,00 −39,09 0,37 −53,83 0,0704 −0,0773
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,36 1,69 0,0693 0,0032
XYL / Xylem Inc. 0,00 546,75 0,35 608,16 0,0663 0,0571
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,35 5,49 0,0662 0,0053
PARA / Paramount Global 0,03 0,00 0,33 7,87 0,0630 0,0063
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 0,00 0,33 −3,52 0,0629 −0,0005
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,33 21,72 0,0622 0,0126
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,32 3,24 0,0610 0,0036
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,30 5,65 0,0572 0,0046
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 52,20 0,30 66,67 0,0564 0,0235
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 0,00 0,28 6,59 0,0527 0,0047
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 −22,73 0,26 −19,50 0,0489 −0,0101
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,26 0,0488 0,0488
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,25 2,02 0,0484 0,0023
NWSA / News Corporation 0,01 0,00 0,25 9,29 0,0472 0,0052
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,24 0,0465 0,0465
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −61,30 0,24 −63,87 0,0461 −0,0775
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,24 12,62 0,0461 0,0063
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,23 6,94 0,0442 0,0041
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,23 16,24 0,0438 0,0072
SNDK / Sandisk Corporation 0,01 0,00 0,23 −4,62 0,0433 −0,0008
EQT / EQT Corporation 0,00 120,42 0,22 140,86 0,0429 0,0256
KMX / CarMax, Inc. 0,00 −58,94 0,22 −64,56 0,0428 −0,0744
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,22 −3,49 0,0422 −0,0003
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,00 0,22 30,72 0,0416 0,0107
HAL / Halliburton Company 0,01 0,00 0,21 −19,85 0,0410 −0,0085
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,20 −1,92 0,0391 0,0004
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,20 −6,67 0,0375 −0,0015
AMCR / Amcor plc 0,02 0,00 0,19 −5,47 0,0364 −0,0009
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −20,31 0,19 −18,61 0,0360 −0,0069
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 0,00 0,17 −2,26 0,0331 0,0002
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −37,98 0,17 −52,53 0,0324 −0,0337
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −47,20 0,17 −39,35 0,0322 −0,0192
CNH / CNH Industrial N.V. 0,01 0,16 0,0306 0,0306
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,15 −8,23 0,0278 −0,0015
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,13 −0,76 0,0251 0,0005
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,13 8,47 0,0246 0,0027
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,00 0,13 13,64 0,0240 0,0036
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 94,40 0,12 100,00 0,0238 0,0122
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 0,00 0,12 24,00 0,0237 0,0051
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,12 5,08 0,0237 0,0018
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,12 28,26 0,0227 0,0056
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,12 0,0226 0,0226
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,12 −11,54 0,0220 −0,0022
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,11 −23,13 0,0217 −0,0057
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,11 2 236,29 0,11 2 700,00 0,0216 0,0207
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,11 0,0214 0,0214
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,00 0,11 20,65 0,0213 0,0042
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,11 1,85 0,0212 0,0010
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 0,00 0,11 −7,63 0,0210 −0,0010
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,11 −6,19 0,0203 −0,0007
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,11 34,62 0,0202 0,0056
FWONA / Formula One Group 0,00 0,00 0,10 16,85 0,0199 0,0033
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 −33,70 0,10 −13,51 0,0183 −0,0024
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 0,00 0,09 9,64 0,0176 0,0022
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,09 −17,31 0,0165 −0,0028
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,08 −14,29 0,0162 −0,0021
MGM / MGM Resorts International 0,00 0,00 0,08 15,28 0,0160 0,0026
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,07 1,41 0,0138 0,0007
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,06 −3,23 0,0115 −0,0001
NWS / News Corporation 0,00 0,00 0,06 13,46 0,0114 0,0016
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,06 1,85 0,0105 0,0004
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,21 0,0089 −0,0010
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,04 −10,42 0,0084 −0,0007
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 −48,78 0,04 −31,67 0,0079 −0,0033
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,04 32,26 0,0078 0,0020
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,00 0,04 −17,39 0,0074 −0,0011
NXT / Nextracker Inc. 0,00 0,00 0,04 27,59 0,0072 0,0018
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0056 0,0003
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,03 −7,14 0,0051 −0,0003
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,03 −30,56 0,0049 −0,0019
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 0,00 0,02 26,67 0,0037 0,0008
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,00 0,02 −10,00 0,0036 −0,0001
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0028 0,0001
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 −0,0001