Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 5 512 490 |
| Nåværende posisjoner | 46 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Telecommunications Fund Variable Annuity har oppgitt 46 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 512 490 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYDEX VARIABLE TRUST - Telecommunications Fund Variable Annuitys største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,44 | 14,7095 | 6,0912 | |
| 0,00 | 0,27 | 9,2157 | 5,0698 | |
| 0,01 | 0,40 | 13,3421 | 4,2842 | |
| 0,01 | 0,35 | 11,8831 | 4,0862 | |
| 0,01 | 0,31 | 10,5455 | 3,7587 | |
| 0,00 | 0,23 | 7,6448 | 3,5081 | |
| 0,00 | 0,15 | 4,8745 | 3,3768 | |
| 0,00 | 0,29 | 9,7029 | 2,8617 | |
| 0,00 | 0,15 | 5,0487 | 2,8196 | |
| 0,00 | 0,21 | 7,0863 | 2,6851 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 103,84 | 0,44 | 129,32 | 14,7095 | 6,0912 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 93,27 | 0,40 | 98,50 | 13,3421 | 4,2842 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 114,53 | 0,35 | 105,23 | 11,8831 | 4,0862 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 115,71 | 0,31 | 109,33 | 10,5455 | 3,7587 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 113,18 | 0,29 | 91,39 | 9,7029 | 2,8617 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 126,03 | 0,27 | 201,10 | 9,2157 | 5,0698 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 123,69 | 0,23 | 149,45 | 7,6448 | 3,5081 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 125,11 | 0,21 | 117,53 | 7,0863 | 2,6851 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 143,73 | 0,15 | 206,12 | 5,0487 | 2,8196 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 153,42 | 0,15 | 182,69 | 4,9601 | 2,5782 | |||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,00 | 112,66 | 0,15 | 339,39 | 4,8745 | 3,3768 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 133,33 | 0,14 | 169,81 | 4,8322 | 2,4282 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 128,22 | 0,14 | 206,82 | 4,5490 | 2,5604 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 127,42 | 0,12 | 153,06 | 4,1798 | 1,9471 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,00 | 195,07 | 0,12 | 221,05 | 4,1216 | 2,3896 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,00 | 152,50 | 0,12 | 155,56 | 3,8910 | 1,8525 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 155,07 | 0,11 | 181,58 | 3,6143 | 1,8732 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 162,38 | 0,10 | 202,94 | 3,4790 | 1,9140 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,00 | 102,30 | 0,10 | 212,50 | 3,3702 | 1,9032 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,00 | 178,38 | 0,10 | 175,00 | 3,3256 | 1,6644 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,00 | 172,25 | 0,10 | 200,00 | 3,2532 | 1,8072 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,01 | 203,14 | 0,09 | 168,57 | 3,1825 | 1,5616 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,01 | 147,79 | 0,09 | 176,47 | 3,1785 | 1,6406 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 164,78 | 0,09 | 162,86 | 3,1164 | 1,5086 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 124,46 | 0,09 | 187,50 | 3,1067 | 1,6336 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 66,42 | 0,07 | 85,00 | 2,5008 | 0,6591 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | 158,12 | 0,07 | 140,00 | 2,4297 | 1,0535 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,00 | 101,97 | 0,07 | 204,35 | 2,3804 | 1,3260 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | 139,87 | 0,07 | 175,00 | 2,2182 | 1,0938 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,01 | 112,87 | 0,06 | 137,04 | 2,1740 | 0,9467 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,06 | 0,06 | 2,1583 | 2,1583 | |||||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,00 | 132,14 | 0,06 | 215,79 | 2,0369 | 1,1685 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,01 | 169,62 | 0,06 | 145,83 | 1,9835 | 0,8858 | |||
| VSAT / Viasat, Inc. | 0,00 | 136,75 | 0,06 | 241,18 | 1,9798 | 1,1784 | |||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,01 | 9,61 | 0,06 | 72,73 | 1,9342 | 0,4147 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,00 | 240,97 | 0,06 | 171,43 | 1,9261 | 0,9615 | |||
| AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. | 0,00 | 138,18 | 0,05 | 307,69 | 1,7810 | 1,1811 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,00 | 135,32 | 0,05 | 183,33 | 1,7425 | 0,9005 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | 158,82 | 0,05 | 188,24 | 1,6562 | 0,8640 | |||
| GOGO / Gogo Inc. | 0,00 | 103,41 | 0,04 | 258,33 | 1,4717 | 0,9012 | |||
| HLIT / Harmonic Inc. | 0,00 | 157,68 | 0,04 | 160,00 | 1,3182 | 0,6226 | |||
| 1LLC / Liberty Latin America Ltd. | 0,01 | 160,03 | 0,04 | 164,29 | 1,2582 | 0,6095 | |||
| GSAT / Globalstar, Inc. | 0,00 | 178,97 | 0,04 | 227,27 | 1,2374 | 0,7098 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,3633 | 0,3633 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,1568 | 0,1568 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,1514 | 0,1514 |
