Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 2 254 421 |
| Nåværende posisjoner | 63 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Retailing Fund Variable Annuity har oppgitt 63 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 254 421 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYDEX VARIABLE TRUST - Retailing Fund Variable Annuitys største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Walmart Inc. (US:WMT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,23 | 10,0997 | 1,5468 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,6101 | 0,4805 | |
| 0,01 | 0,3818 | 0,3818 | ||
| 0,00 | 0,03 | 1,3774 | 0,2905 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,2639 | 0,2639 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8025 | 0,2440 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9772 | 0,2425 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9490 | 0,2222 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,8419 | 0,2133 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,3625 | 0,1953 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 3,0814 | −0,8704 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,6559 | −0,5114 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,1360 | −0,3249 | |
| 0,00 | 0,09 | 4,0083 | −0,2783 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8166 | −0,2294 | |
| 0,00 | 0,09 | 4,2141 | −0,2112 | |
| 0,00 | 0,10 | 4,5580 | −0,1952 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,6932 | −0,1828 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,1663 | −0,1662 | |
| 0,00 | 0,09 | 4,1378 | −0,1502 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 8,75 | 0,23 | 25,56 | 10,0997 | 1,5468 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | −8,57 | 0,10 | 2,00 | 4,5580 | −0,1952 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −0,97 | 0,10 | 3,09 | 4,5042 | −0,1103 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | −0,26 | 0,09 | 1,08 | 4,2141 | −0,2112 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,43 | 0,09 | 2,22 | 4,1378 | −0,1502 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 4,38 | 0,09 | −1,11 | 4,0083 | −0,2783 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1 429,41 | 0,07 | −4,11 | 3,1360 | −0,3249 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | −48,62 | 0,07 | −16,87 | 3,0814 | −0,8704 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | −4,73 | 0,06 | 31,82 | 2,6101 | 0,4805 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 19,91 | 0,06 | 5,56 | 2,5584 | −0,0036 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 8,78 | 0,05 | 1,92 | 2,3983 | −0,0784 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 34,97 | 0,05 | 15,56 | 2,3625 | 0,1953 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 1,79 | 0,05 | 0,00 | 2,2707 | −0,1022 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −13,64 | 0,05 | 16,67 | 2,2152 | 0,1821 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | −2,34 | 0,05 | 6,98 | 2,0759 | 0,0226 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 6,01 | 0,04 | 0,00 | 1,9091 | −0,0876 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | −7,67 | 0,04 | 20,59 | 1,8419 | 0,2133 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 32,11 | 0,04 | 2,70 | 1,7312 | −0,0219 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | −14,89 | 0,04 | 8,82 | 1,6695 | 0,0374 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | −16,67 | 0,04 | −17,78 | 1,6559 | −0,5114 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 7,62 | 0,04 | 9,09 | 1,6470 | 0,0743 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | −10,27 | 0,04 | 20,00 | 1,6214 | 0,1670 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 6,23 | 0,03 | 10,00 | 1,4773 | 0,0269 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 5,73 | 0,03 | 3,23 | 1,4648 | −0,0342 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,00 | 21,54 | 0,03 | 14,81 | 1,4183 | 0,1011 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | −8,24 | 0,03 | 19,23 | 1,4183 | 0,1663 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 23,15 | 0,03 | 36,36 | 1,3774 | 0,2905 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 1,54 | 0,03 | 0,00 | 1,3698 | −0,0978 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 5,26 | 0,03 | 0,00 | 1,3468 | −0,0909 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 4,71 | 0,03 | −3,45 | 1,2637 | −0,1415 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 7,76 | 0,03 | −7,14 | 1,1663 | −0,1662 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 11,39 | 0,03 | 0,00 | 1,1442 | −0,0471 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 9,85 | 0,02 | −4,00 | 1,0863 | −0,1207 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | −2,13 | 0,02 | 14,29 | 1,0816 | 0,0454 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 6,52 | 0,02 | 9,52 | 1,0375 | 0,0311 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,02 | 4,76 | 1,0064 | −0,0228 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | −19,32 | 0,02 | 40,00 | 0,9772 | 0,2425 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | 9,43 | 0,02 | 5,00 | 0,9769 | 0,0175 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | −8,47 | 0,02 | 10,53 | 0,9570 | 0,0520 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | −13,15 | 0,02 | 40,00 | 0,9490 | 0,2222 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | 3,66 | 0,02 | 11,76 | 0,8532 | 0,0273 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | −4,26 | 0,02 | −18,18 | 0,8166 | −0,2294 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,00 | 4,15 | 0,02 | 20,00 | 0,8058 | 0,0506 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | 10,22 | 0,02 | 54,55 | 0,8025 | 0,2440 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | −11,29 | 0,02 | 23,08 | 0,7458 | 0,1148 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | −9,02 | 0,02 | −5,88 | 0,7451 | −0,0729 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | 1,54 | 0,02 | 14,29 | 0,7318 | 0,0263 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | −26,98 | 0,02 | −16,67 | 0,6932 | −0,1828 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,00 | −21,74 | 0,01 | 7,69 | 0,6387 | 0,0062 | |||
| RH / RH | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 27,27 | 0,6323 | 0,0772 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 12,63 | 0,01 | 0,00 | 0,6216 | −0,0097 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | 2,35 | 0,01 | 0,00 | 0,6097 | −0,0342 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | −8,64 | 0,01 | 9,09 | 0,5703 | 0,0112 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | −17,30 | 0,01 | 50,00 | 0,5486 | 0,1432 | |||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,00 | −23,62 | 0,01 | 37,50 | 0,4978 | 0,1134 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,00 | 4,97 | 0,01 | −18,18 | 0,4351 | −0,0966 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,00 | 0,39 | 0,01 | 0,00 | 0,4238 | −0,0259 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,01 | 0,3818 | 0,3818 | ||||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 2,27 | 0,01 | 0,00 | 0,3412 | −0,0006 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,01 | 0,01 | 0,2639 | 0,2639 | |||||
| ODP / The ODP Corporation | 0,00 | −4,20 | 0,01 | 25,00 | 0,2580 | 0,0319 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,1647 | 0,1647 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,1591 | 0,1591 |
