Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 26 224 812
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuity har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 26 224 812 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuitys største beholdninger er Newmont Corporation (US:NEM) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and Barrick Mining Corporation (US:B) . RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuitys nye posisjoner inkluderer OR Royalties Inc. (US:OR) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,59 2,2716 2,2716
0,05 2,24 8,5627 0,6241
0,15 0,5721 0,5721
0,04 2,26 8,6559 0,4778
0,10 0,50 1,9125 0,3909
0,07 0,62 2,3565 0,3201
0,02 0,40 1,5278 0,2708
0,06 0,2468 0,2468
0,06 0,2384 0,2384
0,03 0,44 1,6985 0,2063
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,03 3,9486 −0,6424
0,04 0,61 2,3198 −0,3779
0,02 2,10 8,0490 −0,3720
0,03 0,90 3,4476 −0,3528
0,04 1,04 3,9631 −0,3258
0,07 0,41 1,5768 −0,3023
0,00 0,72 2,7359 −0,2288
0,06 0,38 1,4416 −0,1559
0,08 1,63 6,2452 −0,1558
0,07 1,11 4,2296 −0,1529
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEM / Newmont Corporation 0,04 0,87 2,26 21,73 8,6559 0,4778
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 8,33 2,24 24,04 8,5627 0,6241
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 0,20 2,10 9,93 8,0490 −0,3720
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 0,27 1,76 16,00 6,7386 0,0575
B / Barrick Mining Corporation 0,08 4,77 1,63 12,23 6,2452 −0,1558
KGC / Kinross Gold Corporation 0,07 −10,46 1,11 11,04 4,2296 −0,1529
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 10,03 1,08 14,50 4,1390 −0,0191
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,83 1,04 6,26 3,9631 −0,3258
AU / AngloGold Ashanti plc 0,02 −19,43 1,03 −1,05 3,9486 −0,6424
AGI / Alamos Gold Inc. 0,03 5,03 0,90 4,28 3,4476 −0,3528
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,03 4,77 0,88 15,28 3,3475 0,0055
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −2,43 0,72 6,08 2,7359 −0,2288
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,07 −11,08 0,62 33,05 2,3565 0,3201
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,55 0,61 −1,14 2,3198 −0,3779
OR / OR Royalties Inc. 0,02 0,59 2,2716 2,2716
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,03 −6,03 0,55 13,64 2,1049 −0,0252
IAG / IAMGOLD Corporation 0,07 −2,97 0,55 14,17 2,0971 −0,0164
AG / First Majestic Silver Corp. 0,07 −1,66 0,54 21,57 2,0725 0,1120
HL / Hecla Mining Company 0,09 9,46 0,52 18,10 1,9969 0,0496
NGD / New Gold Inc. 0,10 8,34 0,50 44,93 1,9125 0,3909
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −20,79 0,48 25,00 1,8191 0,1438
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,05 −9,35 0,46 12,87 1,7456 −0,0331
SSRM / SSR Mining Inc. 0,03 3,06 0,44 30,97 1,6985 0,2063
BTG / B2Gold Corp. 0,12 −5,53 0,42 19,77 1,5994 0,0623
EQX / Equinox Gold Corp. 0,07 15,47 0,41 −3,51 1,5768 −0,3023
MAG / MAG Silver Corp. 0,02 1,08 0,40 40,00 1,5278 0,2708
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,06 −3,21 0,38 3,58 1,4416 −0,1559
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,05 −0,77 0,34 12,62 1,2999 −0,0269
SA / Seabridge Gold Inc. 0,02 −0,02 0,32 24,31 1,2159 0,0918
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,06 3,27 0,30 18,97 1,1514 0,0386
NG / NovaGold Resources Inc. 0,06 2,05 0,24 43,20 0,9281 0,1814
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,05 −10,46 0,21 −2,30 0,8130 −0,1445
MUX / McEwen Inc. 0,02 1,80 0,19 29,37 0,7103 0,0799
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,15 0,5721 0,5721
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,01 1,17 0,13 14,78 0,5068 −0,0005
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,06 0,2468 0,2468
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,06 0,2384 0,2384