Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 7 658 457
Nåværende posisjoner 16
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity har oppgitt 16 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 7 658 457 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuitys største beholdninger er Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,29 30,2200 30,2200
0,99 13,0399 13,0399
0,95 12,5917 12,5917
0,02 0,57 7,5560 7,5560
0,50 6,6014 6,6014
0,50 6,6003 6,6003
0,10 0,10 1,2636 1,2636
0,08 1,0951 1,0951
0,06 0,7364 0,7364
0,00 0,0024 0,0024
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 10,5566 −5,4636
0,06 0,58 7,6041 −3,9154
0,00 0,13 1,6570 −0,8033
0,00 0,12 1,5991 −0,7790
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,29 30,2200 30,2200
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,99 13,0399 13,0399
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,95 12,5917 12,5917
Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) 0,80 0,00 10,5566 −5,4636
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0,06 0,00 0,58 0,17 7,6041 −3,9154
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,02 0,57 7,5560 7,5560
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 6,6014 6,6014
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,50 6,6003 6,6003
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,13 2,46 1,6570 −0,8033
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,12 2,54 1,5991 −0,7790
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,10 0,10 1,2636 1,2636
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,08 1,0951 1,0951
U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) 0,06 0,7364 0,7364
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0024 0,0024
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0014 0,0014
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006