Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 124 440
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuity har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 124 440 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Services Fund Variable Annuitys største beholdninger er Schlumberger Limited (US:SLB) , Baker Hughes Company (US:BKR) , Halliburton Company (US:HAL) , TechnipFMC plc (CH:FTI) , and ChampionX Corporation (US:CHX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,05 1,6696 1,6696
0,05 0,05 1,6696 1,6696
0,01 0,35 11,6815 1,4645
0,01 0,38 12,5576 0,9603
0,00 0,08 2,5808 0,9284
0,00 0,10 3,3001 0,6020
0,00 0,06 2,0856 0,5453
0,00 0,12 3,9373 0,5264
0,00 0,10 3,2370 0,5132
0,00 0,10 3,5023 0,4887
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,06 2,1507 −0,5178
0,00 0,06 1,9877 −0,3501
0,02 0,03 1,1620 −0,2336
0,01 0,07 2,3929 −0,1652
0,01 0,05 1,6881 −0,0833
0,00 0,07 2,2246 −0,0767
0,01 0,08 2,7404 −0,0453
0,00 0,05 1,7762 −0,0233
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SLB / Schlumberger Limited 0,01 29,43 0,38 4,46 12,5576 0,9603
BKR / Baker Hughes Company 0,01 26,68 0,35 10,44 11,6815 1,4645
HAL / Halliburton Company 0,01 27,44 0,22 2,35 7,2858 0,4067
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −9,04 0,12 −1,64 4,0404 0,0898
CHX / ChampionX Corporation 0,00 25,97 0,12 5,31 3,9887 0,3171
AROC / Archrock, Inc. 0,00 17,91 0,12 11,43 3,9373 0,5264
NOV / NOV Inc. 0,01 22,25 0,12 −0,85 3,9031 0,1245
WFRD / Weatherford International plc 0,00 19,56 0,10 11,83 3,5023 0,4887
WHD / Cactus, Inc. 0,00 17,63 0,10 12,09 3,4306 0,4755
NE / Noble Corporation plc 0,00 5,53 0,10 18,07 3,3001 0,6020
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,12 0,10 14,29 3,2370 0,5132
VAL / Valaris Limited 0,00 7,87 0,08 15,07 2,8344 0,4665
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,01 31,80 0,08 −4,65 2,7404 −0,0453
OII / Oceaneering International, Inc. 0,00 16,64 0,08 11,27 2,6495 0,3384
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 27,53 0,08 17,91 2,6410 0,4624
TDW / Tidewater Inc. 0,00 5,19 0,08 14,93 2,5934 0,4097
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,00 16,11 0,08 50,98 2,5808 0,9284
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,01 24,68 0,07 −10,13 2,3929 −0,1652
SDRL / Seadrill Limited 0,00 −11,01 0,07 −7,04 2,2246 −0,0767
RIG / Transocean Ltd. 0,02 −4,65 0,06 −21,95 2,1507 −0,5178
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,00 77,30 0,06 31,91 2,0856 0,5453
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 41,59 0,06 −18,06 1,9877 −0,3501
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,00 27,30 0,05 −3,64 1,7762 −0,0233
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 28,91 0,05 11,11 1,6930 0,2240
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,01 11,94 0,05 −7,41 1,6881 −0,0833
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,01 30,17 0,05 −1,96 1,6757 0,0186
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,05 0,05 1,6696 1,6696
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,05 0,05 1,6696 1,6696
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,01 27,05 0,04 2,63 1,3340 0,0845
RES / RPC, Inc. 0,01 28,78 0,04 11,76 1,2888 0,1640
BORR / Borr Drilling Limited 0,02 −3,69 0,03 −20,93 1,1620 −0,2336
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,00 89,60 0,02 28,57 0,6140 0,1480
ACDC / ProFrac Holding Corp. 0,00 44,49 0,02 45,45 0,5641 0,1950
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,4032 0,4032
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,4032 0,4032
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1740 0,1740
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1740 0,1740
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1680 0,1680
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1680 0,1680