RYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuity Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 9 327 620
Nåværende posisjoner	79

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuity har oppgitt 79 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 9 327 620 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuitys største beholdninger er AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,30	0,30	3,3151	3,3151
0,00	0,09	0,9482	0,9482
	0,04	0,4464	0,4464
0,00	0,11	1,2768	0,3788
0,00	0,19	2,0703	0,3278
0,00	0,29	3,1710	0,3169
0,00	0,17	1,8959	0,2920
0,00	0,11	1,2383	0,2774
0,00	0,21	2,2906	0,2746
0,00	0,31	3,4465	0,2690

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,00	0,61	6,7746	−0,9000
0,00	0,41	4,5180	−0,5855
0,00	0,04	0,4078	−0,5095
0,00	0,18	2,0285	−0,4003
0,00	0,36	3,9928	−0,3180
0,01	0,02	0,2040	−0,2529
0,00	0,40	4,4703	−0,2375
0,00	0,32	3,5416	−0,1910
0,00	0,14	1,5041	−0,1901
0,00	0,06	0,6383	−0,1516

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
ABBV / AbbVie Inc.	0,00	−4,76	0,61	−15,65	6,7746	−0,9000
AMGN / Amgen Inc.	0,00	−5,58	0,41	−15,42	4,5180	−0,5855
GILD / Gilead Sciences, Inc.	0,00	−8,27	0,40	−9,26	4,4703	−0,2375
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0,00	−3,58	0,36	−11,36	3,9928	−0,3180
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0,00	9,57	0,32	−9,40	3,5416	−0,1910
CTVA / Corteva, Inc.	0,00	−12,46	0,31	3,68	3,4465	0,2690
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A)	0,30		0,30		3,3151	3,3151
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	0,00	−12,06	0,29	6,34	3,1710	0,3169
NTRA / Natera, Inc.	0,00	−9,09	0,21	8,99	2,2906	0,2746
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−4,29	0,19	−9,18	2,0969	−0,1058
INSM / Insmed Incorporated	0,00	−13,91	0,19	13,41	2,0703	0,3278
RPRX / Royalty Pharma plc	0,01	−5,61	0,18	9,52	2,0478	0,2560
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−10,24	0,18	−20,18	2,0285	−0,4003
BIIB / Biogen Inc.	0,00	0,28	0,18	−7,73	1,9903	−0,0768
ILMN / Illumina, Inc.	0,00	−6,04	0,17	13,33	1,8959	0,2920
UTHR / United Therapeutics Corporation	0,00	−1,30	0,15	−7,88	1,6925	−0,0660
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc.	0,00	−9,26	0,15	3,45	1,6693	0,1219
EXEL / Exelixis, Inc.	0,00	−8,94	0,15	8,76	1,6605	0,2003
INCY / Incyte Corporation	0,00	−2,14	0,14	10,24	1,5576	0,2048
VTRS / Viatris Inc.	0,02	−3,40	0,14	−1,45	1,5221	0,0530
EXAS / Exact Sciences Corporation	0,00	−14,46	0,14	4,65	1,5054	0,1349
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc.	0,00	9,13	0,14	−15,09	1,5041	−0,1901
MRNA / Moderna, Inc.	0,00	11,92	0,13	9,02	1,4856	0,1818
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc	0,00	30,48	0,12	11,71	1,3834	0,1977
BPMC / Blueprint Medicines Corporation	0,00	−18,41	0,12	18,45	1,3633	0,2603
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc.	0,00	−11,05	0,12	11,21	1,3322	0,1860
CRSP / CRISPR Therapeutics AG	0,00	−4,91	0,11	35,71	1,2768	0,3788
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc.	0,00	−5,94	0,11	23,33	1,2383	0,2774
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−5,16	0,11	−11,90	1,2375	−0,1018
GH / Guardant Health, Inc.	0,00	−14,01	0,11	4,76	1,2284	0,1106
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc.	0,00	3,88	0,11	−16,00	1,1765	−0,1515
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−13,09	0,10	1,96	1,1631	0,0691
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−5,42	0,10	−0,97	1,1430	0,0386
RVMD / Revolution Medicines, Inc.	0,00	−5,04	0,10	−1,94	1,1330	0,0369
ALKS / Alkermes plc	0,00	0,79	0,10	−12,50	1,0960	−0,1037
MEDP / Medpace Holdings, Inc.	0,00	−0,97	0,10	2,15	1,0639	0,0669
TGTX / TG Therapeutics, Inc.	0,00	−0,30	0,10	−8,65	1,0567	−0,0533
ROIV / Roivant Sciences Ltd.	0,01	−9,65	0,09	1,12	1,0046	0,0530
AKRO / Akero Therapeutics, Inc.	0,00		0,09		0,9482	0,9482
PCVX / Vaxcyte, Inc.	0,00	41,56	0,08	22,06	0,9267	0,1999
CYTK / Cytokinetics, Incorporated	0,00	9,84	0,08	−9,89	0,9220	−0,0540
PTCT / PTC Therapeutics, Inc.	0,00	11,80	0,08	7,89	0,9151	0,0988
ADMA / ADMA Biologics, Inc.	0,00	−6,13	0,08	−13,83	0,9079	−0,0994
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc.	0,00	0,83	0,08	6,76	0,8836	0,0970
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc.	0,00	−2,02	0,08	11,59	0,8642	0,1265
RNA / Avidity Biosciences, Inc.	0,00	2,72	0,07	−1,37	0,8112	0,0265
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	0,00	−5,59	0,07	−5,33	0,7916	−0,0066
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc.	0,00	−9,67	0,07	−19,32	0,7912	−0,1442
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc.	0,00	−14,30	0,07	11,29	0,7757	0,1094
VKTX / Viking Therapeutics, Inc.	0,00	−0,15	0,07	9,52	0,7716	0,0984
TWST / Twist Bioscience Corporation	0,00	12,70	0,07	4,84	0,7294	0,0692
VCYT / Veracyte, Inc.	0,00	6,62	0,06	−3,08	0,7068	0,0117
KRYS / Krystal Biotech, Inc.	0,00	59,64	0,06	22,45	0,6706	0,1439
NUVL / Nuvalent, Inc.	0,00	2,10	0,06	9,26	0,6606	0,0857
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc.	0,01	4,00	0,06	−1,69	0,6533	0,0256
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	0,00	−8,48	0,06	13,73	0,6499	0,1026
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	0,00	−9,92	0,06	−22,97	0,6383	−0,1516
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc.	0,00	−5,07	0,06	7,69	0,6295	0,0711
SMMT / Summit Therapeutics Inc.	0,00	−18,76	0,06	−11,11	0,6288	−0,0419
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc.	0,00	12,15	0,06	−11,11	0,6252	−0,0481
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc.	0,00	−10,77	0,06	14,58	0,6118	0,1011
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc.	0,01	18,26	0,05	−18,18	0,6109	−0,0923
BEAM / Beam Therapeutics Inc.	0,00	14,21	0,05	−1,85	0,5972	0,0233
DNLI / Denali Therapeutics Inc.	0,00	−6,89	0,05	−3,70	0,5779	0,0014
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−21,82	0,05	−15,00	0,5774	−0,0601
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc.	0,00	4,54	0,05	16,28	0,5625	0,1038
ACLX / Arcellx, Inc.	0,00	−22,11	0,05	−21,87	0,5620	−0,1251
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	0,00	3,09	0,05	−5,66	0,5617	−0,0083
IMVT / Immunovant, Inc.	0,00	5,88	0,05	0,00	0,5027	0,0179
DVAX / Dynavax Technologies Corporation	0,00	9,57	0,05	−15,09	0,5022	−0,0706
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc.	0,00	4,20	0,04	37,50	0,4917	0,1498
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index			0,04		0,4464	0,4464
NVAX / Novavax, Inc.	0,01	2,40	0,04	2,63	0,4359	0,0219
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc.	0,00	58,61	0,04	−58,14	0,4078	−0,5095
DYN / Dyne Therapeutics, Inc.	0,00	−9,88	0,03	−19,51	0,3746	−0,0619
GERN / Geron Corporation	0,01	−21,94	0,02	−29,63	0,2127	−0,0810
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc.	0,01	−17,38	0,02	−58,14	0,2040	−0,2529
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A)			0,02		0,1926	0,1926
BofA Securities, Inc. / RA (N/A)			0,02		0,1860	0,1860